| 基金全称 | 宏利鼎森稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C |
| 基金代码 | 024058（前端） | 基金类型 | FOF-均衡型 |
| 发行日期 | 2025年09月26日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C(024058) - 基金经理
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| 姓名 | 张晓龙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-19 |
张晓龙先生:经济学博士,2013年8月加入宏利基金管理有限公司,历任金融工程部助理研究员、研究员、基金组合部研究员、资产配置部总经理助理、资产配置部副总经理、资产配置部总经理,现任资产配置部总经理兼策略投资部总经理兼基金经理。2017年11月2日至今担任宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金经理;2020年3月16日起任泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理;2020年3月2日至今担任宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;2020年6月12日至今担任宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;2021年10月18日至今担任宏利悠然养老目标日2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;2022年8月31日至今担任宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 2025-09-19 | 至今 | 1天 | ||
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 2025-09-19 | 至今 | 1天 | ||
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2023-03-27 | 至今 | 2年又178天 | 6.69% |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2023-03-27 | 至今 | 2年又178天 | 9.47% |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2023-03-27 | 至今 | 2年又178天 | 13.35% |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2023-03-27 | 至今 | 2年又178天 | 9.08% |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-08-31 | 至今 | 3年又21天 | 7.56% |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-10-18 | 至今 | 3年又338天 | 5.96% |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2020-06-12 | 至今 | 5年又101天 | 16.67% |
| 007694 | 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2020-03-16 | 2023-02-28 | 2年又349天 | 8.14% |
| 007695 | 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E | FOF-均衡型 | 2020-03-16 | 2023-02-28 | 2年又349天 | 9.43% |
| 007688 | 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2020-03-16 | 2023-02-28 | 2年又349天 | 9.43% |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2020-03-02 | 至今 | 5年又203天 | 36.97% |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2017-11-02 | 至今 | 7年又324天 | 30.11% |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2017-11-02 | 至今 | 7年又324天 | 26.86% |
| 投资目标 | 本基金通过资产配置及优选基金,并结合严格的风险控制,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金、香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”),但基金中基金除外)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票和交易型开放式基金(以下简称“港股通标的股票”、“港股通ETF”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资于其他公开募集的基金,不参与被投资基金的投资管理。本基金力争通过合理判断市场走势,采用自上而下的投资策略,首先确定各类细分资产的配置方案,然后基于基金优选结果对各基金进行投资,基金经理将定期及不定期对组合投资情况进行业绩归因,适时进行仓位调整。 资产配置策略 第一步,确定拟投资的资产类别。结合我国基金市场的实际存量基金情况及特征,确定本基金在当前市场环境下可投资的资产类别。基金将尽可能优选存量基金规模大、市场认可度较高的资产类别进行配置。然后选取该类资产的代表性指数或相关数据,作为该类资产表现的替代变量,用于综合分析。 第二步,度量各类资产的风险水平。本基金将通过对过去各类资产历史表现,结合各类计量模型,对各资产的风险水平进行度量。资产风险水平的度量不限于各个资产价格的波动率、下行波动率以及其他因素(如宏观经济、金融环境等)导致的或有波动率变化等指标。 第三步,基于风险度量结果,确定各类资产的理论配置权重。 第四步,根据各资产的理论配置权重,确定各资产的目标配置权重。结合当前资本市场的实际情况(各资产杠杆工具的种类及数量等)及相关投资限制等,组合对理论权重进行调整,计算出当前资本市场环境及限制下各资产的最优配置权重,即为各资产的目标配置权重。 第五步,本基金对各资产的风险水平进行密切跟踪,结合组合的实际表现,每个月对组合进行定期调仓评估,并根据市场变化进行动态微调,以更好地实现各类资产的风险贡献均衡。 本基金在资产配置权重确定、调整周期等各个方面,将严格遵守投资纪律,尊重策略本身的实际输出结果,使得本资产配置策略能够得到良好实施,投资目标尽可能得到实现。 股票投资策略 在符合投资比例的条件下,本基金将参与沪深交易所内A股股票买卖等投资。本基金对公司基本面信息、财务信息、市场信息、投资者情绪信息等多方面数据进行处理和数量化研究,分析上市公司的成长能力、估值、盈利能力、公司治理能力、流动性、动量等因素,采用数量化风险模型对组合进行优化,获取相对稳定的超额收益。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金可根据投资需要或市场环境变化选择基本面健康、符合本基金投资策略的港股纳入本基金的股票投资组合。基金资产并非必然投资于港股。 本基金投资存托凭证的策略依照上述内地上市交易的股票投资策略执行。 基金投资策略 基金经理对全市场中的公募基金进行筛选,优选风格明确、超额收益良好的基金构建重点投资池。基金经理对重点投资池的基金进行持续跟踪,对各基金的整体表现进行及时评估。在重点投资池的范围内,根据各基金的相对收益、下行风险控制等方面的表现进行重点、长期持有。 (1)备选基金池的构建 本基金将通过基金评价研究机构推荐、量化指标筛选打分等一种或多种方法,进行初步分析,获得备选基金池。 (2)基金的筛选与投资 在各个类型基金的筛选方面,本基金将结合定量和定性分析,对基金池中的各类型基金计算其超额收益、绝对收益能力,对不同类型基金的基金经理投资能力进行评估,同时综合考虑基金规模、申购赎回特征、整体费率等方面,选择各个基金类型下的优质基金。 在具体基金的筛选方面,本基金主要基于量化度量指标,结合基金经理对各基金投资价值方面的主观判断能力,对各基金进行优选。 对于指数型基金,将根据组合投资需要,筛选跟踪标的指数的基金进行分析。具有相同跟踪标的指数的基金,将主要根据该基金对标的指数的超额收益、跟踪误差、信息比率等指标度量该基金的实际投资价值。基金将优选跟踪误差低、超额收益高以及基金经理稳定的基金作为重点投资对象,基金经理根据实际情况,对各基金的投资价值进行动态调整。 在主动管理类基金筛选方面,与指数型基金不同,主动管理类基金在投资策略方面没有明确的跟踪标的,因此基金经理结合定性、定量分析,筛选绩优基金。主要因子有:各基金在各类风格资产的超额收益能力,基金经理的稳定性,基金的申赎回情况,基金的相对收益排名等多项指标。基金经理根据市场实际情况,对包含上述指标在内的各项指标进行动态调整,优选有效性高的指标构建多因子模型进行基金优选。基金经理基于量化优选模型结果,对综合评分较高的基金进行重点研究分析,结合自身的研究及调查分析,对上述基金的前瞻性投资价值进行最终评估。 在满足投资组合相关风险约束的前提下,分散化选取具有超额收益潜质的基金。使得本基金在享受资产配置方面产生的投资收益的同时,也能够享受到投资优质基金而带来的超额收益,以最大化组合投资收益。 本基金投资其他基金的方式如下: 1)申购(转入)和赎回(转出):其他基金开放申购赎回后,进行申购赎回或者按照其他基金的法律文件的约定以其他方式申赎其他基金。 2)二级市场方式:在二级市场进行上市基金的交易。 投资非自身管理的基金的,可以使用基金平台的服务。 当其他基金的申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 (3)公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 (4)在符合本基金上述投资策略的前提下,本基金可投资于本基金管理人管理的基金。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。 资产支持证券投资策略 资产支持证券包括信贷资产支持证券、企业资产支持证券等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。 本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。 可转换债券(含可交换债券)投资策略 本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的相对安全性;利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、可交换债券的债券价值、以及条款带来的期权价值等综合分析,进行投资决策。 债券投资策略 在符合投资比例的条件下,本基金将参与债券投资。债券作为债券类投资的一部分进行资产配置,将根据货币政策、市场利率走势、债券供求、债券的收益率水平和信用风险等因素,重点选择流动性好的、到期收益率和信用风险水平合理的债券品种。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。选择采取红利再投资形式的,红利再投资所得份额免收申购费,通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金(FOF),其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金将投资港股通标的股票或港股通ETF,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C(024058) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C(024058) - 基金公告
- 宏利鼎森稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同及招募说明书提示性公告2025-09-19
- 托管协议-宏利鼎森稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2025-09-19
- 基金合同-宏利鼎森稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2025-09-19
- 宏利鼎森稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书2025-09-19
- 宏利鼎森稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(C类份额)基金产品资料概要2025-09-19