中泰星益5号FOFSSX488

  • 单位净值(04-24)

    1.0208

  • 成立以来

    2.16%

    2024-04-24

  • 产品类型: FOF型
    投资经理: 陈静思、谢梦妍
  • 自本集合计划成立起每自然季度首月20号开始的前3个工作日为固定开放日,第1个工作日开放参与和退出,第2个工作日和第3个工作日只开放参与。对于每笔份额持有满12个月后方可申请赎回(红利再投资所获得的份额除外)
  • 不超过200人
  • 12个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-24 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-241.02081.0208
2024-04-231.01651.0165
2024-04-221.01631.0163
2024-04-191.01861.0186
2024-04-121.02061.0206
2024-04-031.02411.0241
2024-03-291.02261.0226
2024-03-221.02141.0214
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.06%1.14%
近3月2.11%7.51%
近6月1.83%2.00%
近1年1.15%-9.47%
近2年3.79%-5.28%
近3年----29.41%
今年来1.01%4.46%
成立来2.16%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在,募集期认购的为计划成立日,存续期参与的为参与当天,下同)到本次业绩报酬计提日的年化收益率,若年化收益率小于或等于业绩报酬计提基准,则管理人不提取业绩报酬;若年化收益率大于业绩报酬计提基准,则管理人对超出部分按一定的比例提取业绩报酬。R<7%,0;7%≤R<10%,10%;R≥10%,30%。
管理费: 1.00%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 中泰星益5号FOF集合资产管理计划
产品简称: 中泰星益5号FOF
产品类型: FOF型
成立时间: 2021-12-30
资金投向: 本集合计划的投资范围为受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品和货币市场工具。
(1)资产管理产品:包括QDII产品、QDLP产品在内的公募证券投资基金和私募资产管理产品。其中,私募资产管理产品仅限在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人发行的私募投资基金产品、证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、保险资产管理产品,且以上私募资产管理产品不得投资于公募证券投资基金以外的资产管理产品,也不得投资于非标资产。
(2)货币市场工具:银行存款、中央银行票据、同业存单、货币基金。
投资策略: (1)资产管理产品投资策略(2)货币市场工具投资策略
投资范围: (1)资产管理产品和货币市场基金合计占本计划总资产的比例不低于80%; (2)债权类资产(按穿透合并后市值计算)占本计划总资产的比例低于80%; (3)股权类资产(按穿透合并后市值计算)占本计划总资产的比例低于80%; (4)商品及金融衍生品的持仓合约价值(非轧差计算)占本计划总资产的比例低于80%,或衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。 资产配置比例需要穿透监控的,按所投资的资管产品的信息披露频率进行穿透。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人的自有资金投资本计划的份额不得超过计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金投资本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本资产管理计划成立时资产管理计划财产的初始资产不得低于1000万元人民币,但法律法规、监管机构及自律组织另有规定的除外。
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 中泰证券(上海)资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 陈静思、谢梦妍
托管人: 南京银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    中泰证券(上海)资产管理有限公司2014年11月18日正式成立,是中泰证券股份有限公司旗下专注于资产管理业务的子公司,公司注册于上海,注册资本1.67亿元
在业内享有良好的声誉,是国内主流的专业券商系资产管理公司之一。公司成立四年来,服务客户数量268万,为客户赚取收益505亿。截至2018年底,公司主动管理资产月均规模1142.64亿元,排名行业第9名。
中泰资管提供权益投资、固定收益、对冲基金、资产证券化等多类别产品,资产配置覆盖股票、债券、资产支持证券、金融衍生品、商品期货等各大领域。公司已运作多个明星产品系列经验丰富,业绩突出。不以战胜业绩比较基准为胜利,而将追求绝对收益作为业务核心价值。“登东山而小鲁,登泰山而小天下”。中泰资管志存高远,敦行不怠,以博大的胸襟广纳八方才俊,铸造优秀的管理团队;本着专业、稳健、成熟和不断超越的投资理念,在风云变幻的资本市场,为投资者擎起一座雄伟的金色泰山。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    1、姓名:陈静思
    从业简历:现任中泰证券(上海)资产管理有限公司多策略投资部总经理助理。历任上海国泰君安证券资产管理有限公司研究员、高级研究员、投资经理、高级投资经理。2020年11月开始任现职,从业经历共计12年。
    学历:硕士研究生
    2、谢梦妍
    从业简历:现任中泰证券(上海)资产管理有限公司多策略投资部投资经理。曾任中泰证券(上海)资产管理有限公司量化投资经理助理、研究员。2021年4月开始任现职,从业经历共计5年。
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