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单位净值 (2026-09-30)

1.06950.00%
近1月:0.29%
近1年:4.41%

累计净值

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成立来:38.16%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.13亿元(2026-06-30)基金经理:刘田
成 立 日:2017-03-24管 理 人:海富通基金基金评级:

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0695 1.3355 0.00%
    09-29 1.0695 1.3355 0.01%
    09-28 1.0694 1.3354 0.00%
    09-24 1.0694 1.3354 0.02%
    09-23 1.0692 1.3352 0.00%
    09-22 1.0692 1.3352 0.02%
    09-21 1.0690 1.3350 0.05%
    09-18 1.0685 1.3345 0.09%
    09-17 1.0675 1.3335 0.03%
    09-16 1.0672 1.3332 0.01%
    09-15 1.0671 1.3331 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.29%
    0.81%
    1.93%
    3.53%
    4.41%
    6.84%
    10.88%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.69%
    1.50%
    2.25%
    2.81%
    5.26%
    9.79%
    沪深300
    -3.53%
    -5.78%
    -12.49%
    -2.08%
    -5.88%
    -6.10%
    8.46%
    18.11%
    同类排名
    1782 | 2376
    1348 | 2577
    596 | 2567
    414 | 2550
    119 | 2543
    108 | 2514
    231 | 2282
    332 | 1879
    四分位排名

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