| 基金全称 | 汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富中证500ETF |
| 基金代码 | 563750（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年10月13日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 招商证券 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
汇添富中证500ETF(563750) - 基金经理
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| 姓名 | 孙浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-19 |
孙浩先生:中国国籍,学历:北京大学金融硕士。从业资格:证券投资基金从业资格,CFA。2020年7月起任汇添富基金管理股份有限公司数量分析师。2023年8月29日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月29日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月29日至2025年03月18日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月29日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年9月28日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年11月28日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年11月28日至今任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月12日至今任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月12日至今任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月30日至今任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年2月7日至今任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年3月12日至今任汇添富上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月26日至2025年8月18日任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年4月19日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月19日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月4日至2025年08月11日任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月20日至2025年08月18日任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年7月9日至今任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年11月18日至今任汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年12月27日至今任汇添富上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 11天 | 0.96% |
| 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 11天 | 3.91% |
| 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 11天 | 15.09% |
| 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 11天 | 15.11% |
| 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 11天 | 16.66% |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 指数型-股票 | 2025-09-19 | 至今 | 21天 | |
| 588750 | 汇添富上证科创板芯片ETF | 指数型-股票 | 2024-12-18 | 至今 | 296天 | 76.18% |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-18 | 至今 | 326天 | 24.09% |
| 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-07-09 | 至今 | 1年又93天 | 56.41% |
| 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-07-09 | 至今 | 1年又93天 | 57.20% |
| 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-20 | 2025-08-18 | 1年又59天 | 48.16% |
| 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-20 | 2025-08-18 | 1年又59天 | 47.88% |
| 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-04 | 2025-08-11 | 1年又68天 | 37.65% |
| 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-04 | 2025-08-11 | 1年又68天 | 37.97% |
| 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-19 | 至今 | 1年又174天 | 105.72% |
| 512650 | 添富中证长三角ETF | 指数型-股票 | 2024-04-19 | 至今 | 1年又174天 | 52.17% |
| 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-19 | 至今 | 1年又174天 | 106.32% |
| 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-03-26 | 2025-08-18 | 1年又145天 | 57.13% |
| 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-03-26 | 2025-08-18 | 1年又145天 | 56.69% |
| 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-03-12 | 至今 | 1年又212天 | 160.37% |
| 020629 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-03-12 | 至今 | 1年又212天 | 159.54% |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | 指数型-股票 | 2024-02-07 | 至今 | 1年又246天 | 70.26% |
| 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又254天 | 15.45% |
| 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又254天 | 15.84% |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-12-12 | 至今 | 1年又303天 | 31.90% |
| 510980 | 汇添富上证综合ETF | 指数型-股票 | 2023-12-12 | 至今 | 1年又303天 | 37.89% |
| 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-11-28 | 至今 | 1年又317天 | 47.26% |
| 517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 指数型-股票 | 2023-11-28 | 至今 | 1年又317天 | 56.53% |
| 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-11-28 | 至今 | 1年又317天 | 47.82% |
| 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-09-28 | 至今 | 2年又13天 | 32.54% |
| 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-09-28 | 至今 | 2年又13天 | 31.99% |
| 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-08-29 | 至今 | 2年又43天 | 14.92% |
| 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-08-29 | 至今 | 2年又43天 | 15.65% |
| 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-08-29 | 2025-03-18 | 1年又202天 | 6.52% |
| 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-08-29 | 2025-03-18 | 1年又202天 | 5.86% |
| 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-08-29 | 至今 | 2年又43天 | 34.62% |
| 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-08-29 | 至今 | 2年又43天 | 34.91% |
| 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-08-29 | 至今 | 2年又43天 | 27.34% |
| 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-08-29 | 至今 | 2年又43天 | 26.29% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 金融衍生工具投资策略 本基金将基于谨慎原则运用金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行投资,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,参与国债期货的投资。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 参与融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规和监管要求发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 |
| 分红政策 | 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配采用现金分红; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、基金管理人可对基金相对标的指数的超额收益率和/或基金的可供分配利润进行评价,当收益评价日核定的超额收益率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配; 5、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
汇添富中证500ETF(563750) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
汇添富中证500ETF(563750) - 基金公告
- 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-09-27
- 汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同2025-09-19
- 汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要2025-09-19
- 汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2025-09-19
- 汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议2025-09-19