| 基金全称 | 农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 022563（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2024年12月04日 | 成立日期 | 2024年12月10日 |
| 成立规模 | 50.011亿份 | 资产规模 | 50.01亿份（截止至：2024年12月10日） |
| 基金管理人 | 农银汇理基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563) - 基金经理
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| 姓名 | 马逸钧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-10 |
马逸钧先生:中国国籍,毕业于上海财经大学,硕士,FRM持证人,2011年7月至2014年8月任交通银行股份有限公司客户经理;2014年9月至2016年10月就职于国泰君安股份有限公司,从事资金管理及相关研究工作;2016年11月至2018年6月就职于上海华信证券有限责任公司,从事投资与交易工作;2018年8月起于农银汇理基金管理有限公司从事投资研究工作,现任农银汇理金汇债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金基金经理、农银汇理红利日结货币市场基金基金经理。曾任农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-12-10 | 至今 | 21天 | 0.08% |
| 019834 | 农银红利日结货币C | 货币型-普通货币 | 2023-10-26 | 至今 | 1年又67天 | 1.73% |
| 016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 2022-09-30 | 2024-06-04 | 1年又248天 | 1.11% |
| 016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 2022-09-30 | 2024-06-04 | 1年又248天 | 1.45% |
| 000907 | 农银红利日结货币A | 货币型-普通货币 | 2022-07-29 | 至今 | 2年又156天 | 3.94% |
| 000908 | 农银红利日结货币B | 货币型-普通货币 | 2022-07-29 | 至今 | 2年又156天 | 4.54% |
| 014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-05-30 | 至今 | 2年又216天 | 7.25% |
| 014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-05-30 | 至今 | 2年又216天 | 7.55% |
| 010233 | 农银金润一年定开债 | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又2天 | 13.50% |
| 010256 | 农银汇理金汇债券C | 债券型-长债 | 2021-07-01 | 至今 | 3年又184天 | 9.37% |
| 000907 | 农银红利日结货币A | 货币型-普通货币 | 2020-04-07 | 2020-09-24 | 170天 | 0.75% |
| 000908 | 农银红利日结货币B | 货币型-普通货币 | 2020-04-07 | 2020-09-24 | 170天 | 0.86% |
| 000322 | 农银汇理金汇债券A | 债券型-长债 | 2019-10-31 | 至今 | 5年又63天 | |
| 000323 | 农银14天理财债券B | 债券型-理财 | 2019-10-31 | 2020-06-28 | 241天 | 0.00% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的品种,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期锁定;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经履行相关程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563) - 基金公告
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