| 基金全称 | 华夏六个月滚动持有债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏六个月滚动持有债券A |
| 基金代码 | 026025（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2013年01月31日 | 成立日期 | 2025年11月27日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华夏六个月滚动持有债券A(026025) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 武文琦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-27 |
武文琦女士:硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年7月10日起任职)、华夏安裕中短债债券型证券投资基金基金经理(2025年7月25日起任职)、华夏六个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2025年11月27日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026026 | 华夏六个月滚动持有债券C | 2025-11-27 | 至今 | 1天 | ||
| 026025 | 华夏六个月滚动持有债券A | 2025-11-27 | 至今 | 1天 | 0.00% | |
| 024850 | 华夏安裕中短债债券C | 债券型-中短债 | 2025-07-25 | 至今 | 126天 | 0.51% |
| 024849 | 华夏安裕中短债债券A | 债券型-中短债 | 2025-07-25 | 至今 | 126天 | 0.59% |
| 024851 | 华夏安裕中短债债券E | 债券型-中短债 | 2025-07-25 | 至今 | 126天 | 0.59% |
| 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 141天 | -0.15% |
| 004052 | 华夏鼎智债券A | 债券型-长债 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又3天 | 1.64% |
| 006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又3天 | -0.12% |
| 004053 | 华夏鼎智债券C | 债券型-长债 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又3天 | 1.53% |
| 006776 | 华夏鼎略债券A | 债券型-长债 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又3天 | 1.61% |
| 008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又3天 | 1.24% |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又3天 | 1.30% |
| 013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又3天 | 1.78% |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又3天 | 2.17% |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又3天 | 1.96% |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又3天 | 1.69% |
| 013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又3天 | 1.58% |
| 008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又3天 | 1.65% |
| 投资目标 | 在追求资产安全性的基础上,力争满足客户对于短期固定周期的资金配置和保值增值的需求。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、债券逆回购、同业存单、银行存款、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统和定价模型,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 资产配置策略 1、平均久期配置 本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。 2、期限结构配置 本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 3、类属配置 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 利率品种的投资策略 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 信用品种的投资策略与信用风险管理 本基金对金融债、企业债、公司债和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化分析方法对信用产品的信用风险溢价、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对利差走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本基金运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 本基金一般情况下投资信用资产(含信用债和资产支持证券)的外部信用评级不低于AA级(含),其中投资于评级在AAA级及以上的信用资产比例不低于信用资产的50%,投资于评级在AA+级的信用资产比例不高于信用资产的50%,投资于评级在AA级的信用资产比例不高于信用资产的20%。以上信用评级为债项评级,若无债项评级的依照其主体评级。其中短期融资券、超短期融资券的信用评级参照评级机构出具的主体信用评级。信用评级主要参考经中国证监会许可或备案的资信评级机构的评级结果,具体资信评级机构名单以基金管理人确认为准。因资信评级机构调整评级等基金管理人之外的因素致使本基金投资信用资产比例不符合上述约定投资比例的,基金管理人应当在该信用资产可交易之日起3个月内调整至符合上述约定的投资比例,中国证监会规定的特殊情形除外。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限以及信用风险敞口等。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,或当市场通行的债券信用评级体系规则等发生变化,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行操作。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。 5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期,按原份额的运作期计算,即红利再投资份额的运作期到期日与原份额的运作期到期日相同。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其风险收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
华夏六个月滚动持有债券A(026025) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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华夏六个月滚动持有债券A(026025) - 基金公告
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