| 基金全称 | 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 招商沪深300ETF |
| 基金代码 | 561930（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年08月16日 | 成立日期 | 2024年09月06日 |
| 成立规模 | 5.863亿份 | 资产规模 | 3.99亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 广发证券 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商沪深300ETF(561930) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 房俊一 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-26 |
房俊一先生:中国国籍,研究生、硕士。2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作,任研究开发部研究员;2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作,历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部,现任招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年4月17日起任招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023739 | 招商上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 150天 | 34.55% |
| 023740 | 招商上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 150天 | 34.38% |
| 021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 156天 | 46.05% |
| 021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 156天 | 45.88% |
| 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 157天 | 14.95% |
| 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 指数型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 157天 | 15.91% |
| 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 157天 | 14.77% |
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 178天 | 25.38% |
| 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 178天 | 43.26% |
| 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 178天 | 23.87% |
| 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 178天 | 23.62% |
| 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 178天 | 14.34% |
| 159890 | 招商中证云计算ETF | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 178天 | 27.48% |
| 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 178天 | 14.24% |
| 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 178天 | 42.97% |
| 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 178天 | 46.31% |
| 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 191天 | 10.64% |
| 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 指数型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 191天 | 12.09% |
| 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 191天 | 10.44% |
| 589770 | 招商上证科创板综合ETF | 指数型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 200天 | 28.27% |
| 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-10-29 | 至今 | 320天 | 23.57% |
| 159991 | 招商创业板大盘ETF | 指数型-股票 | 2024-10-29 | 至今 | 320天 | 48.62% |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 指数型-股票 | 2024-10-29 | 至今 | 320天 | 26.87% |
| 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 指数型-股票 | 2024-10-29 | 至今 | 320天 | 12.83% |
| 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-10-29 | 至今 | 320天 | 23.14% |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 指数型-股票 | 2024-10-26 | 至今 | 323天 | 18.07% |
| 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 指数型-股票 | 2024-10-26 | 至今 | 323天 | 20.90% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时,基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份券流动性严重不足;(3)标的指数的成份券长期停牌;(4)标的指数成份券进行配股或增发;(5)标的指数成份券派发现金股息;(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的成份券时,基金管理人将通过投资成份券、备选成份券、非成份券、成份券衍生品等进行替代,运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券,获取稳健的投资回报。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资,实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。 国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权;2、本基金的收益分配方式为现金分红;3、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供分配利润进行评价,在符合收益分配相关规定的前提下,基金管理人可进行收益分配;4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每月进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
招商沪深300ETF(561930) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
招商沪深300ETF(561930) - 基金公告
- 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第二号)2025-09-05
- 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新2025-09-05
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-09-04
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-09-03
- 招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告2025-08-28