期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -3,530,737.84 | -3,195,247.40 | -938,654.66 | -3,451,264.97 |
本期利润 | 360,652.79 | -5,453,133.96 | -599,045.02 | -10,818,851.32 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.09 | -0.01 | -0.18 |
本期加权平均净值利润率 | 0.77% | -10.15% | -1.03% | -20.35% |
本期基金份额净值增长率 | 0.65% | -9.77% | -0.47% | -17.64% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | -14,443,319.74 | -12,506,348.53 | -9,187,554.53 | -8,931,299.35 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.22 | -0.23 | -0.15 | -0.14 |
期末基金资产净值 | 50,929,863.26 | 42,866,834.47 | 53,685,628.47 | 53,941,883.65 |
期末基金份额净值 | 0.78 | 0.77 | 0.85 | 0.86 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -22.09% | -22.59% | -14.61% | -14.21% |
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