| 基金全称 | 西藏东财中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | A500ETF东财 |
| 基金代码 | 159380（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年12月17日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 东财基金 | 基金托管人 | 国信证券 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 姚楠燕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-12 |
姚楠燕女士:中国国籍。美国南加利福尼亚大学公共政策硕士。自2013年8月始,先后在中欧国际工商学院任金融学/会计学研究助理、西藏东财基金管理有限公司任筹备组成员。现任西藏东财基金管理有限公司基金经理兼基金经理助理兼研究员等职务。2020年3月18日至2022年11月15日任西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金基金经理、2021年3月16日至2022年11月15日任西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金基金经理、2021年10月11日至2022年11月15日西藏东财国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月8日至2022年11月15日任西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。曾任西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金基金经理助理。2024-06-26担任西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金、西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金、西藏东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2020年11月5日起担任西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金、西藏东财消费精选混合型发起式证券投资基金以及西藏东财信息产业精选混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2021年11月15日担任西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年1月20日起任西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月30日起任西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金的基金经理、2021年7月5日起任西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金的基金经理、2021年7月21日起任西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金的基金经理、西藏东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021年9月16日起任)的基金经理、2021年11月18日至2024年6月26日担任西藏东财中证沪港深创新药产业指数型发起式证券投资基金的基金经理、西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金(2021年12月7日至2024年6月26日任)的基金经理、西藏东财沪深300指数型发起式证券投资基金(2022年3月15日起任)的基金经理、西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金(2022年8月19日至2024年6月26日)的基金经理、西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2022年11月29日起任)的基金经理、西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金(2023年5月5日至2024年6月26日)的基金经理、西藏东财中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(2023年9月1日起任)的基金经理、西藏东财上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金(2023年11月7起任)的基金经理。现任西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月1日至2024年6月26日任西藏东财中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年6月26日起任西藏东财中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理、西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月26日起担任西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年9月20日起担任西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159380 | A500ETF东财 | 指数型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 3天 | |
| 020828 | 东财北证50A | 指数型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 86天 | 80.49% |
| 020829 | 东财北证50C | 指数型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 86天 | 80.36% |
| 021844 | 东财证券保险E | 指数型-股票 | 2024-07-09 | 至今 | 159天 | 46.58% |
| 008552 | 东财医药C | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 172天 | 10.94% |
| 008326 | 东财通信A | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 172天 | 20.59% |
| 008240 | 东财上证50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 172天 | 10.68% |
| 008327 | 东财通信C | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 172天 | 20.45% |
| 008241 | 东财上证50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 172天 | 10.56% |
| 008551 | 东财医药A | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 172天 | 11.08% |
| 019589 | 东财化工A | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 172天 | 2.90% |
| 009046 | 东财创业板A | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 172天 | 29.90% |
| 019590 | 东财化工C | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 172天 | 2.70% |
| 009047 | 东财创业板C | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 172天 | 29.75% |
| 021652 | 东财龙头家电指数E | 指数型-股票 | 2024-06-19 | 至今 | 179天 | 6.92% |
| 021358 | 东财互联网E | 指数型-股票 | 2024-05-17 | 2024-06-26 | 40天 | -8.22% |
| 021344 | 东财芯片E | 指数型-股票 | 2024-04-22 | 至今 | 237天 | 44.95% |
| 021129 | 东财银行E | 指数型-股票 | 2024-04-10 | 至今 | 249天 | 18.98% |
| 019385 | 东财科创50A | 指数型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又39天 | 10.05% |
| 019386 | 东财科创50C | 指数型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又39天 | 9.58% |
| 018503 | 东财光伏C | 指数型-股票 | 2023-09-01 | 至今 | 1年又106天 | -20.05% |
| 018502 | 东财光伏A | 指数型-股票 | 2023-09-01 | 至今 | 1年又106天 | -19.64% |
| 159692 | 证券ETF东财 | 指数型-股票 | 2023-05-05 | 2024-06-26 | 1年又53天 | -11.38% |
| 159622 | 创新药ETF沪港深 | 指数型-股票 | 2023-04-21 | 2024-06-26 | 1年又67天 | -32.61% |
| 016043 | 东财证券30A | 指数型-股票 | 2022-11-29 | 至今 | 2年又17天 | 30.33% |
| 016044 | 东财证券30C | 指数型-股票 | 2022-11-29 | 至今 | 2年又17天 | 29.28% |
| 159637 | 新能源车龙头ETF | 指数型-股票 | 2022-08-19 | 2024-06-26 | 1年又312天 | -49.78% |
| 015278 | 东财沪深300A | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 2年又276天 | 1.20% |
| 015279 | 东财沪深300C | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 2年又276天 | 0.09% |
| 014237 | 东财新能源增强A | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 2024-06-26 | 2年又202天 | -56.79% |
| 014238 | 东财新能源增强C | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 2024-06-26 | 2年又202天 | -57.11% |
| 014128 | 东财创新药A | 指数型-股票 | 2021-11-18 | 2024-06-26 | 2年又221天 | -47.44% |
| 014129 | 东财创新药C | 指数型-股票 | 2021-11-18 | 2024-06-26 | 2年又221天 | -47.99% |
| 012320 | 东财消费电子增强C | 指数型-股票 | 2021-10-11 | 2022-11-15 | 1年又35天 | -25.38% |
| 012319 | 东财消费电子增强A | 指数型-股票 | 2021-10-11 | 2022-11-15 | 1年又35天 | -25.13% |
| 013445 | 东财芯片A | 指数型-股票 | 2021-09-16 | 至今 | 3年又91天 | -16.05% |
| 013446 | 东财芯片C | 指数型-股票 | 2021-09-16 | 至今 | 3年又91天 | -17.12% |
| 012606 | 东财证券保险C | 指数型-股票 | 2021-07-21 | 至今 | 3年又148天 | 16.97% |
| 012605 | 东财证券保险A | 指数型-股票 | 2021-07-21 | 至今 | 3年又148天 | 18.58% |
| 012462 | 东财龙头家电指数C | 指数型-股票 | 2021-07-05 | 至今 | 3年又164天 | 1.16% |
| 012461 | 东财龙头家电指数A | 指数型-股票 | 2021-07-05 | 至今 | 3年又164天 | 2.56% |
| 012371 | 东财互联网A | 指数型-股票 | 2021-06-01 | 2024-06-26 | 3年又26天 | -45.50% |
| 012372 | 东财互联网C | 指数型-股票 | 2021-06-01 | 2024-06-26 | 3年又26天 | -46.16% |
| 011972 | 东财银行C | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 3年又230天 | 13.95% |
| 011971 | 东财银行A | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 3年又230天 | 15.61% |
| 011667 | 东财高端制造增强A | 指数型-股票 | 2021-04-08 | 2022-11-15 | 1年又221天 | -1.93% |
| 011668 | 东财高端制造增强C | 指数型-股票 | 2021-04-08 | 2022-11-15 | 1年又221天 | -2.41% |
| 011631 | 东财有色增强C | 指数型-股票 | 2021-03-16 | 2022-11-15 | 1年又244天 | 33.32% |
| 011630 | 东财有色增强A | 指数型-股票 | 2021-03-16 | 2022-11-15 | 1年又244天 | 33.99% |
| 010992 | 东财中证500A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又330天 | 7.33% |
| 010993 | 东财中证500C | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又330天 | 5.67% |
| 010805 | 东财新能源车A | 指数型-股票 | 2020-12-16 | 至今 | 4年又0天 | -13.97% |
| 010806 | 东财新能源车C | 指数型-股票 | 2020-12-16 | 至今 | 4年又0天 | -15.33% |
| 009046 | 东财创业板A | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 2022-11-15 | 2年又242天 | 40.11% |
| 009047 | 东财创业板C | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 2022-11-15 | 2年又242天 | 39.18% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股或其备选成份股,包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票的投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 但在因特殊情形导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下,本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 股指期货和股票期权投资策略 本基金投资股指期货和股票期权,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约和股票期权合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资业务策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规和监管机构对基金投资的规定,在履行适当程序后可以相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新。 |
| 分红政策 | 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配采取现金分红方式; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、本基金以使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、基金管理人每月可对基金累计报酬率和标的指数同期累计报酬率进行评估,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率时,可进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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