| 基金全称 | 华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华安中证A500ETF |
| 基金代码 | 159359（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年11月05日 | 成立日期 | 2024年11月19日 |
| 成立规模 | 20.001亿份 | 资产规模 | 19.89亿份（截止至：2024年11月25日） |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华安中证A500ETF(159359) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 许之彦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-19 |
许之彦先生:中国国籍,理学博士,中欧国际工商学院EMBA,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月至2019年1月,同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月至2019年3月,同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年1月担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金(由华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)、华安中证银行指数型证券投资基金(由华安中证银行指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2015年7月至2021年1月担任华安创业板50指数型证券投资基金(由华安创业板50指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月至2025年1月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2025年1月6日担任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)转型而来)的基金经理。2019年12月至2024年6月,同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月至2024年6月,同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年11月至2024年6月,同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2023年11月,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月至2024年6月,同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年7月起,同时担任华安深证主板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年9月起,同时担任华安中证有色金属矿业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。现任华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022931 | 华安中证A500ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 66天 | 0.83% |
| 022976 | 华安创业板50ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 66天 | -1.69% |
| 022654 | 华安创业板50ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 90天 | -2.87% |
| 022653 | 华安黄金易ETF联接I | 指数型-其他 | 2024-11-19 | 至今 | 90天 | 12.58% |
| 022646 | 华安上证180ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 90天 | -0.28% |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 90天 | 1.87% |
| 022465 | 华安中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 97天 | 0.19% |
| 022466 | 华安中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 97天 | 0.13% |
| 022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 144天 | 2.69% |
| 022084 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 144天 | 2.59% |
| 159579 | 华安深证主板50ETF | 指数型-股票 | 2024-07-05 | 至今 | 227天 | 11.15% |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-12-21 | 至今 | 2年又59天 | 10.09% |
| 014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-05-27 | 2024-06-17 | 2年又22天 | -8.49% |
| 014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-05-27 | 2024-06-17 | 2年又22天 | -8.87% |
| 014979 | 华安上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-22 | 至今 | 2年又361天 | -3.61% |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 指数型-股票 | 2021-10-12 | 2023-11-13 | 2年又32天 | -35.00% |
| 515320 | 华安中证电子50ETF | 指数型-股票 | 2020-11-25 | 2024-06-17 | 3年又205天 | -32.70% |
| 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-08-03 | 2024-06-17 | 3年又319天 | -16.95% |
| 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-08-03 | 2024-06-17 | 3年又319天 | -17.60% |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 指数型-股票 | 2019-12-13 | 2024-06-17 | 4年又188天 | -1.88% |
| 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-05-21 | 至今 | 5年又274天 | 75.88% |
| 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-11-08 | 至今 | 6年又103天 | 89.57% |
| 000313 | 华安沪深300增强C | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 2025-01-06 | 7年又14天 | 21.95% |
| 000312 | 华安沪深300增强A | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 2025-01-06 | 7年又14天 | 25.68% |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 2025-01-06 | 7年又14天 | -4.19% |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 指数型-股票 | 2016-06-30 | 至今 | 8年又234天 | -1.93% |
| 150303 | 华安创业板50指数分级A | 指数型-股票 | 2015-07-06 | 2020-12-31 | 5年又180天 | 35.39% |
| 160420 | 华安创业板50指数A | 指数型-股票 | 2015-07-06 | 2021-01-18 | 5年又198天 | -39.38% |
| 150304 | 华安创业板50指数分级B | 指数型-股票 | 2015-07-06 | 2020-12-31 | 5年又180天 | -94.66% |
| 150300 | 华安中证银行指数分级B | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | -16.02% |
| 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2021-01-18 | 5年又225天 | -18.07% |
| 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2021-01-18 | 5年又225天 | 19.18% |
| 150301 | 华安中证全指证券公司分级A | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | 35.40% |
| 150302 | 华安中证全指证券公司分级B | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | -87.73% |
| 150299 | 华安中证银行指数分级A | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | 35.31% |
| 000821 | 华安中证高分红指数增强C | 指数型-股票 | 2014-11-14 | 2015-12-08 | 1年又24天 | -6.57% |
| 000820 | 华安中证高分红指数增强A | 指数型-股票 | 2014-11-14 | 2015-12-08 | 1年又24天 | -3.92% |
| 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 指数型-其他 | 2013-08-22 | 至今 | 11年又182天 | 134.53% |
| 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 指数型-其他 | 2013-08-22 | 至今 | 11年又182天 | 139.94% |
| 518880 | 华安黄金易ETF | 指数型-其他 | 2013-07-18 | 至今 | 11年又217天 | 149.12% |
| 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2011-09-02 | 2019-03-29 | 7年又210天 | 6.39% |
| 510190 | 华安上证50ETF | 指数型-股票 | 2010-11-18 | 2012-12-22 | 2年又35天 | -17.04% |
| 040190 | 华安上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 2010-11-18 | 2012-12-22 | 2年又35天 | -15.70% |
| 040180 | 华安上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 2009-09-29 | 至今 | 15年又145天 | 63.45% |
| 510180 | 华安上证180ETF | 指数型-股票 | 2009-09-05 | 至今 | 15年又169天 | 66.87% |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 指数型-股票 | 2008-04-25 | 2012-12-22 | 4年又242天 | -32.22% |
| 040006 | 华安国际配置混合(QDII) | QDII-混合平衡 | 2006-11-02 | 2011-11-01 | 5年又0天 | -4.60% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。 完全复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股进行替代。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式为现金分红; 2、在符合以下基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配: (1)本基金每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配; (2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在履行适当程序后调整基金收益的分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
华安中证A500ETF(159359) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
华安中证A500ETF(159359) - 基金公告
- 2025.02.17华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东北证券股份有限公司为一级...2025-02-17
- 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加瑞银证券有限责任公司为一级交易商的公...2025-02-17
- 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国新证券股份有限公司为一级交易商的公...2025-01-08
- 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公...2024-12-26
- 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告2024-12-26