单位净值（04-24）
1.0924
成立以来
51.24%
2024-04-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0924 | 1.4332 |
| 2024-04-23 | 1.0912 | 1.4320 |
| 2024-04-22 | 1.0909 | 1.4317 |
| 2024-04-19 | 1.0921 | 1.4329 |
| 2024-04-18 | 1.0927 | 1.4335 |
| 2024-04-17 | 1.0928 | 1.4336 |
| 2024-04-16 | 1.0894 | 1.4302 |
| 2024-04-15 | 1.0948 | 1.4356 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.29% | -1.09% |
| 近3月 | 1.96% | 8.49% |
| 近6月 | 4.12% | 0.92% |
| 近1年 | 7.70% | -13.05% |
| 近2年 | 19.49% | -12.63% |
| 近3年 | 28.69% | -31.73% |
| 今年来 | 2.07% | 2.19% | 成立来 | 51.24% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 当份额持有人单笔份额期间年化收益率低于对应期间业绩报酬计提基准（含），管理人不提取业绩报酬；当份额持有人单笔份额期间年化收益率高于对应期间业绩报酬计提基准（不含），管理人提取超额收益的30%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 太平洋证券金元宝25号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券金元宝25号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2018-03-21 |
| 资金投向： | （1）标准化债权类资产:包括在沪深交易所或者银行间市场交易的国债,地方政府债,央行票据,金融债(包含二级资本债,资本补充债,混合资本债等),政策性金融债,企业债,公司债(含非公开发行的公司债),资产支持证券（仅限沪深交易所挂牌、不得为劣后级），项目收益债,次级债,可分离债,可转换债券,可交换债券(含非公开发行的可交换债券),短期融资券,超级短期融资券,中期票据,非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具,其他债券，银行存款(包括但不限于银行定期存款和活期存款,等各类存款),同业存单，债券逆回购及法律法规或中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会相关规定）； （2）标准化股权类资产:国内依法发行上市的股票 (包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统以及其他经中国证监会核准上市的股票)和中国证监会认可的其他标准化股权类资产； （3）标准化金融衍生品：在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期权； （4）公募型证券投资基金：货币基金、股票型、混合型、债券型基金（含QDII基金）、分级基金优先级份额、商品型基金以及其他由中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金； （5）债券正回购。 如法律法规或监管机构以后允许本集合计划投资其他品种，管理人履行合同变更程序并取得投资者和托管人同意后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。 （6）公募基金以外的其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(即私募资管产品):银行及其理财子公司发行的理财产品，信托公司发行的信托计划，证券公司及其子公司、基金公司及其子公司期货公司及其子公司发行的资产管理计划，保险公司及其子公司发行的资产管理产品，在中国证券投资基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金以及其他国务院金融监督管理机构依法核准或注册的资产管理产品。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、固定收益类资产投资策略、现金管理类资产投资策略、新券申购策略 |
| 投资范围： | （1）穿透合并计算原则下，本集合计划投资于标准化债权类资产比例合计不低于本集合计划总资产的 80%(含 80%)； （2）穿透合并计算原则下，本集合计划投资于标准化股权类资产、金融衍生品账户权益的投资比例，合计不得高于本集合计划总资产的 20%(不含20%)； （3）本集合计划投资于同一资产的资金，不得超过本集合计划资产净值的25%;管理人全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外:特别的，本集合计划投资于私募类其他资产管理产品时，按照穿透原则合并计算的投资于同一资产的资金，应符合前述双25%的比例要求； （4）本集合计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过其净资产50%的，本集合计划的总资产不得超过净资产的 120%。本集合计划投资于国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种不受前述规定限制。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本集合计划。管理人子公司以自有资金参与本集合计划的份额不得超过本集合计划总份额的50%，管理人子公司自有资金投资需要经投资者、托管人同意。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线： 0.98 平仓线： 0.97 |
| 产品规模限制： | 推广期和存续期规模上限为50亿元 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张健 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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0.04% | 16.52% |
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1.70% | 90.68% |
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2.22% | 71.96% |
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