| 基金全称 | 平安中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 平安中证港股通消费主题ETF |
| 基金代码 | 159799（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2021年11月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 中信证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
平安中证港股通消费主题ETF(159799) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 成钧 |
|---|---|
| 上任日期 | |
成钧先生:中国国籍,上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,现任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2017-12-25至2024-01-03)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2018-03-23至2024-01-03)、2018年6月15日至2022年6月23日任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-06-21至2024-01-03)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-09-05至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至2024-01-03)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至2023-05-25)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至今)、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-09-23至2022-06-23)基金经理。曾管理的基金名称及管理时间:平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-07至2019-09-12)。2020年3月25日至2021年8月16日任职平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年4月29日任职平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2024年1月3日任职平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。2021年9月1日至2024年1月3日担任平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月30日至2023年5月25日担任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月7日至2024年1月3日担任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年8月31日至2024年1月3日担任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 指数型-股票 | 2023-09-07 | 2024-01-03 | 118天 | -9.87% |
| 009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-08-31 | 2024-01-03 | 125天 | -12.02% |
| 009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-08-31 | 2024-01-03 | 125天 | -11.90% |
| 159832 | 平安上海金ETF | 指数型-其他 | 2022-03-02 | 2023-03-23 | 1年又21天 | 5.81% |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 指数型-股票 | 2021-12-17 | 2024-01-03 | 2年又17天 | 26.13% |
| 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 指数型-股票 | 2021-12-16 | 2024-01-03 | 2年又18天 | -33.27% |
| 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 2021-09-01 | 2024-01-03 | 2年又124天 | -50.97% |
| 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 2021-09-01 | 2024-01-03 | 2年又124天 | -51.26% |
| 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2021-09-01 | 2024-01-03 | 2年又124天 | -49.61% |
| 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2021-09-01 | 2024-01-03 | 2年又124天 | -50.08% |
| 004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 2020-06-24 | 2024-01-03 | 3年又193天 | 5.81% |
| 004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 2020-06-24 | 2024-01-03 | 3年又193天 | 8.85% |
| 159988 | 平安中债-0-5年地方债ETF | 指数型-固收 | 2020-04-29 | 2022-06-24 | 2年又56天 | 3.65% |
| 009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-03-25 | 2021-08-16 | 1年又144天 | 68.06% |
| 009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-03-25 | 2021-08-16 | 1年又144天 | 67.13% |
| 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 指数型-股票 | 2019-09-23 | 2022-06-23 | 2年又274天 | 27.25% |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 指数型-固收 | 2019-07-30 | 2023-05-25 | 3年又300天 | 13.13% |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 指数型-固收 | 2019-07-30 | 2023-05-25 | 3年又300天 | 11.05% |
| 159964 | 平安创业板ETF | 指数型-股票 | 2019-03-15 | 2024-01-03 | 4年又295天 | 16.05% |
| 006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-09-05 | 2024-01-03 | 5年又121天 | 26.89% |
| 006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-09-05 | 2024-01-03 | 5年又121天 | 26.21% |
| 005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-06-21 | 2024-01-03 | 5年又197天 | 30.25% |
| 005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-06-21 | 2024-01-03 | 5年又197天 | 29.41% |
| 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 指数型-股票 | 2018-06-15 | 2022-06-23 | 4年又9天 | 63.07% |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2018-06-07 | 2019-09-12 | 1年又97天 | 7.47% |
| 005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-04-04 | 2024-01-03 | 5年又275天 | 0.03% |
| 005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-04-04 | 2024-01-03 | 5年又275天 | 2.37% |
| 510590 | 平安中证500ETF | 指数型-股票 | 2018-03-23 | 2024-01-03 | 5年又287天 | 3.37% |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 2024-01-03 | 6年又10天 | -5.27% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股(包括存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证、其他港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
| 投资策略 | 股票(含存托凭证)投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与非成份股的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金优先通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,如果未来出现由于港股通额度受限、业务规则发生重大变更等影响投资运作的情形时,为了更好的保护投资人的利益,实现投资目标,经履行适当程序,本基金将可通过合格境内机构投资者的额度进行投资,直接委托香港的经纪商投资标的指数的成份股、备选成份股。 金融衍生品投资策略 为有效管理投资组合,本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资于衍生工具的目标,是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,以便更好地实现基金的投资目标。 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (2)国债期货投资策略 本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本基金以套期保值为目的,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资于国债期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。 (3)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 融资与转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上合理确定出借证券的范围、期限和比例,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以信用套保为主要目的,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配; 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
平安中证港股通消费主题ETF(159799) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
平安中证港股通消费主题ETF(159799) - 基金公告
- 关于平安中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同不能生效的公告2022-02-19
- 平安基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法分子冒用“平安基金”名义进行诈骗的...2022-01-12
- 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金实施新会计准则等相关事宜的公告2022-01-01
- 平安基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料以免影响业务办理...2021-12-30
- 平安基金管理有限公司关于旗下基金所持江特电机(代码002176)估值调整的公告2021-12-11