期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
---|---|---|
本期已实现收益 | 26,653,685.15 | 5,669,236.53 |
本期利润 | 33,716,635.86 | 11,764,563.70 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率 | 5.48% | 1.95% |
本期基金份额净值增长率 | 5.62% | 1.96% |
期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
---|---|---|
期末可供分配利润 | 26,653,685.15 | 5,669,236.53 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 634,024,397.14 | 612,072,324.98 |
期末基金份额净值 | 1.06 | 1.02 |
累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 5.62% | 1.96% |
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