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单位净值 (2026-09-03)

1.52580.43%
近1月:0.36%
近1年:10.60%

累计净值

2.0788
近3月:-1.38%
近3年:18.32%

近6月:-1.58%
成立来:142.86%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:7.90亿元(2026-06-30)基金经理:王克玉
成 立 日:2015-05-21管 理 人泓德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.5258 2.0788 0.43%
    09-02 1.5192 2.0722 -1.31%
    09-01 1.5394 2.0924 0.11%
    08-31 1.5377 2.0907 0.14%
    08-28 1.5356 2.0886 0.25%
    08-27 1.5318 2.0848 0.78%
    08-26 1.5200 2.0730 0.28%
    08-25 1.5158 2.0688 0.22%
    08-24 1.5125 2.0655 -0.96%
    08-21 1.5271 2.0801 -0.43%
    08-20 1.5337 2.0867 0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.39%
    0.36%
    -1.38%
    -1.58%
    5.88%
    10.60%
    57.54%
    18.32%
    同类平均
    -2.21%
    5.23%
    -5.81%
    0.93%
    5.85%
    10.77%
    64.67%
    35.77%
    沪深300
    -1.68%
    0.21%
    -7.82%
    -2.22%
    -1.67%
    2.08%
    39.08%
    20.07%
    同类排名
    991 | 5398
    4236 | 5398
    1597 | 5340
    2474 | 5120
    2025 | 4990
    2048 | 4705
    1944 | 4208
    2319 | 3639
    四分位排名

    优秀

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30129.42%
    2025-12-3190.88%
    2025-06-3086.06%
    2024-12-3187.30%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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