基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000755 | 富安达新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 0.717105-17 | 0.7171 | 0.43% | 开放申购 |
001659 | 富安达新动力混合 | 混合型-灵活 | 0.859905-17 | 0.8599 | 0.64% | 开放申购 |
001660 | 富安达行业轮动混合 | 混合型-灵活 | 1.166005-17 | 1.1660 | 0.95% | 开放申购 |
001861 | 富安达健康人生混合A | 混合型-灵活 | 1.357805-17 | 1.3578 | -0.07% | 开放申购 |
002584 | 富安达长盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.783005-17 | 0.8030 | 0.26% | 开放申购 |
004549 | 富安达消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.103705-17 | 1.6477 | 0.09% | 开放申购 |
007520 | 富安达富利纯债A | 债券型-长债 | 1.076605-17 | 1.1566 | -0.13% | 开放申购 |
007943 | 富安达中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.254805-17 | 1.2548 | 0.81% | 开放申购 |
009380 | 富安达科技领航混合A | 混合型-偏股 | 0.465405-17 | 0.4654 | 0.26% | 开放申购 |
010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 混合型-偏股 | 0.844005-17 | 0.8440 | -0.20% | 开放申购 |
011383 | 富安达医药创新混合 | 混合型-偏股 | 0.581505-17 | 0.5815 | -0.09% | 开放申购 |
012603 | 富安达富利纯债C | 债券型-长债 | 1.087705-17 | 1.1677 | -0.13% | 开放申购 |
013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 0.636505-17 | 0.6365 | 0.81% | 开放申购 |
014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.723805-17 | 0.7238 | 0.60% | 开放申购 |
014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.715205-17 | 0.7152 | 0.60% | 开放申购 |
014470 | 富安达健康人生混合C | 混合型-灵活 | 1.345805-17 | 1.3458 | -0.07% | 开放申购 |
014471 | 富安达新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.710605-17 | 0.7106 | 0.44% | 开放申购 |
015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.924205-17 | 0.9242 | 0.11% | 开放申购 |
015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.704805-17 | 0.7048 | 1.02% | 开放申购 |
015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.698205-17 | 0.6982 | 1.03% | 开放申购 |
016214 | 富安达长盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.795005-17 | 0.7950 | 0.25% | 开放申购 |
017048 | 富安达产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.658605-17 | 0.6586 | -0.03% | 开放申购 |
017049 | 富安达产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.654505-17 | 0.6545 | -0.03% | 开放申购 |
018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.961105-17 | 0.9611 | 0.64% | 开放申购 |
018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.013305-17 | 1.0133 | 0.01% | 限大额 |
018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.957105-17 | 0.9571 | 0.63% | 开放申购 |
018450 | 富安达富祥利率债A | 债券型-长债 | 1.029405-17 | 1.0294 | 0.03% | 开放申购 |
018451 | 富安达富祥利率债C | 债券型-长债 | 1.033705-17 | 1.0337 | 0.04% | 开放申购 |
018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.021005-17 | 1.0210 | 0.01% | 开放申购 |
018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.020105-17 | 1.0201 | 0.00% | 开放申购 |
018987 | 富安达科技领航混合C | 混合型-偏股 | 0.464305-17 | 0.4643 | 0.26% | 开放申购 |
019253 | 富安达科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.937905-17 | 0.9379 | 0.15% | 开放申购 |
019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 混合型-偏股 | 0.843505-17 | 0.8435 | -0.20% | 开放申购 |
019798 | 富安达睿选增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.002005-17 | 1.0020 | -0.01% | 开放申购 |
019799 | 富安达睿选增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.002005-17 | 1.0020 | 0.00% | 开放申购 |
019808 | 富安达中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.253005-17 | 1.2530 | 0.81% | 开放申购 |
710001 | 富安达优势成长混合 | 混合型-偏股 | 2.694905-17 | 2.6949 | 0.42% | 开放申购 |
710002 | 富安达策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.089605-17 | 2.1296 | 0.66% | 开放申购 |
710301 | 富安达增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.355705-17 | 1.3757 | 0.14% | 开放申购 |
710302 | 富安达增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.287505-17 | 1.3075 | 0.13% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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