| 基金全称 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 施罗德添源纯债债券A |
| 基金代码 | 023113（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2025年03月21日 | 成立日期 | 2025年03月27日 |
| 成立规模 | 59.992亿份 | 资产规模 | 30.11亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 施罗德基金(中国) | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
施罗德添源纯债债券A(023113) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 单坤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-27 |
单坤先生:荷兰格罗宁根大学财务管理学硕士。于2018年加入施罗德集团,现任施罗德基金管理(中国)有限公司固定收益投资总监、基金经理,2023年12月26日至今任施罗德恒享债券型证券投资基金基金经理。曾任施罗德投资管理(上海)有限公司固定收益基金经理;2011年至2018年曾任法国巴黎银行(中国)有限公司环球市场部首席中国策略分析师;2006年至2011年曾任荷兰荷宝投资管理集团固定收益部分析师。现任施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023113 | 施罗德添源纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-03-27 | 至今 | 312天 | 0.80% |
| 023114 | 施罗德添源纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-03-27 | 至今 | 312天 | 0.70% |
| 022317 | 施罗德添益债券C | 债券型-长债 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又68天 | 0.88% |
| 022316 | 施罗德添益债券A | 债券型-长债 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又68天 | 1.12% |
| 020042 | 施罗德恒享债券A | 债券型-混合二级 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又39天 | 12.32% |
| 020043 | 施罗德恒享债券C | 债券型-混合二级 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又39天 | 11.61% |
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| 姓名 | 王文龙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-23 |
王文龙先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2024年加入施罗德基金管理(中国)有限公司,现拟任固定收益基金经理职务。曾任中航证券有限公司信评岗及投资经理,中融国际信托有限公司标准资产管理事业部董事,国联基金管理有限公司(原中融基金管理有限公司)固收投资部基金经理,英大基金管理有限公司信用研究员及投资经理,中诚信国际信用评级有限责任公司项目经理、分析师。2025年3月27日起担任施罗德添益债券型证券投资基金的基金经理。2025年5月23日担任施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023113 | 施罗德添源纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-05-23 | 至今 | 255天 | 0.63% |
| 023114 | 施罗德添源纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-05-23 | 至今 | 255天 | 0.54% |
| 022316 | 施罗德添益债券A | 债券型-长债 | 2025-03-27 | 至今 | 312天 | 0.82% |
| 022317 | 施罗德添益债券C | 债券型-长债 | 2025-03-27 | 至今 | 312天 | 0.66% |
| 005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2018-04-10 | 2018-10-08 | 181天 | 3.11% |
| 003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 2017-11-07 | 2018-10-08 | 335天 | 5.35% |
| 003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 2017-11-07 | 2018-10-08 | 335天 | 5.46% |
| 001390 | 中融鑫视野混合C | 混合型-偏股 | 2017-08-28 | 2018-10-08 | 1年又41天 | -20.68% |
| 004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 2017-08-28 | 2018-10-08 | 1年又41天 | -2.90% |
| 004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 2017-08-28 | 2018-10-08 | 1年又41天 | -1.69% |
| 001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 2017-08-28 | 2018-10-08 | 1年又41天 | -15.82% |
| 001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 2017-08-28 | 2018-10-08 | 1年又41天 | -13.89% |
| 004067 | 中融鑫回报混合A | 混合型-灵活 | 2017-08-28 | 2017-12-11 | 105天 | -1.75% |
| 001389 | 中融鑫视野混合A | 混合型-偏股 | 2017-08-28 | 2018-10-08 | 1年又41天 | -19.29% |
| 004068 | 中融鑫回报混合C | 混合型-灵活 | 2017-08-28 | 2017-12-11 | 105天 | -2.01% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的宏观研究和债券类资产的投资,力争实现基金资产长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款等)、现金、同业存单、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 宏观策略 本基金将通过对宏观环境、货币和财政政策、利率走势、国家经济政策、资本市场资金环境、证券市场走势等因素综合分析,对当前市场的系统性风险、利率曲线、流动性及配置时机进行评估,以确定投资组合在各类固定收益类金融工具之间的配置比例与久期分布,并进行动态调整。 国债期货交易策略 本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,跟踪监控国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标,并根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在追求基金资产安全的基础上参与国债期货交易,力求实现基金资产的中长期稳定增值。国债期货相关交易遵循法律法规及中国证监会的规定。 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 债券投资组合策略 1、久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等各方面因素的分析确定组合的整体久期,有效地控制整体资产风险,并据此调整债券组合的久期。当预期利率水平上升时,适当缩短投资组合的目标久期;当预期利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 2、期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。 3、类属资产配置策略 类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,从而获取较高的总回报。 4、息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 5、信用策略 本基金主动投资的信用债的信用评级须在AA+(含AA+)以上,其中投资于信用评级为AAA的信用债占比应不低于本基金所投信用债的50%,投资于信用评级为AA+的信用债占比应不高于本基金所投信用债的50%。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债项评级(如评级机构未出具债项评级的,则参考主体信用评级)。 本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。如投资者在同一销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
施罗德添源纯债债券A(023113) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
施罗德添源纯债债券A(023113) - 基金公告
- 施罗德基金管理(中国)有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 施罗德添源纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 施罗德基金管理(中国)有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告2025-10-28
- 施罗德添源纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告2025-10-28
- 施罗德基金管理(中国)有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告2025-08-29