| 基金全称 | 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 浦银盛世E |
| 基金代码 | 023167（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2025年01月10日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 褚艳辉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-10 |
褚艳辉先生:南京理工大学经济学硕士。2004年8月至2008年4月间曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员。2008年5月到2010年9月在爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员,后在上海汽车财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任高级行业研究员。2013年2月至2014年6月,担任浦银安盛基金管理有限公司权益类基金基金经理助理。2014年6月起,担任公司旗下浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年7月至2018年11月,担任公司旗下浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2021年3月8日兼任公司旗下浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起,兼任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起,兼任浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年7月起至2021年8月26日任浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金基金经理。2020年6月1日担任浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月15日起担任浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起至2022年12月21日担任浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起担任浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月起担任浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。曾任浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023167 | 浦银盛世E | 混合型-灵活 | 2025-01-10 | 至今 | 0天 | |
| 017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-04-19 | 至今 | 1年又267天 | -0.87% |
| 017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-04-19 | 至今 | 1年又267天 | -1.47% |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-02 | 至今 | 2年又315天 | -7.23% |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-02 | 至今 | 2年又315天 | -6.30% |
| 012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-31 | 至今 | 3年又133天 | -8.80% |
| 012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-31 | 至今 | 3年又133天 | -7.72% |
| 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-14 | 2022-12-21 | 2年又7天 | -20.34% |
| 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-14 | 2022-12-21 | 2年又7天 | -20.97% |
| 009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型-偏债 | 2020-07-15 | 2024-11-20 | 4年又129天 | 13.69% |
| 009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-15 | 2024-11-20 | 4年又129天 | 15.46% |
| 009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 2020-06-01 | 2023-06-19 | 3年又18天 | 15.45% |
| 008162 | 浦银经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 2019-10-31 | 2023-08-17 | 3年又291天 | 0.11% |
| 007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 2019-07-09 | 2021-08-26 | 2年又49天 | 169.95% |
| 007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 2019-07-09 | 2021-08-26 | 2年又49天 | 172.90% |
| 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 2018-08-09 | 至今 | 6年又156天 | 17.05% |
| 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 2018-08-09 | 至今 | 6年又156天 | 19.79% |
| 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 混合型-偏债 | 2018-04-19 | 2023-06-01 | 5年又44天 | 1.53% |
| 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 混合型-偏债 | 2018-04-19 | 2023-06-01 | 5年又44天 | -0.37% |
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 2017-07-03 | 2017-11-01 | 121天 | 1.20% |
| 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 2017-07-03 | 2017-11-01 | 121天 | 11.21% |
| 004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型-偏债 | 2017-03-23 | 2021-03-08 | 3年又351天 | 28.42% |
| 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型-偏债 | 2017-03-23 | 2021-03-08 | 3年又351天 | 30.25% |
| 519175 | 浦银经济带崛起混合A | 混合型-灵活 | 2017-02-07 | 2023-08-17 | 6年又192天 | 12.01% |
| 519177 | 浦银盛世C | 混合型-灵活 | 2015-11-20 | 至今 | 9年又54天 | 48.59% |
| 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 2014-07-28 | 2018-11-01 | 4年又97天 | -7.63% |
| 519127 | 浦银盛世A | 混合型-灵活 | 2014-06-26 | 至今 | 10年又201天 | 81.90% |
| 投资目标 | 本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,并通过重点关注受益于中国经济结构转型带来的投资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型,通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置,在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。 股票投资策略 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过重点投资受益于中国经济结构转型相关行业股票,并保持对中国经济结构调整的趋势以及经济结构调整对相关行业及上市公司影响的密切跟踪和研究分析,对属于精选投资主题范畴的上市公司进行重点投资。 1、行业精选策略 本基金主要考察行业在产业链上的位置、行业定价能力、行业发展趋势、行业景气程度、行业成熟程度、行业内竞争格局等因素,来构造本基金选股策略。 (1)基于行业定位和定价能力的分析和判断 本基金将通过毛利率的变化情况深入分析各个相关行业的定位与定价能力,重点关注那些可顺利将上游成本转化、产品提价能力强,保持较高毛利率的行业。 (2)基于全球视野下的行业发展潜力和行业景气程度的分析和判断 本基金着眼于全球视野,借鉴全球范围内各国家在经济结构调整中相关行业发展的国际经验,结合对国内宏观经济、行业政策、产业发展规律、居民收入支出变化等经济因素的分析,从而判别国内各行业产业链传导的内在机制,并从中找出最具发展潜力以及处于高景气中的行业。 (3)基于行业生命周期的分析和判断 由于盛世精选受益相关行业的外延在不断发展变化,各行业发展成熟度不尽相同,本基金将重点投资处于快速成长期、稳定成长期的相关行业。 (4)基于行业竞争结构的分析 本基金重点通过波特的竞争理论考察各行业的竞争结构:a,成本控制能力;b,现有竞争状况;c,产品定价能力;d,新进入者的威胁;e,替代品的威胁等。本基金重点投资那些行业内竞争规范、行业中上市公司具有一定市场份额集中度的行业。 2、个股选择策略 本基金将采取精选个股的策略,并辅之以公司特有的数量化公司财务研究模型基本面财务对拟投资的上市公司加以甄别。具体策略上,主要从定量分析、定性分析和估值水平三个层面对上市公司进行考察。 (1)定量分析 主要通过运用特有的数量化公司财务研究模型基本面财务,结合上市公司的财务数据,从上市公司的盈利能力、增长趋势、运营能力、偿债能力和现金流指标等5个方面对相关上市公司进行量化筛选,挖掘财务健康度很高,数据可以信赖的上市公司,这些公司作为进一步选择的目标。主要指标包括有:利能力指标、增长趋势指标、运营能力指标、偿债能力指标、现金流指标。 (2)定性分析 ①公司所处的行业特征和在行业中的地位 主要包括公司所处行业的周期特征、行业景气度和行业集中度等内容,同时关注公司在所处行业或是子行业中的地位。 ②公司的核心竞争力 主要体现在公司是否在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力和成本控制等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势,并重点关注公司的中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力,内容包括上市公司的主营产品或服务是否具有良好的市场前景,在产品或服务提供方面是否具有成本优势,是否拥有出色的销售机制、体系及团队,是否具备较强的技术创新能力并保持足够的研发投入以推动企业的持续发展等。 ③公司的管理能力和治理结构 关注公司是否具有诚信、优秀的公司管理层和良好的公司治理结构。诚信、优秀的公司管理层能率领公司不断制定和调整发展战略,把握住正确的发展方向,以保证企业资源的最佳配置和自身优势的充分发挥;同时良好的治理结构能促使公司管理层诚信尽职、融洽稳定、重视股东利益并使得管理水平能充分适应企业规模的不断扩大。 ④公司的历史表现 我们关注有良好历史盈利记录和管理能力的公司,同时也关注和历史表现相比,各方面情况正在得到改善的上市公司。 (3)估值分析 对通过定量分析和定性分析筛选出的上市公司进行投资前的估值分析,主要分析方法包括对市场中同类企业的估值水平进行横向比较和对拟投资上市公司的历史业绩和发展趋势进行纵向比较两种方法。涉及的主要指标包括有:市净率指标(PB)、市盈率指标(PE)、市盈率/盈利增长比率指标(PEG)、市值/标准化的净现金流指标(MV/NormalizedNCF)、经济价值/息税折旧摊销前利润指标(EV/EBITDA)。 本基金认为,通过定量指标和定性指标可筛选出那些财务健康、获利能力强、核心竞争优势明显、成长性高、公司治理完善的上市公司,再将筛选出的上市公司纳入估值指标进行考察,结合深入的基本面分析和实地调查研究,选择出最具有估值吸引力的股票,结合行业配置计划精选个股构建组合。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金可每季度进行分红评估,在符合有关基金分红条件的前提下,若收益评价日各类别基金份额的单位可供分配利润均高于0.015元(含),则基金管理人可进行收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和E类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*55%+中证全债指数*45% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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