国联安添鑫灵活配置混合C(001654)基金净值_估值

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国联安添鑫灵活配置混合C(001654

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本基金已终止

终止日期：2026-06-03

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.02亿元（2026-03-31）	基金经理：薛琳等
成立日：2015-07-07	管理人：国联安基金	基金评级：

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交易状态：基金终止

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万华化学	2.22%	-1.32%	股吧
北方稀土	1.17%	2.57%	股吧
牧原股份	0.97%	-1.52%	股吧
宇通客车	0.54%	-1.56%	股吧
中国银行	0.41%	-0.34%	股吧
长江电力	0.32%	-0.25%	股吧
京东方Ａ	0.23%	2.19%	股吧
中国移动	0.22%	-0.26%	股吧
招商银行	0.14%	-0.77%	股吧
中国平安	0.13%	-0.70%	股吧

前十持仓占比合计：6.35%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债22 16.37% --
25国债11 16.28% --
25国债19 11.74% --
25铁道05 9.42% --
21广铁03 5.99% --
前五持仓占比合计：59.80%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债22	16.37%	--
25国债11	16.28%	--
25国债19	11.74%	--
25铁道05	9.42%	--
21广铁03	5.99%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-02	1.1339	1.6439	0.00%
06-01	1.1339	1.6439	-0.01%
05-29	1.1340	1.6440	0.00%
05-28	1.1340	1.6440	0.00%
05-27	1.1340	1.6440	0.00%
05-26	1.1340	1.6440	0.00%
05-25	1.1340	1.6440	-0.01%
05-22	1.1341	1.6441	0.00%
05-21	1.1341	1.6441	0.00%
05-20	1.1341	1.6441	0.00%
05-19	1.1341	1.6441	0.00%

更多净值信息>

国联安添鑫灵活配置混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-28 每份派现金0.4600元
2016-12-13 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	-0.04%	-0.40%	0.23%	0.19%	1.40%	2.90%	-4.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.80%	1.61%	2.85%	14.26%	10.65%	37.49%	47.09%	32.09%
沪深300	0.62%	2.74%	6.08%	9.00%	6.67%	28.21%	37.62%	27.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	553 \| 2321	1272 \| 2320	1267 \| 2319	1841 \| 2304	1745 \| 2310	2066 \| 2270	2028 \| 2187	1843 \| 2083
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.29%	0.20%	0.87%	0.24%	0.73%	1.85%	-0.03%	-0.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1174 \| 2333	1242 \| 2338	2182 \| 2347	1642 \| 2353	1256 \| 2331	593 \| 2336	2206 \| 2322	1081 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.06%	3.34%	-10.91%	-20.80%	8.04%	67.20%	41.55%	-22.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2121 \| 2338	1228 \| 2336	1255 \| 2330	1388 \| 2299	890 \| 2205	376 \| 2086	571 \| 1974	1219 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	优秀	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 14.63%
2025-06-30 16.41%
2024-12-31 125.29%
2024-06-30 409.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获得长期稳定的收益，基金经理同时管理只同类基金均有较高收益。

报告期	基金换手率
2025-12-31	14.63%
2025-06-30	16.41%
2024-12-31	125.29%
2024-06-30	409.61%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-24~至今	薛琳王欢俞善超	252天	0.49%
2025-04-02~2025-09-23	薛琳王欢	174天	0.95%
2025-01-14~2025-04-01	薛琳	77天	1.20%
2022-11-03~2025-01-13	薛琳章椹元	2年又72天	-9.56%
2021-06-30~2022-11-02	薛琳杨子江刘佃贵	1年又125天	-18.83%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-12-28	每份派现金0.4600元
2016-12-13	每份派现金0.0500元

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