诺安精选价值混合A(001900)基金净值_估值

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诺安精选价值混合A(001900

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单位净值 (2026-07-02): 1.52973.31%; 近1月：11.89%; 近1年：-4.36%

累计净值: 1.5297; 近3月：-11.59%; 近3年：49.85%

: 近6月：-2.33%; 成立来：52.97%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.67亿元（2026-03-31）	基金经理：唐晨
成立日：2019-02-28	管理人：诺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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康方生物	8.69%	--	股吧
信达生物	8.57%	--	股吧
科伦博泰生物	8.36%	--	股吧
恒瑞医药	5.89%	-0.54%	股吧
百济神州	5.85%	-3.15%	股吧
诺诚健华	5.65%	-1.25%	股吧
石药集团	5.11%	--	股吧
华纳药厂	4.51%	-0.59%	股吧
信立泰	4.38%	6.55%	股吧
中国生物制药	4.31%	--	股吧

前十持仓占比合计：61.32%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.5297	1.5297	3.31%
07-01	1.4807	1.4807	3.62%
06-30	1.4290	1.4290	-1.03%
06-29	1.4439	1.4439	8.55%
06-26	1.3302	1.3302	-2.19%
06-25	1.3600	1.3600	0.04%
06-24	1.3595	1.3595	2.64%
06-23	1.3245	1.3245	1.33%
06-22	1.3071	1.3071	-1.09%
06-18	1.3215	1.3215	2.66%
06-17	1.2872	1.2872	-1.55%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	12.48%	11.89%	-11.59%	-2.33%	-2.33%	-4.36%	62.53%	49.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.23%	2.09%	13.87%	14.07%	14.07%	41.28%	66.20%	37.74%
沪深300	-4.14%	-2.08%	7.44%	3.94%	3.94%	22.03%	38.61%	25.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	50 \| 5290	775 \| 5287	4740 \| 5209	3463 \| 5016	3463 \| 5016	4047 \| 4593	1877 \| 4139	1214 \| 3572
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	一般	不佳	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.49%	1.93%	-18.54%	21.35%	22.72%	31.91%	-8.41%	11.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4473 \| 5464	1451 \| 5130	4891 \| 5130	2672 \| 4967	54 \| 4796	22 \| 4619	4029 \| 4613	1789 \| 4545
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	60.03%	-9.78%	-14.78%	-17.55%	-0.53%	37.37%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	508 \| 5130	3597 \| 4613	1837 \| 4211	861 \| 3573	1010 \| 2712	767 \| 1591	-- \| 922	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	良好	良好	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 303.05%
2025-06-30 258.10%
2024-12-31 197.66%
2024-06-30 229.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	303.05%
2025-06-30	258.10%
2024-12-31	197.66%
2024-06-30	229.93%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-29~至今	唐晨	2年又4天	59.54%
2022-12-20~2024-06-28	宋青唐晨	1年又191天	-23.92%
2019-02-28~2022-12-19	宋青	3年又295天	26.02%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
115	1	什么是底。请高手指导一下	HYCNC	07-01 10:25
102	1	惨不忍睹	专心的王笑白1	06-29 15:24
148	0	诺安精选价值混合基金休市提醒	诺安基金	06-29 15:06
89	0	现在托都没有了	基民gUdNHs	06-16 16:51
147	1	创新药挺好，而且需求更多了	勤奋的袁扬10	06-16 09:45
114	0	是越来越看不懂了	股友250z3o8789	06-04 23:57
153	1	想骂人	明亮的大影子	06-03 11:33
117	1	触底应该反弹了吧	股友250z3o8789	06-02 20:09
100	0	是不是该到底了哟	基民mxrLTw	05-20 15:10
132	0	什么玩意儿？	基民N51085031m	04-28 21:49
218	0	燃动创新药长坡厚雪诺安精选价值混合前瞻布局	财新速递	04-24 10:20
150	0	公告诺安精选价值混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:32
123	0	长期看创新药挺好，也会机构投资	勤奋的袁扬10	04-17 20:18
116	0	创新药红的可以，挺稳定的	霜降雀巢	04-15 08:29
126	0	创新药开始涨了，还可以吃大肉的	股友q77321R657	04-15 08:22
117	0	创新药后期还能涨的，别错过机会了呀	股友2e5913280L	04-14 18:18
112	0	创新药都会红的，看看后期的表现吧，冲	勤奋的袁扬10	04-14 18:09
149	0	创新药都开始慢慢好起来了，挺稳的	股友2e5913280L	04-10 18:57
126	0	创新药都会开始好起来的，别担心，会红	股友172572i39x	04-09 18:26
154	0	最近创新药挺好的，都会涨的呢	勤奋的袁扬10	04-08 19:49

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