| 基金全称 | 华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 华安中证A500ETF发起式联接A |
| 基金代码 | 022465（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年10月25日 | 成立日期 | 2024年11月12日 |
| 成立规模 | 20.612亿份 | 资产规模 | 10.37亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华安中证A500ETF发起式联接A(022465) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 许之彦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-12 |
许之彦先生:中国国籍,理学博士,中欧国际工商学院EMBA,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月至2019年1月,同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月至2019年3月,同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年1月担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金(由华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)、华安中证银行指数型证券投资基金(由华安中证银行指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2015年7月至2021年1月担任华安创业板50指数型证券投资基金(由华安创业板50指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月至2025年1月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2025年1月6日担任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)转型而来)的基金经理。2019年12月至2024年6月,同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月至2024年6月,同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年11月至2024年6月,同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2023年11月,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月至2024年6月,同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年12月至2025年6月30日,同时担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年7月起,同时担任华安深证主板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年9月起,同时担任华安中证有色金属矿业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月至2024年12月,同时担任华安中证A500指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年12月起,同时担任华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安中证A500指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2024年11月起,同时担任华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014165 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 104天 | 14.28% |
| 014166 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 104天 | 14.22% |
| 561080 | 华安中证全指自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 159天 | 14.39% |
| 022931 | 华安中证A500ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 290天 | 19.08% |
| 022976 | 华安创业板50ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 290天 | 46.67% |
| 022654 | 华安创业板50ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 314天 | 44.87% |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 314天 | 21.58% |
| 022646 | 华安上证180ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 314天 | 15.68% |
| 022653 | 华安黄金易ETF联接I | 指数型-其他 | 2024-11-19 | 至今 | 314天 | 39.30% |
| 022465 | 华安中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 321天 | 18.32% |
| 022466 | 华安中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 321天 | 18.12% |
| 022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 1年又3天 | 52.18% |
| 022084 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 1年又3天 | 51.81% |
| 159579 | 华安深证主板50ETF | 指数型-股票 | 2024-07-05 | 2025-03-13 | 251天 | 10.92% |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-12-21 | 2025-06-30 | 2年又192天 | 12.45% |
| 014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-05-27 | 2024-06-17 | 2年又22天 | -8.49% |
| 014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-05-27 | 2024-06-17 | 2年又22天 | -8.87% |
| 014979 | 华安上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-22 | 至今 | 3年又220天 | 11.69% |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 指数型-股票 | 2021-10-12 | 2023-11-13 | 2年又32天 | -35.00% |
| 515320 | 华安中证电子50ETF | 指数型-股票 | 2020-11-25 | 2024-06-17 | 3年又205天 | -32.70% |
| 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-08-03 | 2024-06-17 | 3年又319天 | -16.95% |
| 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-08-03 | 2024-06-17 | 3年又319天 | -17.60% |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 指数型-股票 | 2019-12-13 | 2024-06-17 | 4年又188天 | -1.88% |
| 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-05-21 | 至今 | 6年又133天 | 161.96% |
| 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-11-08 | 至今 | 6年又327天 | 182.78% |
| 000313 | 华安沪深300增强C | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 2025-01-06 | 7年又14天 | 21.95% |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 2025-01-06 | 7年又14天 | -4.19% |
| 000312 | 华安沪深300增强A | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 2025-01-06 | 7年又14天 | 25.68% |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 指数型-股票 | 2016-06-30 | 至今 | 9年又93天 | 49.11% |
| 150303 | 华安创业板50指数分级A | 指数型-股票 | 2015-07-06 | 2020-12-31 | 5年又180天 | 35.39% |
| 160420 | 华安创业板50指数A | 指数型-股票 | 2015-07-06 | 2021-01-18 | 5年又198天 | -39.38% |
| 150304 | 华安创业板50指数分级B | 指数型-股票 | 2015-07-06 | 2020-12-31 | 5年又180天 | -94.66% |
| 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2021-01-18 | 5年又225天 | -18.07% |
| 150299 | 华安中证银行指数分级A | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | 35.31% |
| 150300 | 华安中证银行指数分级B | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | -16.02% |
| 150301 | 华安中证全指证券公司分级A | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | 35.40% |
| 150302 | 华安中证全指证券公司分级B | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | -87.73% |
| 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2021-01-18 | 5年又225天 | 19.18% |
| 000820 | 华安中证高分红指数增强A | 指数型-股票 | 2014-11-14 | 2015-12-08 | 1年又24天 | -3.92% |
| 000821 | 华安中证高分红指数增强C | 指数型-股票 | 2014-11-14 | 2015-12-08 | 1年又24天 | -6.57% |
| 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 指数型-其他 | 2013-08-22 | 至今 | 12年又41天 | 189.60% |
| 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 指数型-其他 | 2013-08-22 | 至今 | 12年又41天 | 196.91% |
| 518880 | 华安黄金易ETF | 指数型-其他 | 2013-07-18 | 至今 | 12年又76天 | 208.28% |
| 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2011-09-02 | 2019-03-29 | 7年又210天 | 6.39% |
| 510190 | 华安上证50ETF | 指数型-股票 | 2010-11-18 | 2012-12-22 | 2年又35天 | -17.04% |
| 040190 | 华安上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 2010-11-18 | 2012-12-22 | 2年又35天 | -15.70% |
| 040180 | 华安上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 2009-09-29 | 至今 | 16年又4天 | 89.63% |
| 510180 | 华安上证180ETF | 指数型-股票 | 2009-09-05 | 至今 | 16年又28天 | 95.27% |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 指数型-股票 | 2008-04-25 | 2012-12-22 | 4年又242天 | -32.22% |
| 040006 | 华安国际配置混合(QDII) | QDII-混合平衡 | 2006-11-02 | 2011-11-01 | 5年又0天 | -4.60% |
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| 姓名 | 顾昕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-30 |
顾昕女士:中国国籍,硕士研究生。2017年3月加入华安基金,历任指数与量化投资部ETF研究员、基金经理助理,任指数与量化投资部基金经理。2023年11月13日担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月起,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年4月起,任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月22日担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年6月17日华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年6月17日担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年8月起,同时担任华安中证红利低波动指数型发起式证券投资基金、华安北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月30日起担任华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022466 | 华安中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 91天 | 18.85% |
| 022465 | 华安中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 91天 | 18.90% |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 指数型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 91天 | 20.14% |
| 022931 | 华安中证A500ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 91天 | 18.90% |
| 019990 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-12-04 | 至今 | 299天 | 41.12% |
| 019989 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-12-04 | 至今 | 299天 | 41.39% |
| 021173 | 华安北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又33天 | 107.25% |
| 021172 | 华安北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又33天 | 107.72% |
| 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-08-02 | 至今 | 1年又58天 | 10.51% |
| 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-08-02 | 至今 | 1年又58天 | 10.12% |
| 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-06-17 | 至今 | 1年又104天 | 32.54% |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 指数型-股票 | 2024-06-17 | 至今 | 1年又104天 | 33.74% |
| 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-06-17 | 至今 | 1年又104天 | 32.88% |
| 014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-22 | 2025-05-28 | 1年又36天 | 28.09% |
| 515320 | 华安中证电子50ETF | 指数型-股票 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又160天 | 109.10% |
| 014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-22 | 2025-05-28 | 1年又36天 | 28.37% |
| 020714 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-03-12 | 至今 | 1年又201天 | 69.00% |
| 020715 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-03-12 | 至今 | 1年又201天 | 68.36% |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 指数型-股票 | 2023-11-13 | 至今 | 1年又321天 | 62.33% |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证),把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,力求实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标,本基金可投资于标的指数成份股及其备选成份股,且可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 股票投资策略 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。 本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密地跟踪标的指数。 债券投资策略 基于流动性管理的需要,本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断来确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产。 股指期货投资策略 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。 本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资。 目标ETF投资策略 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、由于各基金份额类别在费用收取上不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金A类基金份额和C类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资; 3、在符合以下基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配: 本基金每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,在符合收益分配相关规定的条件下,基金管理人可进行收益分配。 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,履行适当程序后可调整基金收益的分配原则。 |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
华安中证A500ETF发起式联接A(022465) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华安中证A500ETF发起式联接A(022465) - 基金公告
- 华安基金管理有限公司关于董事变更的公告2025-09-27
- 华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书(2025...2025-09-19
- 华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(华安中证A500ETF发起式...2025-09-19
- 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际(688981)估值调整的公告2025-09-09
- 华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年中期报告2025-08-30