基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000755 | 富安达新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 0.702105-29 | 0.7021 | 0.33% | 开放申购 |
001659 | 富安达新动力混合 | 混合型-灵活 | 0.827205-29 | 0.8272 | 0.04% | 开放申购 |
001660 | 富安达行业轮动混合 | 混合型-灵活 | 1.142005-29 | 1.1420 | -0.61% | 开放申购 |
001861 | 富安达健康人生混合A | 混合型-灵活 | 1.305605-29 | 1.3056 | 0.05% | 开放申购 |
002584 | 富安达长盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.756005-29 | 0.7760 | 0.80% | 开放申购 |
004549 | 富安达消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.064105-29 | 1.6081 | 0.67% | 开放申购 |
007520 | 富安达富利纯债A | 债券型-长债 | 1.079005-29 | 1.1590 | 0.01% | 开放申购 |
007943 | 富安达中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.224805-29 | 1.2248 | 0.25% | 开放申购 |
009380 | 富安达科技领航混合A | 混合型-偏股 | 0.448405-29 | 0.4484 | 0.07% | 开放申购 |
009789 | 富安达科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.906005-29 | 0.9060 | -0.08% | 开放申购 |
010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 混合型-偏股 | 0.818905-29 | 0.8189 | 0.45% | 开放申购 |
011383 | 富安达医药创新混合 | 混合型-偏股 | 0.559005-29 | 0.5590 | 0.07% | 开放申购 |
012603 | 富安达富利纯债C | 债券型-长债 | 1.090005-29 | 1.1700 | 0.01% | 开放申购 |
013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 0.620505-29 | 0.6205 | 0.27% | 开放申购 |
014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.721605-29 | 0.7216 | 0.28% | 开放申购 |
014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.712905-29 | 0.7129 | 0.28% | 开放申购 |
014470 | 富安达健康人生混合C | 混合型-灵活 | 1.293905-29 | 1.2939 | 0.05% | 开放申购 |
014471 | 富安达新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.695605-29 | 0.6956 | 0.32% | 开放申购 |
015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.674105-29 | 0.6741 | -0.37% | 开放申购 |
015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.667605-29 | 0.6676 | -0.37% | 开放申购 |
016214 | 富安达长盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.767005-29 | 0.7670 | 0.79% | 开放申购 |
017048 | 富安达产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.629805-29 | 0.6298 | 0.02% | 开放申购 |
017049 | 富安达产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.625805-29 | 0.6258 | 0.02% | 开放申购 |
018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.943005-29 | 0.9430 | 0.19% | 开放申购 |
018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.013505-29 | 1.0135 | 0.00% | 限大额 |
018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.939005-29 | 0.9390 | 0.20% | 开放申购 |
018450 | 富安达富祥利率债A | 债券型-长债 | 1.031005-29 | 1.0310 | 0.02% | 开放申购 |
018451 | 富安达富祥利率债C | 债券型-长债 | 1.035205-29 | 1.0352 | 0.02% | 开放申购 |
018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.022105-29 | 1.0221 | -0.01% | 开放申购 |
018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.021205-29 | 1.0212 | -0.01% | 开放申购 |
018987 | 富安达科技领航混合C | 混合型-偏股 | 0.447305-29 | 0.4473 | 0.07% | 开放申购 |
019253 | 富安达科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.904105-29 | 0.9041 | -0.08% | 开放申购 |
019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 混合型-偏股 | 0.818405-29 | 0.8184 | 0.45% | 开放申购 |
019798 | 富安达睿选增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.002505-29 | 1.0025 | 0.00% | 开放申购 |
019799 | 富安达睿选增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.002405-29 | 1.0024 | 0.01% | 开放申购 |
019808 | 富安达中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.222805-29 | 1.2228 | 0.25% | 开放申购 |
710001 | 富安达优势成长混合 | 混合型-偏股 | 2.614605-29 | 2.6146 | 0.32% | 开放申购 |
710002 | 富安达策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.051105-29 | 2.0911 | 0.07% | 开放申购 |
710301 | 富安达增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.351505-29 | 1.3715 | 0.02% | 开放申购 |
710302 | 富安达增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.283405-29 | 1.3034 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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