| 基金全称 | 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 招商沪深300ETF |
| 基金代码 | 561930（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2024年08月16日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 广发证券 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商沪深300ETF(561930) - 基金经理
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| 姓名 | 苏燕青 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-01 |
苏燕青女士:中国国籍,硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月20日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年6月18日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年6月25日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2021年8月24日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月18日至今)、招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月2日至今)、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2022年1月26日至今)、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月5日至今)、招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2022年7月4日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2023年2月14日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2023年6月2日至今)、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月21日至今)、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2024年1月26日至今)、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(管理时间:2024年7月30日至今)。拟任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561930 | 招商沪深300ETF | 2024-08-01 | 至今 | 0天 | ||
| 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2024-07-30 | 至今 | 2天 | |
| 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2024-07-30 | 至今 | 2天 | |
| 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-01-26 | 至今 | 188天 | 21.74% |
| 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-01-26 | 至今 | 188天 | 21.98% |
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 指数型-股票 | 2023-08-21 | 至今 | 346天 | -2.55% |
| 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又61天 | -42.42% |
| 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又61天 | -42.15% |
| 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-02-14 | 至今 | 1年又169天 | -6.27% |
| 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-02-14 | 至今 | 1年又169天 | -6.49% |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-07-04 | 至今 | 2年又29天 | -14.25% |
| 012961 | 招商创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-03-29 | 2023-03-30 | 1年又1天 | -8.18% |
| 012962 | 招商创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-03-29 | 2023-03-30 | 1年又1天 | -8.77% |
| 159890 | 招商中证云计算ETF | 指数型-股票 | 2022-03-05 | 至今 | 2年又150天 | -12.21% |
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-01-26 | 至今 | 2年又188天 | -36.12% |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 2年又243天 | -24.12% |
| 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 指数型-股票 | 2021-11-18 | 至今 | 2年又257天 | -37.20% |
| 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 2年又343天 | -43.94% |
| 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 2年又343天 | -44.60% |
| 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-06-25 | 至今 | 3年又38天 | -53.67% |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 指数型-股票 | 2021-06-18 | 至今 | 3年又45天 | -46.56% |
| 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 指数型-股票 | 2021-05-27 | 2022-10-29 | 1年又155天 | -32.99% |
| 513990 | 招商上证港股通ETF | 指数型-股票 | 2020-08-03 | 2024-05-31 | 3年又302天 | -19.64% |
| 159991 | 招商创业板大盘ETF | 指数型-股票 | 2020-03-20 | 至今 | 4年又135天 | 1.10% |
| 501068 | 招商富时A-H50指数C | 指数型-股票 | 2018-12-03 | 2021-04-22 | 2年又141天 | 50.26% |
| 501067 | 招商富时A-H50指数A | 指数型-股票 | 2018-12-03 | 2021-04-22 | 2年又141天 | 51.69% |
| 150146 | 招商沪深300高贝塔分级B | 指数型-股票 | 2017-07-01 | 2020-11-17 | 3年又140天 | -22.35% |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔 | 指数型-股票 | 2017-07-01 | 2021-08-27 | 4年又58天 | 19.69% |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-07-01 | 2021-06-24 | 3年又359天 | 5.03% |
| 150145 | 招商沪深300高贝塔分级A | 指数型-股票 | 2017-07-01 | 2020-11-17 | 3年又140天 | 17.91% |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 指数型-股票 | 2017-07-01 | 2021-07-01 | 4年又1天 | 3.55% |
| 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-03-01 | 2021-04-22 | 4年又53天 | 104.27% |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 7年又161天 | 2.41% |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-01-13 | 至今 | 7年又202天 | 15.95% |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 指数型-股票 | 2017-01-13 | 2021-04-22 | 4年又100天 | 148.91% |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF | 指数型-股票 | 2017-01-13 | 至今 | 7年又202天 | 18.64% |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-01-13 | 2021-04-22 | 4年又100天 | 136.15% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时,基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份券流动性严重不足;(3)标的指数的成份券长期停牌;(4)标的指数成份券进行配股或增发;(5)标的指数成份券派发现金股息;(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的成份券时,基金管理人将通过投资成份券、备选成份券、非成份券、成份券衍生品等进行替代,运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金的收益分配方式为现金分红; 3、基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红,但满足以下条件,本基金每季度至少进行一次收益分配:每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价:计算基金份额净值增长率、标的指数同期增长率、超额收益率。其中,超额收益率按以下方式确定:超额收益率=基金份额净值增长率-标的指数同期增长率;当超额收益率大于0.01%时,本基金将进行收益分配,收益分配比例不低于超额收益率的80%,基金管理人将在次季度起的15个工作日内拟定收益分配方案;当超额收益率小于或等于0.01%时,本基金将不进行收益分配; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
招商沪深300ETF(561930) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
招商沪深300ETF(561930) - 基金公告
- 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要2024-08-01
- 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同2024-08-01
- 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议2024-08-01
- 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书2024-08-01
- 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告2024-08-01