基金数据

基金全称天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称天弘上证50ETF联接Y
基金代码022956(前端)基金类型指数型-股票
发行日期成立日期2024年12月13日
成立规模---资产规模---
基金管理人天弘基金基金托管人广发证券
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率---
最高申购费率--(前端)1.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名陈瑶
上任日期2024-12-13

陈瑶女士:金融学硕士学位。历任交易员、交易主管,从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。历任天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2024年09月)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年09月至2019年11月)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月至2021年06月)、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月至2022年02月)、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年01月至2024年09月)、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年10月)、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年05月至2022年06月)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年12月)、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年12月)、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2020年12月)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月至2022年12月)、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2020年08月)、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年12月)、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年09月)、天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年12月至2022年12月)、天弘创业板300指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年05月至2021年10月)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年03月至2024年09月)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(2021年07月至2024年10月)。现任天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理、天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

陈瑶管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
022956天弘上证50ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今2天0.00%
022961天弘中证500ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今2天0.00%
022955天弘沪深300ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今2天0.00%
022966天弘中证A500ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今2天0.00%
159360天弘中证A500ETF指数型-股票2024-11-20至今25天1.90%
022428天弘中证A500ETF联接A指数型-股票2024-11-07至今38天-0.63%
022429天弘中证A500ETF联接C指数型-股票2024-11-07至今38天-0.64%
530000天弘上证50ETF指数型-股票2024-09-04至今102天18.43%
014662天弘上海金ETF发起联接C指数型-其他2022-03-022024-09-272年又210天36.38%
014661天弘上海金ETF发起联接A指数型-其他2022-03-022024-09-272年又210天37.62%
014154天弘华证沪深港长期竞争力指数C指数型-股票2022-02-10至今2年又309天-12.69%
014153天弘华证沪深港长期竞争力指数A指数型-股票2022-02-10至今2年又309天-12.04%
517390天弘中证沪港深云计算产业ETF指数型-股票2021-12-102022-12-271年又17天-24.14%
012561天弘中证新材料主题指数发起式A指数型-股票2021-12-012022-12-271年又26天-29.01%
012562天弘中证新材料主题指数发起式C指数型-股票2021-12-012022-12-271年又26天-29.17%
012419天弘国证建筑材料指数发起式C指数型-股票2021-11-022024-11-033年又2天-34.94%
012405天弘国证建筑材料指数发起式A指数型-股票2021-11-022024-11-033年又2天-34.55%
012559天弘中证沪港深科技龙头指数A指数型-股票2021-10-262022-12-271年又62天-27.36%
012560天弘中证沪港深科技龙头指数C指数型-股票2021-10-262022-12-271年又62天-27.52%
517660天弘中证沪港深物联网主题ETF指数型-股票2021-10-122022-12-271年又76天-25.63%
159830天弘上海金ETF指数型-其他2021-07-062024-10-263年又113天55.16%
159703天弘中证新材料主题ETF指数型-股票2021-05-272022-06-021年又6天2.06%
159836天弘创业板300ETF指数型-股票2021-05-11至今3年又219天-13.54%
011317天弘创业板300ETF发起式联接C指数型-股票2021-05-07至今3年又223天-17.65%
011316天弘创业板300ETF发起式联接A指数型-股票2021-05-07至今3年又223天-17.04%
010954天弘国证A50指数C指数型-股票2021-03-03至今3年又288天-17.84%
010953天弘国证A50指数A指数型-股票2021-03-03至今3年又288天-17.21%
159841天弘中证全指证券公司ETF指数型-股票2021-01-292024-09-123年又227天-26.69%
010955天弘中证智能汽车指数发起式A指数型-股票2021-01-192022-02-101年又22天-2.65%
010956天弘中证智能汽车指数发起式C指数型-股票2021-01-192022-02-101年又22天-2.85%
515290天弘中证银行ETF指数型-股票2020-12-11至今4年又5天26.22%
159820天弘中证500ETF指数型-股票2020-08-19至今4年又119天-0.10%
515330天弘沪深300ETF指数型-股票2019-12-13至今5年又4天10.15%
008114天弘中证红利低波动100联接A指数型-股票2019-12-102021-06-191年又192天13.78%
008115天弘中证红利低波动100联接C指数型-股票2019-12-102021-06-191年又192天13.42%
005918天弘沪深300ETF联接C指数型-股票2018-04-24至今6年又237天19.94%
005919天弘中证500ETF联接C指数型-股票2018-04-24至今6年又237天17.50%
001587天弘中证100指数C指数型-股票2018-02-122018-07-17155天-9.34%
001590天弘中证环保产业A指数型-股票2018-02-122018-07-17155天-15.47%
001630天弘中证计算机ETF联接C指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天18.50%
001551天弘中证医药100C指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天12.20%
001629天弘中证计算机ETF联接A指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天18.92%
001548天弘上证50ETF联接A指数型-股票2018-02-12至今6年又308天17.71%
001611天弘中证休闲娱乐指数A指数型-股票2018-02-122018-07-31169天-12.70%
001561天弘中证移动互联网C指数型-股票2018-02-122018-07-03141天-4.46%
001586天弘中证100指数A指数型-股票2018-02-122018-07-17155天-9.25%
001560天弘中证移动互联网A指数型-股票2018-02-122018-07-03141天-4.35%
001591天弘中证环保产业C指数型-股票2018-02-122018-07-17155天-15.55%
001612天弘中证休闲娱乐指数C指数型-股票2018-02-122018-07-31169天-12.78%
001599天弘中证高端装备制造A指数型-股票2018-02-122018-07-10148天-12.49%
001600天弘中证高端装备制造C指数型-股票2018-02-122018-07-10148天-12.58%
001594天弘中证银行ETF联接A指数型-股票2018-02-12至今6年又308天32.47%
000962天弘中证500ETF联接A指数型-股票2018-02-12至今6年又308天27.15%
001555天弘中证全指运输C指数型-股票2018-02-122018-07-03141天-11.23%
001631天弘中证食品饮料ETF联接A指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天38.53%
001592天弘创业板ETF联接A指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天6.78%
001593天弘创业板ETF联接C指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天6.37%
001550天弘中证医药100A指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天12.61%
001552天弘中证证券保险A指数型-股票2018-02-12至今6年又308天45.89%
001595天弘中证银行ETF联接C指数型-股票2018-02-12至今6年又308天30.64%
001554天弘中证全指运输A指数型-股票2018-02-122018-07-03141天-11.16%
000961天弘沪深300ETF联接A指数型-股票2018-02-12至今6年又308天21.86%
001632天弘中证食品饮料ETF联接C指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天38.02%
001588天弘中证800指数A指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天7.14%
001553天弘中证证券保险C指数型-股票2018-02-12至今6年又308天43.86%
001549天弘上证50ETF联接C指数型-股票2018-02-12至今6年又308天16.09%
001617天弘中证电子ETF联接A指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天7.16%
001618天弘中证电子ETF联接C指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天6.76%
001589天弘中证800指数C指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天6.73%
投资目标 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、上证50指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。 股票投资策略 基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪标的指数。同时,还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对标的指数成份股、备选成份股的投资,主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 其他金融工具投资策略 本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。
分红政策 1、本基金各类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额和C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,本基金Y类基金份额默认的收益分配方式为红利再投资; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额及Y类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费等原因,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
业绩比较基准 上证50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,且目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
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