| 基金全称 | 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 天弘中证银行ETF |
| 基金代码 | 515290(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2020年12月07日 | 成立日期 | 2020年12月11日 |
| 成立规模 | 6.081亿份 | 资产规模 | 58.44亿份(截止至:2025年09月30日) |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 招商证券 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 陈瑶 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-12-11 |
陈瑶女士:金融学硕士学位。历任交易员、交易主管,从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。历任天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2024年09月)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年09月至2019年11月)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月至2021年06月)、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月至2022年02月)、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年01月至2024年09月)、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年10月)、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年05月至2022年06月)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年12月)、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年12月)、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2020年12月)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月至2022年12月)、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2020年08月)、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年12月)、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年09月)、天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年12月至2022年12月)、天弘创业板300指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年05月至2021年10月)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年03月至2024年09月)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(2021年07月至2024年10月)。现任天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022956 | 天弘上证50ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又3天 | 16.03% |
| 022966 | 天弘中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又3天 | 19.98% |
| 022961 | 天弘中证500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又3天 | 20.02% |
| 022955 | 天弘沪深300ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又3天 | 17.70% |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-20 | 至今 | 1年又26天 | 23.28% |
| 022428 | 天弘中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-11-07 | 至今 | 1年又39天 | 19.23% |
| 022429 | 天弘中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-07 | 至今 | 1年又39天 | 18.96% |
| 530000 | 天弘上证50ETF | 指数型-股票 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又103天 | 38.06% |
| 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 2022-03-02 | 2024-09-27 | 2年又210天 | 36.38% |
| 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 2022-03-02 | 2024-09-27 | 2年又210天 | 37.62% |
| 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 2022-02-10 | 2025-11-12 | 3年又276天 | 7.86% |
| 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 2022-02-10 | 2025-11-12 | 3年又276天 | 8.91% |
| 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 指数型-股票 | 2021-12-10 | 2022-12-27 | 1年又17天 | -24.14% |
| 012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 2021-12-01 | 2022-12-27 | 1年又26天 | -29.01% |
| 012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 2021-12-01 | 2022-12-27 | 1年又26天 | -29.17% |
| 012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 2021-11-02 | 2024-11-03 | 3年又2天 | -34.94% |
| 012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 2021-11-02 | 2024-11-03 | 3年又2天 | -34.55% |
| 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 2022-12-27 | 1年又62天 | -27.36% |
| 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 2022-12-27 | 1年又62天 | -27.52% |
| 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 指数型-股票 | 2021-10-12 | 2022-12-27 | 1年又76天 | -25.63% |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 指数型-其他 | 2021-07-06 | 2024-10-26 | 3年又113天 | 55.16% |
| 159703 | 天弘中证新材料主题ETF | 指数型-股票 | 2021-05-27 | 2022-06-02 | 1年又6天 | 2.06% |
| 159836 | 天弘创业板300ETF | 指数型-股票 | 2021-05-11 | 至今 | 4年又220天 | 16.36% |
| 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-05-07 | 至今 | 4年又224天 | 9.55% |
| 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-05-07 | 至今 | 4年又224天 | 10.59% |
| 010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 2021-03-03 | 至今 | 4年又289天 | 1.95% |
| 010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 2021-03-03 | 至今 | 4年又289天 | 2.94% |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2021-01-29 | 2024-09-12 | 3年又227天 | -26.69% |
| 010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 2021-01-19 | 2022-02-10 | 1年又22天 | -2.65% |
| 010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 2021-01-19 | 2022-02-10 | 1年又22天 | -2.85% |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 指数型-股票 | 2020-12-11 | 至今 | 5年又6天 | 46.11% |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 指数型-股票 | 2020-08-19 | 至今 | 5年又120天 | 20.83% |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 指数型-股票 | 2019-12-13 | 至今 | 6年又5天 | 30.47% |
| 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 2019-12-10 | 2021-06-19 | 1年又192天 | 13.78% |
| 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 2019-12-10 | 2021-06-19 | 1年又192天 | 13.42% |
| 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-04-24 | 至今 | 7年又238天 | 40.84% |
| 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-04-24 | 至今 | 7年又238天 | 40.71% |
| 001587 | 天弘中证100指数C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-17 | 155天 | -9.34% |
| 001590 | 天弘中证环保产业A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-17 | 155天 | -15.47% |
| 001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 18.50% |
| 001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 12.20% |
| 001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 18.92% |
| 001548 | 天弘上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 7年又309天 | 36.54% |
| 001611 | 天弘中证休闲娱乐指数A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-31 | 169天 | -12.70% |
| 001561 | 天弘中证移动互联网C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-03 | 141天 | -4.46% |
| 001586 | 天弘中证100指数A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-17 | 155天 | -9.25% |
| 001560 | 天弘中证移动互联网A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-03 | 141天 | -4.35% |
| 001591 | 天弘中证环保产业C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-17 | 155天 | -15.55% |
| 001612 | 天弘中证休闲娱乐指数C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-31 | 169天 | -12.78% |
| 001599 | 天弘中证高端装备制造A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-10 | 148天 | -12.49% |
| 001600 | 天弘中证高端装备制造C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-10 | 148天 | -12.58% |
| 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 7年又309天 | 52.03% |
| 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 7年又309天 | 52.57% |
| 001555 | 天弘中证全指运输C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-03 | 141天 | -11.23% |
| 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 38.53% |
| 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 6.78% |
| 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 6.37% |
| 001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 12.61% |
| 001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 7年又309天 | 53.51% |
| 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 7年又309天 | 49.63% |
| 001554 | 天弘中证全指运输A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-03 | 141天 | -11.16% |
| 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 7年又309天 | 43.37% |
| 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 38.02% |
| 001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 7.14% |
| 001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 7年又309天 | 51.09% |
| 001549 | 天弘上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 7年又309天 | 34.38% |
| 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 7.16% |
| 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 6.76% |
| 001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 6.73% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资和转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。 1、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分析,以定量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化,综合运用久期控制、期限结构配置、类属配置等多种投资策略进行个券选择。 2、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 4、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时,基金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源,并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 5、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时,基金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源,并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 |
| 分红政策 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配;在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算); 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证银行指数 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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