第一创业稳中求进2号FOFSVL962

  • 单位净值(11-01)

    1.0184

  • 成立以来

    1.84%

    2024-11-01

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 傅婉丽,连伟程
  • 本计划每月最后5个工作日开放申购,每自然季度的最后5个工作日开放赎回。申购份额无最短持有期,认购份额需持有满6个月方可在退出开放期内赎回。
  • 不超过200人
  • 3个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-11-01 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-11-011.01841.0184
2024-10-311.01801.0180
2024-10-301.01901.0190
2024-10-291.01901.0190
2024-10-281.02001.0200
2024-10-251.01941.0194
2024-10-181.01421.0142
2024-10-111.01971.0197
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.35%-3.57%
近3月-0.61%22.77%
近6月0.31%13.05%
近1年2.17%13.65%
近2年4.17%9.46%
近3年----15.35%
今年来1.11%19.61%
成立来1.84%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 10年
购买手续费: 0
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对本计划年化收益率超过年化业绩基准的部分提取10%的业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 第一创业稳中求进2号FOF集合资产管理计划
产品简称: 第一创业稳中求进2号FOF
产品类型: 混合型
成立时间: 2022-05-24
资金投向: 本计划投资于法律法规及监管规则允许证券公司集合资产管理计划投资的资产管理产品、权益类资产、固定收益类资产及中国证监会认可的其他投资品种:
(1)资产管理产品:经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金和香港互认基金)、证券公司资产管理计划、信托公司资金信托计划、基金公司专户产品及基金公司子公司资产管理计划、期货公司及期货公司子公司资产管理计划和在基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金及其他金融监管部门批准或备案发行的资产管理产品。
(2)现金类资产:包括现金、各类银行存款(包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款,不含结构性存款)、货币市场基金等;
(3)固定收益类资产:国内依法发行并在银行间市场和交易所交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债(含公开发行和非公开发行)、金融债(含次级债、混合资本债)、同业存单、可转换债(含可分离交易的可转债,可转股)、可交换债(含可交换私募债,可换股)、、资产支持证券(ABS)(不含次级,其基础资产不涉及嵌套信托计划、私募基金、资管产品及其收(受)益权),经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具,包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具(PPN)等,债券逆回购;
(4)权益类资产:国内依法发行并在证券交易所交易的股票(含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准/注册上市的A股股票,含且不限于二级市场股票、新股发行、定向增发等)、沪港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(“沪港通标的股票”)、深港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所市场的股票(“深港通标的股票”)、公开募集基础设施证券投资基金(“公募REITs”,如相关法律法规以及监管部门对所属资产类别有相关规定的,本计划将从其规定);
(5)本计划可参与债券正回购交易。
投资策略: 资产配置策略上,本集合计划采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,精选基金等投资品种,力争构建有超额收益能力的投资组合。同时严格控制风险,尽力降低业绩的波动性,力争获得稳定而持续的投资收益。
(1)资管产品投资策略
1)开放式基金投资策略
本集合计划以偏债类及权益类基金为重点投资方向。
在偏债类基金的选择上,出于稳健性考虑,从控制信用风险角度,持仓上选择主要配置了利率债、高等级国企信用债、高等级平台债、同业存单的债券型基金,同时,在久期结构上,以中短久期为主。
在开放式权益类基金的投资选择上,更倾向于挑选中长期主动管理能力得到验证的优质基金产品进行配置。在具体选择维度上分为基金公司、基金经理、基金产品三个方向,进行定量和定性的合理分析,筛选出超额收益稳定的基金产品进入组合配置。
2)场内ETF等基金投资策略
场内ETF等基金评价中更多考虑业绩持续性和市场因素的影响。通过对基金规模、流动性、跟踪误差、交易成本,以及ETF所跟踪指数的综合评价挑选适合的ETF投资标的,再根据市场波动因素的变化在适当时机完成基金的买入或卖出操作。
(2)权益类资产的投资策略
通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度,以证监会行业分类标准为基础,挑选出增长前景持续向好的行业或周期景气复苏或上升的行业。通过定性和定量分析精选个股。根据组合投资情况适时进行权益类资产的直接投资。
(3)固定收益类资产的投资策略
本集合计划将采取久期策略、收益率曲线配置和类属配置、杠杆策略和个券选择策略等投资策略,适时进行固收类资产的直接投资。
投资范围: 本计划财产投向资产管理产品的投资比例为资产总值的80%-100%,按照穿透合并计算后,本计划的资产配置需符合以下比例:固定收益类资产与现金类资产的投资比例为资产总值的0-80%(不含);权益类资产的投资比例为资产总值的0-80%(不含);参与证券正回购融入资金余额或逆回购资金余额不得超过本计划上一日资产净值的100%,中国证监会另有规定的除外。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司可以以自有资金参与本计划。如参与,则证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 第一创业证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 傅婉丽,连伟程
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    第一创业证券股份有限公司前身是1993年4月成立的佛山证券公司。公司注册资本35.024亿元,法定代表人为刘学民,总部设在深圳,员工总数近4000人。2016年5月11日,公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易,证券简称“第一创业”,证券代码“002797”。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    傅婉丽,毕业于中国人民大学,经济学硕士,7年金融行业从业经验,于2016年加入第一创业证券,长期从事券商资管业务,熟悉资管产品投资方法,参与债券投资、基金投资业务,在券商资产管理领域积累了丰富经验。具备基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    连伟程,奥克兰大学经济学硕士和中山大学岭南学院管理硕士,于 2022 年加入第一创业证券,现任权益投资管理部投资经理,拥有丰富的金融机构权益投研经验;曾在安信证券股份有限公司任私募中心项目经理,负责广州、珠海地区的私募尽调评估、自营资金项目投决管理、投后追踪分析以及场外衍生品业务等工作。在私募尽职调查、基金筛选和分析上有丰富的经验,擅长自上而下的把资产配置与投资标的选择相结合。连伟程已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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开 放 期:2024-11-25~2024-11-29

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