| 基金全称 | 华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 华安上证180ETF联接I |
| 基金代码 | 022646（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年11月19日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华安上证180ETF联接I(022646) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 许之彦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-19 |
许之彦先生:中国国籍,理学博士,中欧国际工商学院EMBA,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月至2019年1月,同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月至2019年3月,同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年1月担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金(由华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)、华安中证银行指数型证券投资基金(由华安中证银行指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2015年7月至2021年1月担任华安创业板50指数型证券投资基金(由华安创业板50指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起,同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)转型而来)的基金经理。2019年12月至2024年6月,同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月至2024年6月,同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年11月至2024年6月,同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2023年11月,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月至2024年6月,同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年7月起,同时担任华安深证主板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年9月起,同时担任华安中证有色金属矿业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。现任华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022931 | 华安中证A500ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 022976 | 华安创业板50ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 022654 | 华安创业板50ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 26天 | -1.20% |
| 022653 | 华安黄金易ETF联接I | 指数型-其他 | 2024-11-19 | 至今 | 26天 | 2.39% |
| 022646 | 华安上证180ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 26天 | -0.84% |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 26天 | 1.11% |
| 022465 | 华安中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 33天 | -0.64% |
| 022466 | 华安中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 33天 | -0.66% |
| 022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 80天 | 1.43% |
| 022084 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 80天 | 1.38% |
| 159579 | 华安深证主板50ETF | 指数型-股票 | 2024-07-05 | 至今 | 163天 | 9.11% |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-12-21 | 至今 | 1年又360天 | 9.10% |
| 014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-05-27 | 2024-06-17 | 2年又22天 | -8.49% |
| 014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-05-27 | 2024-06-17 | 2年又22天 | -8.87% |
| 014979 | 华安上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-22 | 至今 | 2年又297天 | -4.12% |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 指数型-股票 | 2021-10-12 | 2023-11-13 | 2年又32天 | -35.00% |
| 515320 | 华安中证电子50ETF | 指数型-股票 | 2020-11-25 | 2024-06-17 | 3年又205天 | -32.70% |
| 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-08-03 | 2024-06-17 | 3年又319天 | -16.95% |
| 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-08-03 | 2024-06-17 | 3年又319天 | -17.60% |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 指数型-股票 | 2019-12-13 | 2024-06-17 | 4年又188天 | -1.88% |
| 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-05-21 | 至今 | 5年又210天 | 79.00% |
| 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-11-08 | 至今 | 6年又39天 | 92.85% |
| 000313 | 华安沪深300增强C | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 至今 | 6年又357天 | 27.34% |
| 000312 | 华安沪深300增强A | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 至今 | 6年又357天 | 31.20% |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 至今 | 6年又357天 | -0.14% |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 指数型-股票 | 2016-06-30 | 至今 | 8年又170天 | -0.07% |
| 150303 | 华安创业板50指数分级A | 指数型-股票 | 2015-07-06 | 2020-12-31 | 5年又180天 | 35.39% |
| 160420 | 华安创业板50指数A | 指数型-股票 | 2015-07-06 | 2021-01-18 | 5年又198天 | -39.38% |
| 150304 | 华安创业板50指数分级B | 指数型-股票 | 2015-07-06 | 2020-12-31 | 5年又180天 | -94.66% |
| 150300 | 华安中证银行指数分级B | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | -16.02% |
| 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2021-01-18 | 5年又225天 | -18.07% |
| 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2021-01-18 | 5年又225天 | 19.18% |
| 150301 | 华安中证全指证券公司分级A | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | 35.40% |
| 150302 | 华安中证全指证券公司分级B | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | -87.73% |
| 150299 | 华安中证银行指数分级A | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | 35.31% |
| 000821 | 华安中证高分红指数增强C | 指数型-股票 | 2014-11-14 | 2015-12-08 | 1年又24天 | -6.57% |
| 000820 | 华安中证高分红指数增强A | 指数型-股票 | 2014-11-14 | 2015-12-08 | 1年又24天 | -3.92% |
| 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 指数型-其他 | 2013-08-22 | 至今 | 11年又118天 | 113.41% |
| 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 指数型-其他 | 2013-08-22 | 至今 | 11年又118天 | 118.21% |
| 518880 | 华安黄金易ETF | 指数型-其他 | 2013-07-18 | 至今 | 11年又153天 | 126.12% |
| 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2011-09-02 | 2019-03-29 | 7年又210天 | 6.39% |
| 510190 | 华安上证50ETF | 指数型-股票 | 2010-11-18 | 2012-12-22 | 2年又35天 | -17.04% |
| 040190 | 华安上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 2010-11-18 | 2012-12-22 | 2年又35天 | -15.70% |
| 040180 | 华安上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 2009-09-29 | 至今 | 15年又81天 | 62.53% |
| 510180 | 华安上证180ETF | 指数型-股票 | 2009-09-05 | 至今 | 15年又105天 | 65.91% |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 指数型-股票 | 2008-04-25 | 2012-12-22 | 4年又242天 | -32.22% |
| 040006 | 华安国际配置混合(QDII) | QDII-混合平衡 | 2006-11-02 | 2011-11-01 | 5年又0天 | -4.60% |
| 投资目标 | 通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪,并在谋求基金资产长期增值的基础上择机实现一定的收益和分配。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金以华安上证180ETF、上证180指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括但不限于指数衍生金融产品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为华安上证180ETF的联接基金,主要通过投资于华安上证180ETF以求达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖华安上证180ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金经理会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。本基金对标的指数的跟踪目标是:在正常情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将主要投资于华安上证180ETF、上证180指数成份股和备选成份股,其中华安上证180ETF投资比例不低于90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(首次发行或增发等)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 股票(含存托凭证)投资策略 (1)股票组合的构建原则 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,基金经理以抽样复制法构建组合。 (2)股票组合的构建方法 本基金以上证180指数成份股构成及其权重等指标为基础,通过复制和有限度的增强管理方法,构造股票组合。如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,最终获得更接近标的指数的收益率。 (3)股票组合的调整 ①定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的上证180指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 ②不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。 为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。 基金投资策略 (1)基金组合的构建原则 本基金对基金的投资仅限于其指定的目标ETF,现时目标ETF仅指华安上证180ETF。 (2)基金组合的构建方法 ①本基金可以以成份股实物形式申购及赎回华安上证180ETF基金份额; ②本基金可以在二级市场上买卖华安上证180ETF基金份额,本基金的基金管理人在二级市场上买卖华安上证180ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 (3)基金组合的调整 根据本基金的申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 其他金融工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金的基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得用于投机交易目的。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%; 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;《基金合同》对冻结的基金份额参与分配另有规定的从其规定; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 上证180指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为华安上证180ETF的联接基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合基金、债券型基金和货币市场基金。 |
华安上证180ETF联接I(022646) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
查看该基金申购、赎回费率信息>>
华安上证180ETF联接I(022646) - 基金公告
- 华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书2024-11-22
- 华安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的...2024-11-22
- 华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(华安上证180ETF联接I)基金产品...2024-11-22
- 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金降低管理费率及托管费率并修订基金合同、托...2024-11-20
- 华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同2024-11-20