东方民丰回报赢安混合A(004005)基金净值_估值

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东方民丰回报赢安混合A(004005

)

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单位净值 (2026-07-17): 1.0014-4.86%; 近1月：-13.87%; 近1年：1.00%

累计净值: 1.0878; 近3月：-7.28%; 近3年：2.81%

: 近6月：-20.05%; 成立来：8.11%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.07亿元（2026-03-31）	基金经理：徐奥千
成立日：2017-03-09	管理人：东方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
润建股份	1.80%	-9.99%	股吧
斯菱智驱	1.56%	-10.29%	股吧
新泉股份	1.54%	-7.04%	股吧
网宿科技	1.37%	-7.22%	股吧
日盈电子	1.36%	-8.88%	股吧
恒立液压	1.36%	-4.34%	股吧
安培龙	1.33%	-9.10%	股吧
昆仑万维	1.32%	-12.96%	股吧
数据港	1.30%	-7.57%	股吧
浙江荣泰	1.23%	-8.18%	股吧

前十持仓占比合计：14.17%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 11.64% --
爱迪转债 1.52% --
金25转债 1.44% --
凯众转债 1.43% --
奥飞转债 1.42% --
前五持仓占比合计：17.45%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	11.64%	--
爱迪转债	1.52%	--
金25转债	1.44%	--
凯众转债	1.43%	--
奥飞转债	1.42%	--

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40.29%今年来东方创新科技混合
债市行情回暖丨7.17债市情报局
创新药景气上行，上车东方创新医疗
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债市又震荡丨7.16债市情报局
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	1.0014	1.0878	-4.86%
07-16	1.0526	1.1390	-2.40%
07-15	1.0785	1.1649	-1.95%
07-14	1.1000	1.1864	2.41%
07-13	1.0741	1.1605	-3.99%
07-10	1.1187	1.2051	-3.37%
07-09	1.1577	1.2441	4.04%
07-08	1.1127	1.1991	-0.27%
07-07	1.1157	1.2021	-0.28%
07-06	1.1188	1.2052	-0.84%
07-03	1.1283	1.2147	-0.26%

更多净值信息>

东方民丰回报赢安混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2026-01-15 每份派现金0.0400元
2025-07-11 每份派现金0.0319元
2018-01-12 每份派现金0.0145元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-10.49%	-13.87%	-7.28%	-20.05%	-12.10%	1.00%	5.99%	2.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.31%	-1.80%	-0.94%	-0.41%	1.03%	4.63%	11.86%	10.79%
沪深300	-5.26%	-8.16%	-4.22%	-4.29%	-2.18%	12.26%	29.34%	17.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1366 \| 1375	1361 \| 1364	1297 \| 1330	1308 \| 1309	1306 \| 1309	977 \| 1268	941 \| 1214	995 \| 1142
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	17.92%	-10.56%	15.95%	-0.67%	1.54%	0.59%	1.63%	0.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	49 \| 1381	1309 \| 1312	1 \| 1354	1312 \| 1361	369 \| 1366	538 \| 1341	485 \| 1373	1062 \| 1374
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	良好	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.64%	1.73%	-0.14%	-6.20%	4.08%	4.30%	1.79%	-4.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	13.85%	11.50%	0.19%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	67 \| 1354	1170 \| 1373	553 \| 1401	890 \| 1336	435 \| 1166	297 \| 650	273 \| 339	204 \| 297
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	良好	良好	不佳	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 54.35%
2025-06-30 78.00%
2024-12-31 58.70%
2024-06-30 70.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	54.35%
2025-06-30	78.00%
2024-12-31	58.70%
2024-06-30	70.45%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-25~至今	徐奥千	235天	1.21%
2022-06-29~2025-11-24	张博	3年又149天	2.23%
2020-09-02~2022-06-28	曲华锋	1年又299天	-0.58%
2020-03-25~2020-09-01	王然	160天	3.76%
2019-03-06~2020-03-24	王然周薇	1年又19天	-0.05%

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250	0	公告东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	04-24 01:20
201	0	公告东方民丰回报赢安混合型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 01:36
797	0	公告关于增加华创证券有限责任公司为东方基金旗下部分基金	基金资讯	04-20 01:34
242	0	公告东方民丰回报赢安混合型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-31 02:54
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2026-01-15	每份派现金0.0400元
2025-07-11	每份派现金0.0319元
2018-01-12	每份派现金0.0145元

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