基金全称 | 天弘中证A500指数证券投资基金 | 基金简称 | 天弘中证A500指数C |
基金代码 | 022429(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2024年10月25日 | 成立日期 | 2024年11月07日 |
成立规模 | 38.958亿份 | 资产规模 | 26.54亿份(截止至:2024年11月07日) |
基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.20%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 陈瑶 |
---|---|
上任日期 | 2024-11-07 |
陈瑶女士:金融学硕士学位。历任交易员、交易主管,从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。历任天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2024年09月)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年09月至2019年11月)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月至2021年06月)、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月至2022年02月)、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年01月至2024年09月)、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年10月)、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年05月至2022年06月)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年12月)、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年12月)、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2020年12月)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月至2022年12月)、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2020年08月)、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年12月)、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年09月)、天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年12月至2022年12月)、天弘创业板300指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年05月至2021年10月)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年03月至2024年09月)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(2021年07月至2024年10月)。现任天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理、天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
159360 | 天弘中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-20 | 至今 | 2天 | 0.00% |
022428 | 天弘中证A500指数A | 指数型-股票 | 2024-11-07 | 至今 | 15天 | -0.27% |
022429 | 天弘中证A500指数C | 指数型-股票 | 2024-11-07 | 至今 | 15天 | -0.28% |
530000 | 天弘上证50ETF | 指数型-股票 | 2024-09-04 | 至今 | 79天 | 20.58% |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 2022-03-02 | 2024-09-27 | 2年又210天 | 36.38% |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 2022-03-02 | 2024-09-27 | 2年又210天 | 37.62% |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 2022-02-10 | 至今 | 2年又286天 | -12.28% |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 2022-02-10 | 至今 | 2年又286天 | -11.64% |
517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 指数型-股票 | 2021-12-10 | 2022-12-27 | 1年又17天 | -24.14% |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 2021-12-01 | 2022-12-27 | 1年又26天 | -29.01% |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 2021-12-01 | 2022-12-27 | 1年又26天 | -29.17% |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 2021-11-02 | 2024-11-03 | 3年又2天 | -34.94% |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 2021-11-02 | 2024-11-03 | 3年又2天 | -34.55% |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 2022-12-27 | 1年又62天 | -27.36% |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 2022-12-27 | 1年又62天 | -27.52% |
517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 指数型-股票 | 2021-10-12 | 2022-12-27 | 1年又76天 | -25.63% |
159830 | 天弘上海金ETF | 指数型-其他 | 2021-07-06 | 2024-10-26 | 3年又113天 | 55.16% |
159703 | 天弘中证新材料主题ETF | 指数型-股票 | 2021-05-27 | 2022-06-02 | 1年又6天 | 2.06% |
159836 | 天弘创业板300ETF | 指数型-股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又196天 | -13.28% |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-05-07 | 至今 | 3年又200天 | -17.37% |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-05-07 | 至今 | 3年又200天 | -16.77% |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 2021-03-03 | 至今 | 3年又265天 | -16.63% |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 2021-03-03 | 至今 | 3年又265天 | -16.00% |
159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2021-01-29 | 2024-09-12 | 3年又227天 | -26.69% |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 2021-01-19 | 2022-02-10 | 1年又22天 | -2.65% |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 2021-01-19 | 2022-02-10 | 1年又22天 | -2.85% |
515290 | 天弘中证银行ETF | 指数型-股票 | 2020-12-11 | 至今 | 3年又347天 | 24.34% |
159820 | 天弘中证500ETF | 指数型-股票 | 2020-08-19 | 至今 | 4年又96天 | -0.36% |
515330 | 天弘沪深300ETF | 指数型-股票 | 2019-12-13 | 至今 | 4年又346天 | 11.67% |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 2019-12-10 | 2021-06-19 | 1年又192天 | 13.78% |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 2019-12-10 | 2021-06-19 | 1年又192天 | 13.42% |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-04-24 | 至今 | 6年又214天 | 21.50% |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-04-24 | 至今 | 6年又214天 | 17.21% |
001587 | 天弘中证100指数C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-17 | 155天 | -9.34% |
001590 | 天弘中证环保产业A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-17 | 155天 | -15.47% |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 18.50% |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 12.20% |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 18.92% |
001548 | 天弘上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 6年又285天 | 19.68% |
001611 | 天弘中证休闲娱乐指数A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-31 | 169天 | -12.70% |
001561 | 天弘中证移动互联网C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-03 | 141天 | -4.46% |
001586 | 天弘中证100指数A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-17 | 155天 | -9.25% |
001560 | 天弘中证移动互联网A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-03 | 141天 | -4.35% |
001591 | 天弘中证环保产业C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-17 | 155天 | -15.55% |
001612 | 天弘中证休闲娱乐指数C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-31 | 169天 | -12.78% |
001599 | 天弘中证高端装备制造A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-10 | 148天 | -12.49% |
001600 | 天弘中证高端装备制造C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-10 | 148天 | -12.58% |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 6年又285天 | 30.58% |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 6年又285天 | 26.81% |
001555 | 天弘中证全指运输C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-03 | 141天 | -11.23% |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 38.53% |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 6.78% |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 6.37% |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 12.61% |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 6年又285天 | 48.35% |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 6年又285天 | 28.78% |
001554 | 天弘中证全指运输A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-03 | 141天 | -11.16% |
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 6年又285天 | 23.43% |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 38.02% |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 7.14% |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 6年又285天 | 46.32% |
001549 | 天弘上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 6年又285天 | 18.05% |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 7.16% |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 6.76% |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 6.73% |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
---|---|
投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、金融衍生工具(国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 股票投资策略 本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响;(5)由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整;(6)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规和监管要求发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,在符合收益分配相关规定的前提下,基金管理人可进行收益分配; 2、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每季度进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后酌情调整以上基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.20%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
---|---|---|
--- | --- | 0.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1