| 基金全称 | 海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 海富通瑞弘6个月定开债券C |
| 基金代码 | 025537（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 2025年09月18日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 东方证券 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.05%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
海富通瑞弘6个月定开债券C(025537) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 谈云飞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-18 |
谈云飞女士:硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月至2023年7月兼任海富通聚利债券基金经理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理财债券基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年3月至2023年9月兼任海富通欣润混合基金经理。2022年3月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022年5月12日起担任海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2023年1月兼任海富通中短债债券基金经理。曾任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日起担任海富通安颐收益混合型证券投资基金基金经理。2025年5月16日担任海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025537 | 海富通瑞弘6个月定开债券C | 2025-09-18 | 至今 | 0天 | ||
| 023576 | 海富通稳鑫三个月持有债券C | 债券型-长债 | 2025-08-04 | 至今 | 44天 | |
| 023575 | 海富通稳鑫三个月持有债券A | 债券型-长债 | 2025-08-04 | 至今 | 44天 | |
| 023577 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2025-06-10 | 至今 | 99天 | 0.25% |
| 008803 | 海富通瑞弘6个月定开债券A | 债券型-长债 | 2025-05-16 | 至今 | 125天 | -0.44% |
| 519050 | 海富通安颐收益混合A | 混合型-灵活 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又180天 | 10.46% |
| 002339 | 海富通安颐收益混合C | 混合型-灵活 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又180天 | 10.30% |
| 017899 | 海富通货币D | 货币型-普通货币 | 2023-03-24 | 至今 | 2年又178天 | 4.51% |
| 017898 | 海富通货币C | 货币型-普通货币 | 2023-03-24 | 至今 | 2年又178天 | 0.00% |
| 012843 | 海富通恒益一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-05-12 | 至今 | 3年又129天 | 11.68% |
| 013040 | 海富通欣润混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-16 | 2023-08-23 | 1年又160天 | -1.85% |
| 013039 | 海富通欣润混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-16 | 2023-08-23 | 1年又160天 | -0.43% |
| 013015 | 海富通惠鑫混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-09 | 2023-03-15 | 1年又6天 | 1.27% |
| 013016 | 海富通惠鑫混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-09 | 2023-03-15 | 1年又6天 | 1.08% |
| 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-05 | 2025-06-19 | 4年又135天 | 14.27% |
| 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-05 | 2025-06-19 | 4年又135天 | 12.31% |
| 007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-09-24 | 2023-01-18 | 3年又117天 | 4.96% |
| 007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-09-24 | 2023-01-18 | 3年又117天 | 5.93% |
| 005132 | 海富通盈鑫货币B | 货币型-普通货币 | 2017-09-06 | 至今 | 8年又13天 | |
| 005131 | 海富通盈鑫货币A | 货币型-普通货币 | 2017-09-06 | 至今 | 8年又13天 | |
| 004577 | 海富通季季通利理财债券A | 债券型-理财 | 2017-07-14 | 2020-08-14 | 3年又32天 | 0.65% |
| 004578 | 海富通季季通利理财债券B | 债券型-理财 | 2017-07-14 | 2020-08-14 | 3年又32天 | 0.67% |
| 519227 | 海富通欣盛定开混合 | 混合型-偏债 | 2017-03-16 | 2017-11-06 | 235天 | 5.50% |
| 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-10 | 2025-08-04 | 8年又149天 | 63.86% |
| 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-10 | 2025-08-04 | 8年又149天 | 66.56% |
| 519007 | 海富通强化回报混合 | 混合型-灵活 | 2017-02-08 | 2021-10-20 | 4年又255天 | 23.92% |
| 519223 | 海富通欣荣混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-22 | 2020-01-02 | 3年又102天 | 32.14% |
| 519224 | 海富通欣荣混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-22 | 2020-01-02 | 3年又102天 | 31.89% |
| 519220 | 海富通聚利债券 | 债券型-长债 | 2016-09-22 | 2023-07-14 | 6年又296天 | 23.75% |
| 519221 | 海富通欣益混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-07 | 2019-10-15 | 3年又38天 | 44.06% |
| 519222 | 海富通欣益混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-07 | 2019-10-15 | 3年又38天 | 25.45% |
| 519061 | 海富通纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | 4.12% |
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 债券型-混合二级 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | 4.54% |
| 519058 | 海富通双福分级债券B | 债券型-混合二级 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | -19.37% |
| 519050 | 海富通安颐收益混合A | 混合型-灵活 | 2016-04-22 | 2020-01-02 | 3年又255天 | 26.51% |
| 519060 | 海富通纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | 3.58% |
| 002339 | 海富通安颐收益混合C | 混合型-灵活 | 2016-04-22 | 2020-01-02 | 3年又255天 | 28.78% |
| 519055 | 海富通双利债券 | 债券型-混合债 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | -2.25% |
| 519059 | 海富通可转债优选 | 债券型-混合二级 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | -11.29% |
| 519506 | 海富通货币B | 货币型-普通货币 | 2016-02-26 | 至今 | 9年又206天 | 26.04% |
| 519505 | 海富通货币A | 货币型-普通货币 | 2016-02-26 | 至今 | 9年又206天 | 23.18% |
| 002172 | 海富通新内需混合C | 混合型-灵活 | 2015-12-17 | 2020-01-02 | 4年又17天 | 24.28% |
| 519130 | 海富通新内需混合A | 混合型-灵活 | 2015-04-29 | 2020-01-02 | 4年又249天 | 25.67% |
| 519024 | 海富通稳健添利债券A | 债券型-混合一级 | 2015-01-23 | 至今 | 10年又240天 | 45.16% |
| 519023 | 海富通稳健添利债券C | 债券型-混合一级 | 2015-01-23 | 至今 | 10年又240天 | 41.57% |
| 519131 | 海富通季季增利理财债券 | 债券型-理财 | 2014-09-29 | 2020-08-14 | 5年又321天 | 0.86% |
| 519529 | 海富通现金管理货币B | 货币型-普通货币 | 2014-07-30 | 2015-07-23 | 358天 | 2.71% |
| 519528 | 海富通现金管理货币A | 货币型-普通货币 | 2014-07-30 | 2015-07-23 | 358天 | 2.52% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,通过积极主动的管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规与基金托管人协商一致后适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金为债券型基金,除《基金合同》另有约定外,对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 信用类债券投资策略 信用债券收益率可以分解为与其具有相同期限的无风险基准收益率加上反映信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要受两方面的影响:一是该债券对应的信用利差曲线;二是该信用债券本身的信用变化的影响,因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略: (1)基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另一方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 (2)基于信用债信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用债券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体现将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。 杠杆投资策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于高流动性的投资品种,并降低资产的流动性风险,满足开放期流动性的需求。 资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 债券组合投资策略 在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期管理、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 (1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长、中、短期债券的价格变化中获利。 (3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对投资价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
海富通瑞弘6个月定开债券C(025537) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.05%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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海富通瑞弘6个月定开债券C(025537) - 基金公告
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- 海富通基金管理有限公司关于海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金增设C类基...2025-09-17
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