浦银安和回报定开混合A(004276)基金净值_估值

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浦银安和回报定开混合A(004276

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 0.99110.45%; 近1月：0.20%; 近1年：-1.12%

累计净值: 1.3201; 近3月：1.07%; 近3年：3.97%

: 近6月：0.40%; 成立来：35.51%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.49亿元（2024-03-31）	基金经理：赵楠等
成立日：2017-03-23	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-07-18～08-14/2024-07-18～08-14

预估开放申购时间：
2024年07月17日15:00~08月14日15:00
预估开放赎回时间：
2024年07月17日15:00~08月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海尔智家	0.71%	-0.28%	股吧
立讯精密	0.69%	0.88%	股吧
贵州茅台	0.67%	0.97%	股吧
山煤国际	0.61%	-1.46%	股吧
华菱钢铁	0.60%	0.70%	股吧
伊利股份	0.60%	-0.25%	股吧
海螺水泥	0.59%	0.93%	股吧
韵达股份	0.58%	-2.55%	股吧
人福医药	0.57%	2.99%	股吧
宁德时代	0.56%	2.73%	股吧

前十持仓占比合计：6.18%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
闻泰转债 2.00% --
金23转债 1.99% --
22国债13 1.01% --
天23转债 1.00% --
前四持仓占比合计：6.00%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
闻泰转债	2.00%	--
金23转债	1.99%	--
22国债13	1.01%	--
天23转债	1.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	0.9911	1.3201	0.45%
04-25	0.9867	1.3157	0.21%
04-24	0.9846	1.3136	0.03%
04-23	0.9843	1.3133	-0.13%
04-22	0.9856	1.3146	-0.02%
04-19	0.9858	1.3148	-0.09%
04-18	0.9867	1.3157	-0.01%
04-17	0.9868	1.3158	0.38%
04-16	0.9831	1.3121	-0.15%
04-15	0.9846	1.3136	0.13%
04-12	0.9833	1.3123	-0.18%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.54%	0.20%	1.07%	0.40%	-0.42%	-1.12%	3.07%	3.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.72%	2.47%	1.79%	1.27%	-0.68%	2.09%	0.76%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	332 \| 1403	1212 \| 1400	1243 \| 1390	1075 \| 1365	1168 \| 1379	805 \| 1287	517 \| 1140	244 \| 691
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.79%	-0.04%	-0.81%	0.79%	2.05%	0.37%	-3.21%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1171 \| 1403	335 \| 1401	681 \| 1403	199 \| 1388	391 \| 1367	294 \| 1336	986 \| 1325	-- \| 1307
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	良好	优秀	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.98%	-3.76%	7.61%	7.60%	17.82%	-2.89%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	206 \| 1401	637 \| 1336	165 \| 1163	253 \| 650	41 \| 339	190 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 184.35%
2023-06-30 227.04%
2022-12-31 194.25%
2022-06-30 165.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	184.35%
2023-06-30	227.04%
2022-12-31	194.25%
2022-06-30	165.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-08~至今	赵楠王雅洁	18天	-0.20%
2021-03-08~2024-04-07	赵楠	3年又31天	3.78%
2017-03-23~2021-03-07	褚艳辉	3年又350天	30.25%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-16	每份派现金0.0270元
2022-06-09	每份派现金0.0300元
2021-04-29	每份派现金0.1200元
2020-04-08	每份派现金0.0900元
2019-03-22	每份派现金0.0300元
2018-03-12	每份派现金0.0320元

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