| 基金全称 | 新华大盘成长量化选股混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 新华大盘成长量化选股混合发起A |
| 基金代码 | 026699（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2026年01月26日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 新华基金 | 基金托管人 | 北京银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端）：0.08%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
新华大盘成长量化选股混合发起A(026699) - 基金经理
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| 姓名 | 林翟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-23 |
林翟先生:中国国籍,厦门大学应用经济学硕士。曾任华农财产保险股份有限公司投资经理、中英人寿保险有限公司投资经理、新时代证券股份有限公司高级投资经理、北信瑞丰基金管理有限公司基金经理。2025年4月加入新华基金管理股份有限公司,2025年6月12日起担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年7月23日起担任新华双利债券型证券投资基金基金经理。2025年8月1日任新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理。2026年1月7日担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2026年1月16日担任新华鼎利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026700 | 新华大盘成长量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 2026-01-23 | 至今 | 2天 | |
| 026699 | 新华大盘成长量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 2026-01-23 | 至今 | 2天 | |
| 004647 | 新华鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2026-01-16 | 至今 | 9天 | 0.70% |
| 014265 | 新华鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 2026-01-16 | 至今 | 9天 | 0.69% |
| 006892 | 新华鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 2026-01-16 | 至今 | 9天 | 0.71% |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2026-01-07 | 至今 | 18天 | 5.11% |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2026-01-07 | 至今 | 18天 | 5.15% |
| 011457 | 新华行业龙头主题股票 | 股票型 | 2025-08-01 | 至今 | 177天 | 19.90% |
| 002765 | 新华双利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-07-23 | 至今 | 186天 | 4.94% |
| 002766 | 新华双利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-07-23 | 至今 | 186天 | 4.73% |
| 021992 | 新华双利债券E | 债券型-混合二级 | 2025-07-23 | 至今 | 186天 | 5.06% |
| 001681 | 新华积极价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2025-06-12 | 至今 | 227天 | 35.88% |
| 021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2025-06-12 | 至今 | 227天 | 35.54% |
| 010401 | 新华安康多元收益一年持有A | 混合型-偏债 | 2025-06-12 | 2025-09-20 | 100天 | 5.25% |
| 010402 | 新华安康多元收益一年持有C | 混合型-偏债 | 2025-06-12 | 2025-09-20 | 100天 | 5.13% |
| 002745 | 华银丰利 | 混合型-偏债 | 2022-03-07 | 2024-10-18 | 2年又226天 | -5.59% |
| 004564 | 华银鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2020-01-10 | 2024-10-18 | 4年又283天 | 12.84% |
| 005193 | 华银鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-01-10 | 2024-10-18 | 4年又283天 | 11.57% |
| 投资目标 | 本基金重点关注大盘成长风格相关上市公司股票的投资机会,主要通过量化模型精选个股,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债等)、资产支持证券、债券回购、股指期货、国债期货、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境的研究、结合国家财政政策、货币政策形势以及证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)大盘股的界定 对于A股市场,将所有A股股票按照自由流通市值从大到小排序,位于A股市场中位数之前或者行业三分之一以前的股票为大盘股,行业分类按照申万一级行业分类标准进行划分。对于香港股票市场,将所有香港股票市场股票按照其在香港股票市场的总市值从大到小排序,位于港股市场中位数之前或者行业三分之一以前,且在港股通标的股票范围内的股票为大盘股,行业分类按照恒生一级行业分类标准进行划分。基金因所持有股票价格的变化而导致大盘股投资比例低于上述规定的,基金管理人可在合理期限内进行调整,至少每半年调整一次。在此期间对于未纳入最近一次排序范围内的股票,如新股、恢复上市股票等,本基金参照上述规则决定是否属于大盘股。 未来,随着中国证券市场发展和个股市值差异的变化,基金管理人可在保持大盘风格的前提下适当调整大盘股票定义标准,并在履行适当程序后及时公告。 (2)量化选股策略 本基金采用基于多因子量化选股模型,选取基本面因素良好、具备良好成长潜力的大盘股票构建投资组合。本基金所采用的多因子选股模型使用的因子可能包含(且不限于)以下因子: 估值:PE、PB、PS、PCF、PEG、一致预期PE、一致预期PB等。 成长:营业收入同比(环比)增长率、归母净利润同比(环比)增长率、EPS同比(环比)增长率、经营性现金流同比(环比)增长率、预测净利润同比(环比)增长率等。 质量:营运效率、毛利率、净利率、资产周转率、ROE、ROA、一致预期ROE、一致预期ROA等。 盈利预测:分析师评级、分析师评级变化、预测净利润变化等。本基金管理人会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述股票投资策略,并结合香港市场特点,选取符合本基金投资目标的优质港股企业。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 (4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。本基金可根据投资策略需要或不同市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证,基金资产并非必然参与存托凭证投资。 参与融资业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,坚持价值投资理念,把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 股指期货、国债期货交易策略 若本基金参与股指期货、国债期货交易,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平等因素。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究,重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券,并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同,但本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
新华大盘成长量化选股混合发起A(026699) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.08% |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | 0.05% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.03% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
新华大盘成长量化选股混合发起A(026699) - 基金公告
- 新华大盘成长量化选股混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2026-01-23
- 新华大盘成长量化选股混合型发起式证券投资基金基金合同2026-01-23
- 新华大盘成长量化选股混合型发起式证券投资基金招募说明书2026-01-23
- 新华大盘成长量化选股混合型发起式证券投资基金托管协议2026-01-23
- 新华大盘成长量化选股混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告2026-01-23