国联安添鑫灵活配置混合C(001654)基金净值_估值

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国联安添鑫灵活配置混合C(001654

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.09680.11%; 近1月：-0.15%; 近1年：-10.32%

累计净值: 1.6068; 近3月：5.29%; 近3年：-23.24%

: 近6月：-0.89%; 成立来：59.27%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.04亿元（2024-03-31）	基金经理：薛琳等
成立日：2015-07-07	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	5.27%	0.97%	股吧
中国平安	2.73%	1.14%	股吧
招商银行	2.53%	0.23%	股吧
宁德时代	2.14%	2.73%	股吧
格力电器	1.41%	1.41%	股吧
伊利股份	1.38%	-0.25%	股吧
京东方Ａ	1.26%	1.16%	股吧
江苏银行	1.23%	-9.12%	股吧
美的集团	1.15%	0.19%	股吧
京沪高铁	1.11%	-0.76%	股吧

前十持仓占比合计：20.21%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 1.25% --
前一持仓占比合计：1.25%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	1.25%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0968	1.6068	0.11%
04-25	1.0956	1.6056	-0.05%
04-24	1.0962	1.6062	0.20%
04-23	1.0940	1.6040	-0.50%
04-22	1.0995	1.6095	-0.47%
04-19	1.1047	1.6147	-0.63%
04-18	1.1117	1.6217	0.25%
04-17	1.1089	1.6189	2.03%
04-16	1.0868	1.5968	-1.52%
04-15	1.1036	1.6136	1.43%
04-12	1.0880	1.5980	-0.35%

更多净值信息>

国联安添鑫灵活配置混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-28 每份派现金0.4600元
2016-12-13 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.72%	-0.15%	5.29%	-0.89%	2.21%	-10.32%	-16.11%	-23.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.53%	0.89%	6.10%	-0.26%	-1.01%	-10.90%	-3.88%	-16.62%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2033 \| 2324	1688 \| 2321	1181 \| 2319	1301 \| 2286	768 \| 2311	1094 \| 2214	1680 \| 2092	1167 \| 1917
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.39%	-7.56%	-3.60%	-3.58%	3.69%	-4.89%	-13.30%	7.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	525 \| 2323	1992 \| 2331	938 \| 2319	1394 \| 2303	794 \| 2290	1822 \| 2300	1725 \| 2294	720 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	良好	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.91%	-20.80%	8.04%	67.20%	41.55%	-22.54%	7.03%	2.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1255 \| 2331	1388 \| 2300	890 \| 2206	376 \| 2087	571 \| 1975	1219 \| 1914	828 \| 1886	298 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 500.26%
2023-06-30 412.99%
2022-12-31 258.49%
2022-06-30 122.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获得长期稳定的收益，基金经理同时管理只同类基金均有较高收益。

报告期	基金换手率
2023-12-31	500.26%
2023-06-30	412.99%
2022-12-31	258.49%
2022-06-30	122.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-03~至今	薛琳章椹元	1年又177天	-10.20%
2021-06-30~2022-11-02	薛琳杨子江刘佃贵	1年又125天	-18.83%
2019-07-22~2021-06-29	薛琳杨子江	1年又343天	119.13%
2018-03-12~2019-07-21	薛琳黄欣	1年又131天	-14.51%
2017-01-19~2018-03-11	薛琳	1年又51天	12.52%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-28	每份派现金0.4600元
2016-12-13	每份派现金0.0500元

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