证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 11-06 | 1.1490 | 1.1490 | -3.85% |
| 11-05 | 1.1950 | 1.1950 | -0.33% |
| 11-04 | 1.1990 | 1.1990 | 9.50% |
| 11-03 | 1.0950 | 1.0950 | -5.28% |
| 11-02 | 1.1560 | 1.1560 | 1.05% |
| 10-30 | 1.1440 | 1.1440 | -4.75% |
| 10-29 | 1.2010 | 1.2010 | -3.69% |
| 10-28 | 1.2470 | 1.2470 | 4.18% |
| 10-27 | 1.1970 | 1.1970 | -3.16% |
| 10-26 | 1.2360 | 1.2360 | -2.52% |
| 10-23 | 1.2680 | 1.2680 | 3.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.44% | -20.98% | -28.05% | -23.81% | -4.81% | -8.08% | 14.79% | 29.39% |
| 同类平均 | 2.30% | -9.75% | -12.40% | -15.84% | -6.95% | -6.26% | 14.70% | 19.25% |
| 沪深300 | 1.73% | -6.96% | -12.84% | -16.87% | -12.43% | -13.62% | 0.75% | 11.61% |
| 同类排名 | 1706 | 2325 | 1962 | 2326 | 2052 | 2313 | 1670 | 2302 | 1055 | 2293 | 1326 | 2281 | 855 | 2202 | 596 | 2130 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |

| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2026-06-30 | 89.94% |
| 2025-12-31 | 67.02% |
| 2025-06-30 | 116.58% |
| 2024-12-31 | 107.41% |
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