海通资管通聚稳健5期FOFSVJ046

  • 单位净值(08-29)

    1.0049

  • 成立以来

    0.48%

    2025-08-29

  • 产品类型: 混合类FOF
    投资经理: 左秀海、严雯、张又悠
  • 每月第一个为工作日的周五开放申购,其中,每个自然季度末月的开放日为开放退出日。
  • 不超过200人
  • 3个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2025-08-29 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-08-291.00491.0049
2025-08-221.00341.0034
2025-08-151.00091.0009
2025-08-081.00221.0022
2025-08-010.99980.9998
2025-07-250.99880.9988
2025-07-181.00021.0002
2025-07-110.99950.9995
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.61%8.70%
近3月---15.03%
近6月---14.29%
近1年---36.91%
近2年---16.75%
近3年---11.08%
今年来---13.35%
成立来0.48%---

净值走势

点击查看更多净值走势>
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

更多>
认(申)购金额: 40万
存续期限: 10年
购买手续费: 0
赎回费: 持有时间<150天,0.3%; 持有时间≥150天,0%
业绩报酬: 在收益分配确认日、投资者退出确认日或计划终止日,管理人将根据投资者的持有期间年化收益率,对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准6%以上的部分按照10%的比例收取管理人业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 海通资管通聚稳健5期FOF集合资产管理计划
产品简称: 海通资管通聚稳健5期FOF
产品类型: 混合类FOF
成立时间: 2025-06-25
资金投向: 公开募集证券投资基金,银行(含理财子公司)理财产品,证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司发行的资管产品(包括托管人托管的其他资产管理产品)、证券投资基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金等接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的且具有监管机构认可的相关机构进行托管或保管的资产管理产品、融资融券、债券回购,其余资产可投资于:
1、股权类资产:交易所上市交易的股票(含科创板、创业板、新股申购和大宗交易、网上网下新股申购)、港股通标的范围内的股票;
2、债权类资产:交易所或银行间交易的国债、金融债、中央银行票据、地方政府债券、政策性金融债、公司债、企业债、非金融企业债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等)、可转换债券、可交换债券、资产支持证券优先级份额、资产支持票据优先级份额;银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单等;
3、期货和衍生品类资产:证券及期货交易场所上市的期货和期权品种。
投资策略: 鉴于本集合计划为基金中基金产品,管理人在选择子产品时,遵循以下标准:
1、管理人制定了严格的子产品管理人选择标准,根据子产品管理人的公司基本面情况、公司治理、过往业绩、投资策略等信息动态分析,选择业绩优良、运作规范的子产品管理人所管理的产品作为本集合计划投资标的;
2、管理人在考虑本集合计划的目标风险的基础上,对本集合计划的配置策略进行分析,模拟投资组合的风险收益特征;
3、管理人在对子产品管理人目标产品进行尽职调查的基础上,结合子产品的过往投资业绩、同策略绩效对比、同行业绩横向对比、收益能力、风险控制等有关信息,综合评定该子产品管理人的投资策略,选择资质良好的子产品管理人的策略产品进行备投。
4、针对本集合计划,管理人所挑选的子产品应满足以下两个条件:
(1)穿透核查底层资产,本集合计划的子产品仅投资于标准化股权类资产、标准化债权类资产、标准化期货和衍生品类资产和公开募集证券投资基金等标准化资产;
(2)本集合计划将选择开放退出频率不低于本集合计划开放退出频率的子产品。
投资范围: 1、本计划为基金中基金(FOF)资产管理计划,投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品占计划资产总值的比例不低于80%。本集合计划按照所投资资产管理产品披露投资组合的频率,穿透计算底层资产,各类底层资产配置比例如下: 1)投资于标准化股权类资产占本计划总资产的比例:0%—80%(不含); 2)投资于标准化债权类资产占本计划总资产的比例:0%—80%(不含); 3)期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于计划总资产的80%,或期货和衍生品账户权益不超过计划总资产的20%。 2、债券回购:债券正回购融入资金余额不超过集合计划前一日资产净值的100%;参与债券逆回购资金余额不得超过集合计划前一日资产净值的100%。 3、除合同另有约定外,本集合计划的总资产占净资产的比例不超过200%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本计划,参与份额不超过本计划份额总数的16%。证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。
收益分配原则: 现金方式、红利再投资(默认)
管理人: 上海海通证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 左秀海、严雯、张又悠
托管人: 华泰证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海海通证券资产管理有限公司(以下简称“海通资管”)于2012年7月开业,注册资本为22亿元人民币,是目前国内注册资本金雄厚的券商系资产管理公司之一。海通资管致力于风险可控下的长期回报,核心使命是服务客户的财富增长,“受人之托,忠人之事”是开展工作的第一宗旨。海通资管和投研团队以及旗下产品屡次获得“金牛奖”“君鼎奖”“英华奖”等业内权威奖项。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    左秀海先生,同济大学经济学硕士,13年证券从业经验,曾任海通证券销售交易总部交易管理部经理,海通证券零售与网络金融部交易管理部经理,海通证券财富管理中心交易管理及运营部经理、总经理助理、副总经理,2021年加入上海海通证券资产管理有限公司,现任副总经理兼多策略投资部总监。
    严雯女士,FRM,上海财经大学管理学硕士,9年证券从业经验,曾先后任职于海通证券、野村东方国际证券、华泰证券。2021年加入上海海通证券资产管理有限公司,现任组合投资部副总监。
    张又悠先生,FRM,爱丁堡大学金融数学硕士,10年证券从业经验,曾任海通证券财富管理中心交易管理及运营部经理、海通期货资产管理部副总经理,2022年加入上海海通证券资产管理有限公司,现任组合投资部总监。
点击 回复 标题 作者 最新更新时间
该基金吧暂无帖子
  • 立即购买

开 放 期:2025-10-10

购买起点:40万

购买手续费: 查看详情

即将开放

手机扫码,安全交易

- 扫一扫入口:我的/右上角+/扫一扫

- 应监管要求,购买高端理财产品需手写签名,请您使用天天基金APP扫码购买。

应监管要求,购买高端理财产品需手写签名,请您使用天天基金APP扫码购买。

同公司旗下产品-浮动收益

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
海通远见1号FO...

开放购买

20.22% 159.35%
海通资管可转债1...

开放购买

12.23% 41.09%
海通资管可转债

开放购买

13.57% 32.45%
海通复沥1号

即将开放

10.32% 113.18%
海通资管高收益债...

即将开放

0.87% 87.47%

同类型产品

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
财臻1号

开放购买

7.83% 460.14%
兴证资管玉麒麟2

开放购买

11.16% 251.29%
利位星熠1号

开放购买

35.43% 208.50%
海通远见1号FO

开放购买

20.22% 159.35%
兴证资管玉麒麟1

开放购买

17.86% 146.63%

财申道

187.11%

【点评】追求绝对收益,低波动,稳增长

了解详情

齐鲁北极星2号

112.95%

【点评】选一条人少的路,承担有价值的风险

了解详情

世纪前沿优优指数增强1号

84.37%

【点评】百亿量化私募,中证500指增,风格均衡配置

了解详情

康曼德优优1号

110.63%

【点评】均衡成长,攻守兼顾

了解详情
郑重声明:天天基金网销售的所有理财产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金)均为第三方管理机构提供,天天基金不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。天天基金网提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成天天基金网的任何推荐或投资建议,投资者应独立决策、独立承担风险。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

特定对象确认

天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定对象宣传推介私募基金。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:

登录后查看

回首页