基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002780 | 前海联合泓鑫混合A | 混合型-灵活 | 2.126504-30 | 2.2465 | 0.65% | 开放申购 |
003180 | 前海联合添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.136204-30 | 1.1942 | 0.04% | 开放申购 |
003181 | 前海联合添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.160504-30 | 1.2185 | 0.04% | 开放申购 |
003471 | 前海联合添鑫3个月开债A | 债券型-混合二级 | 1.168004-30 | 1.2208 | --- | 封闭期 |
003472 | 前海联合添鑫3个月开债C | 债券型-混合二级 | 1.112804-30 | 1.1588 | --- | 封闭期 |
003498 | 前海联合添和纯债A | 债券型-长债 | 1.126404-30 | 1.4024 | 0.07% | 开放申购 |
003499 | 前海联合添和纯债C | 债券型-长债 | 1.081304-30 | 1.2459 | 0.06% | 开放申购 |
003581 | 前海联合国民健康混合A | 混合型-灵活 | 1.226904-30 | 1.3019 | 0.26% | 开放申购 |
004128 | 前海联合泳隆混合A | 混合型-灵活 | 0.911904-30 | 1.0899 | -0.65% | 开放申购 |
004634 | 前海联合泳涛混合A | 混合型-灵活 | 1.350404-30 | 1.3504 | -0.92% | 开放申购 |
004693 | 前海联合泳隽混合A | 混合型-灵活 | 1.335904-30 | 1.4159 | -0.93% | 开放申购 |
004809 | 前海联合润丰混合A | 混合型-灵活 | 1.102804-30 | 1.1028 | -0.81% | 开放申购 |
005671 | 前海联合研究优选混合A | 混合型-灵活 | 1.195404-30 | 2.1744 | -0.02% | 开放申购 |
005672 | 前海联合研究优选混合C | 混合型-灵活 | 1.191704-30 | 2.0717 | -0.02% | 开放申购 |
005935 | 前海联合润丰混合C | 混合型-灵活 | 1.074904-30 | 1.0749 | -0.81% | 开放申购 |
006801 | 前海联合科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.135004-30 | 1.1350 | -0.29% | 开放申购 |
006802 | 前海联合科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.113004-30 | 1.1130 | -0.30% | 开放申购 |
007040 | 前海联合泳隆混合C | 混合型-灵活 | 0.898404-30 | 0.8984 | -0.65% | 开放申购 |
007041 | 前海联合泳涛混合C | 混合型-灵活 | 1.331604-30 | 1.3316 | -0.92% | 开放申购 |
007042 | 前海联合泳隽混合C | 混合型-灵活 | 1.306704-30 | 1.3867 | -0.93% | 开放申购 |
007043 | 前海联合泓鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.986504-30 | 2.2475 | 0.65% | 开放申购 |
007111 | 前海联合国民健康混合C | 混合型-灵活 | 1.196804-30 | 1.2718 | 0.26% | 开放申购 |
007327 | 前海联合泳辉纯债A | 债券型-长债 | 1.078004-30 | 1.1580 | 0.16% | 开放申购 |
007338 | 前海联合泳辉纯债C | 债券型-长债 | 1.364204-30 | 1.4442 | 0.15% | 开放申购 |
008010 | 前海联合润盈短债A | 债券型-中短债 | 1.058504-30 | 1.1185 | 0.03% | 开放申购 |
008011 | 前海联合润盈短债C | 债券型-中短债 | 1.042704-30 | 1.1027 | 0.03% | 开放申购 |
008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 债券型-长债 | 1.075804-30 | 1.1208 | 0.08% | 开放申购 |
008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 债券型-长债 | 1.065604-30 | 1.1106 | 0.08% | 开放申购 |
009312 | 前海联合价值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.032804-30 | 1.0328 | -1.28% | 开放申购 |
009313 | 前海联合价值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.017104-30 | 1.0171 | -1.29% | 开放申购 |
009349 | 前海联合添泽债券A | 债券型-长债 | 1.082704-30 | 1.1327 | 0.12% | 开放申购 |
009350 | 前海联合添泽债券C | 债券型-长债 | 1.068304-30 | 1.1183 | 0.11% | 开放申购 |
011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995104-30 | 0.9951 | 0.04% | 开放申购 |
011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981604-30 | 0.9816 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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002247 | 新疆前海联合海盈货币A | 0.436505-02 | 1.5310% | 开放申购 |
002248 | 新疆前海联合海盈货币B | 0.504805-02 | 1.7850% | 开放申购 |
004699 | 前海联合汇盈货币A | 0.158205-02 | 0.6740% | 开放申购 |
004700 | 前海联合汇盈货币B | 0.225605-02 | 0.9230% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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