| 基金全称 | 百嘉百达利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 百嘉百达利率债债券C |
| 基金代码 | 023678（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2025年08月20日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 百嘉基金 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
百嘉百达利率债债券C(023678) - 基金经理
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| 姓名 | 李泉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-16 |
李泉先生:中国国籍,工程硕士,曾任金鹰基金管理有限公司市场部渠道经理,深圳前海聚能投资产管理有限公司市场部总经理,中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管、副总经理(主持工作)。现任百嘉基金管理有限公司固收投资部负责人、基金经理。自2021年08月04日起任百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年12月08日起任百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年03月04日起任百嘉百顺纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年10月19日起任百嘉百益债券型证券投资基金基金经理。自2023年02月22日起任百嘉百盈纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年03月16日起任百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2023年6月20日起任百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任百嘉百臻利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年9月11日担任百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023678 | 百嘉百达利率债债券C | 债券型-长债 | 2025-08-16 | 至今 | 24天 | |
| 023677 | 百嘉百达利率债债券A | 债券型-长债 | 2025-08-16 | 至今 | 24天 | |
| 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-09-11 | 至今 | 363天 | -1.53% |
| 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-09-11 | 至今 | 363天 | -1.74% |
| 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 债券型-长债 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又136天 | 52.95% |
| 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 债券型-长债 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又136天 | 52.86% |
| 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又140天 | 0.31% |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-06-20 | 至今 | 2年又82天 | 5.72% |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又178天 | 3.85% |
| 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-02-22 | 至今 | 2年又200天 | 6.39% |
| 015544 | 百嘉百益债券C | 债券型-混合二级 | 2022-10-19 | 至今 | 2年又326天 | 68.86% |
| 015543 | 百嘉百益债券A | 债券型-混合二级 | 2022-10-19 | 至今 | 2年又326天 | 69.32% |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-03-04 | 至今 | 3年又190天 | 181.08% |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-03-04 | 至今 | 3年又190天 | 180.18% |
| 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-12-08 | 至今 | 3年又276天 | 7.62% |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 2021-08-04 | 至今 | 4年又37天 | 13.49% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、同业存单以及可转换债券、可交换债券和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 利率策略 利率是影响债券投资收益的重要指标,利率研究是本基金投资决策前最重要的研究工作。本基金将深入研究宏观经济的前景,预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势,为本基金的债券投资提供策略支持。 久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。 息差策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同。 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及和监管机关规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后,对基金收益分配原则和支付方式进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
百嘉百达利率债债券C(023678) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
百嘉百达利率债债券C(023678) - 基金公告
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- 百嘉基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-08-29
- 百嘉百达利率债债券型证券投资基金增加浙商银行股份有限公司为销售机构的公告2025-08-20
- 百嘉百达利率债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2025-08-16
- 百嘉百达利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要2025-08-16