| 基金全称 | 苏新韵启混合型证券投资基金 | 基金简称 | 苏新韵启混合A |
| 基金代码 | 026864（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2026年02月24日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 苏新基金 | 基金托管人 | 北京银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李永兴 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-14 |
李永兴先生:中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,具有基金从业资格。2006年7月进入交银施罗德基金管理有限公司工作,先后任研究员、基金经理助理、基金经理。2015年11月起任九泰基金管理有限公司投资总监。2017年6月起任永赢基金管理有限公司总经理助理、基金经理,2018年10月起任永赢基金管理有限公司副总经理、基金经理,其中,2018年7月至2025年1月兼北京分公司负责人。2025年6月入职苏新基金管理有限公司。2025年8月25日任苏新基金管理有限公司副总经理。2020年2月7日不在担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月18日2021年3月5日担任永赢科技驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年3月25日至2023年10月17日任职永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2021年5月27日担任永赢医药健康股票型证券投资基金基金经理。2019年7月9日至2020年7月21日担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。曾任永赢智能领先混合型证券投资基金基金经理。2019年09月10日至2020年09月23日担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月1日担任永赢双利债券型证券投资基金基金经理,2018年5月31日至2025年1月23日担任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月5日至2025年1月9日担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月9日至2025年1月9日担任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年3月16日至2025年1月22日担任永赢惠添益混合型证券投资基金基金经理。曾任永赢高端制造混合型证券投资基金、永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金、永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理。曾任永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2025年11月至今任苏新睿见量化选股股票型证券投资基金基金经理。2025年12月至今任苏新苏匠债券型证券投资基金基金经理。另,2025年12月起兼任投资经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026865 | 苏新韵启混合C | 混合型-偏股 | 2026-02-14 | 至今 | 3天 | |
| 026864 | 苏新韵启混合A | 混合型-偏股 | 2026-02-14 | 至今 | 3天 | |
| 026065 | 苏新苏匠债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-23 | 至今 | 56天 | -0.20% |
| 026064 | 苏新苏匠债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-23 | 至今 | 56天 | -0.15% |
| 025404 | 苏新睿见量化选股股票A | 股票型 | 2025-11-04 | 至今 | 105天 | 4.53% |
| 025405 | 苏新睿见量化选股股票C | 股票型 | 2025-11-04 | 至今 | 105天 | 4.36% |
| 018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-01 | 2025-01-07 | 1年又160天 | 5.21% |
| 018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-01 | 2025-01-07 | 1年又160天 | 4.72% |
| 012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 2021-11-09 | 2023-10-11 | 1年又336天 | -21.55% |
| 011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 2021-03-16 | 2025-01-22 | 3年又313天 | -40.99% |
| 011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 2021-03-16 | 2025-01-22 | 3年又313天 | -40.06% |
| 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 2021-03-09 | 2025-01-09 | 3年又307天 | -14.64% |
| 008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 2020-05-20 | 2021-05-27 | 1年又7天 | 20.03% |
| 008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 2020-05-20 | 2021-05-27 | 1年又7天 | 19.79% |
| 008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 2020-03-25 | 2023-10-17 | 3年又206天 | 5.36% |
| 008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 2020-03-25 | 2023-10-17 | 3年又206天 | 6.09% |
| 008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 2020-02-18 | 2021-03-05 | 1年又16天 | 25.28% |
| 008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 2020-02-18 | 2021-03-05 | 1年又16天 | 25.02% |
| 007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 2020-01-19 | 2025-01-24 | 5年又7天 | -20.62% |
| 007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 2019-11-01 | 2023-03-01 | 3年又121天 | 1.41% |
| 007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 2019-11-01 | 2023-03-01 | 3年又121天 | 0.74% |
| 007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 2019-09-10 | 2020-09-23 | 1年又14天 | 55.02% |
| 007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 2019-09-10 | 2020-09-23 | 1年又14天 | 54.87% |
| 007538 | 永赢沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2019-07-09 | 2020-07-21 | 1年又13天 | 32.06% |
| 007539 | 永赢沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2019-07-09 | 2020-07-21 | 1年又13天 | 31.90% |
| 006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 2019-06-05 | 2025-01-09 | 5年又220天 | 43.58% |
| 006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 2019-03-26 | 2020-07-31 | 1年又128天 | 85.41% |
| 006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 2019-03-26 | 2020-07-31 | 1年又128天 | 84.57% |
| 006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 2018-11-06 | 2020-02-07 | 1年又93天 | 72.59% |
| 006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 2018-11-06 | 2020-02-07 | 1年又93天 | 71.94% |
| 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-05-31 | 2025-01-23 | 6年又239天 | 38.74% |
| 002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 2017-12-01 | 2025-01-24 | 7年又56天 | 24.57% |
| 002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-12-01 | 2025-01-24 | 7年又56天 | 28.10% |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2014-05-22 | 2015-06-01 | 1年又10天 | 30.56% |
| 519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 2012-03-20 | 2015-06-01 | 3年又73天 | 124.42% |
| 投资目标 | 在控制投资组合风险并保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值与超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法,对实体经济运行、产业及行业发展趋势、上下游行业运作态势等进行考察,挖掘A股和港股的优质公司,构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析国内外宏观经济走势、国家经济与产业政策导向、经济结构转型方向、行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等,分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业成长性和基本面进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 (1)自上而下的行业遴选 本基金将在考虑当前经济形势和资本市场特征的基础上,结合行业生命周期、宏观经济周期不同阶段的行业景气程度以及股票市场行业轮动规律的基础上,自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。同时,本基金将根据宏观经济及证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整。 (2)自下而上的个股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业成长性和基本面进行综合的研判,精选优质个股。 1)定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司:一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。另一方面是管理层分析,通过着重考察公司的管理层以及管理制度,选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。 2)定量分析 成长性评估。本基金采用年复合营业收入增长率、盈利增长率、息税前利润增长率、净资产收益率以及现金流量增长率等指标综合考察上市公司的成长性。 估值水平评估。本基金考察企业贴现现金流以及内在价值贴现,结合市盈率(市值/净利润)、市净率(市值/净资产)、市销率(市值/营业收入)等指标衡量股票的价值是否被低估,并且基于公司所属的不同行业,采取不同的估值方法,以此寻找不同行业股票的合理价格区间,并进行动态调整。 盈利水平评估。本基金重点考察主营业务收入、ROE、经营现金流、盈利波动程度四大关键指标,以衡量具有高质量持续增长的公司。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外,还需关注: 1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; 2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; 3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。 (4)存托凭证投资策略 本基金在把握风险的基础上,对境内外宏观因素、行业发展前景、企业盈利能力、投资时机等进行判断,筛选出具备竞争优势、估值合理的存托凭证,以把握存托凭证带来的投资机会。本基金重点从以下4个方面来考察存托凭证的投资价值:(1)境外基础证券发行人的基本面情况;(2)存托凭证的估值情况; (3)境外基础证券发行人的股权结构、公司治理、运行规范程度等情况;(4)存托凭证与境外基础证券的投票权差异、协议控制架构或类似特殊安排等存托凭证的特有情况。 资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 国债期货投资策略 本基金进行国债期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,并积极采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并通过对证券市场和期货市场运行趋势的研判,结合对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,以对冲系统性风险和流动性风险。本基金还将利用股指期货,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 可转换债券与可交换债券投资策略 可转换债券与可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该债底保护,力争防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转换债券与可交换债券进行投资。 债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分析策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况每半年对本基金进行一次或多次收益分配,分配时间、分配方案及收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式; 4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致后经履行适当程序,可调整基金收益的分配原则和支付方式,但应于变更实施前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 苏新韵启混合型证券投资基金基金份额发售公告2026-02-14
- 苏新韵启混合型证券投资基金基金合同2026-02-14
- 苏新韵启混合型证券投资基金招募说明书2026-02-14
- 苏新韵启混合型证券投资基金托管协议2026-02-14
- 苏新韵启混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2026-02-14