海富通瑞合纯债(004264)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>海富通瑞合纯债手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

海富通瑞合纯债(004264

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-10-22): 1.07080.00%; 近1月：0.15%; 近1年：4.22%

累计净值: 1.3368; 近3月：0.87%; 近3年：11.09%

: 近6月：1.45%; 成立来：38.33%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.13亿元（2026-06-30）	基金经理：刘田
成立日：2017-03-24	管理人：海富通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

海富通基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 67.14% --
22农发 12.08% --
24特国01 3.17% --
前三持仓占比合计：82.39%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	67.14%	--
22农发	12.08%	--
24特国01	3.17%	--

公司观点

更多>

紧跟政策方向专注热点行业
15.93%近1年海富通内需热点...
逆势上涨追求绝对收益
海富通阿尔法对...
港股行情收割基
海富通大中华混...
捕捉消费增长机会，海富通沪港深消费...
双基金经理强强联手，海富通沪港深消...
海富通基金李自悟：本轮调整更偏情绪...
一周市场 | 海富通基金权益市场周...
海富通沪港深消费混合重磅新发！

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.38%10-22
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.0708	1.3368	0.00%
10-21	1.0708	1.3368	0.00%
10-20	1.0708	1.3368	0.02%
10-19	1.0706	1.3366	0.01%
10-16	1.0705	1.3365	0.00%
10-15	1.0705	1.3365	0.01%
10-14	1.0704	1.3364	0.01%
10-13	1.0703	1.3363	0.01%
10-12	1.0702	1.3362	0.03%
10-09	1.0699	1.3359	0.02%
10-08	1.0697	1.3357	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-10-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.15%	0.87%	1.45%	3.66%	4.22%	6.71%	11.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.11%	0.39%	0.91%	1.48%	2.59%	2.88%	5.39%	10.23%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2105 \| 2364	2095 \| 2368	1078 \| 2353	1050 \| 2339	195 \| 2329	130 \| 2302	275 \| 2084	348 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.81%	1.11%	1.58%	0.84%	-0.11%	0.89%	-0.22%	1.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	606 \| 2588	291 \| 2905	31 \| 2724	302 \| 2938	1017 \| 2914	1439 \| 2865	1254 \| 2516	1413 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.40%	4.69%	2.50%	2.11%	2.62%	2.66%	4.04%	7.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	2.23%	4.40%	2.81%	5.18%	7.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	794 \| 2938	1028 \| 2727	1637 \| 2310	1077 \| 1970	1344 \| 1764	664 \| 1623	464 \| 1283	152 \| 956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	不佳	良好	良好	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-13~至今	刘田	5年又41天	16.12%
2020-07-06~2021-09-12	夏妍妍刘田	1年又68天	2.54%
2019-10-15~2020-07-05	夏妍妍	264天	2.96%
2017-03-24~2019-10-14	陈轶平	2年又204天	12.84%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
669	6	三行观察卡：假期遇智驾，活在AI时代里！	基金花絮	10-22 21:51
64	0	开奖了-【国庆观察团】与国同行，长红献礼！记录“三	海富通基金	10-22 15:08
36259	142	【国庆观察团】与国同行，长红献礼！记录“三行观察卡	海富通基金	10-20 22:19
76	0	公告海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示	基金资讯	10-20 15:15
160	0	我之所以把嘉合磐恒债券C放进观察池，核心原因是它契	Dora阿蒙	10-18 23:14
323	0	国庆回来，我在人群里看见了一种“克制的热”	热心的孙卓婷	10-18 19:21
125	0	我看见泡泡玛特开在北京西单和东单王府井的旗舰店，真	金牛满仓_信心版	10-16 23:59
212	0	在国庆期间，我看见一家又一家的北京首店或者地区首店	冰山之下	10-16 23:58
206	1	我用三行观察卡在湛江发现：烟火气才是最硬的投资逻辑	古普讲解	10-16 20:22
143	0	我看见：今年国庆我选择跨省长线出游，全程观察社会资	股友kbT	10-16 14:50
189	0	这个国庆真切感受到了AI技术的强大和普及，AI时代	呼伦贝尔真美	10-16 00:08
158	0	我看见人们对吃喝玩乐这件事现在越来越通透了，尽管物	涤玄价日新	10-15 23:57
143	0	我看见：国庆期间路过银行网点，顺便进去等候休息，留	维C水	10-14 23:21
183	0	大家好。从一块钱一斤的百香果，到凌晨不夜城的烧烤摊	程程投研	10-14 11:07
715	2	今年国庆大长假，我早早做好了计划。拎着一杯热拿铁，	逆向思维2026	10-12 20:15
302	3	新能源车与文旅正融合成新消费生态	飞黄纳福地唐晨	10-11 20:59
319	4	亲子、银发、露营与演唱会——消费被“人群”重新切蛋	快乐养基郁金香	10-11 20:43
176	0	假期在现实中和网络上常遇到很多人在谈今年的投资亏损	基民3rP7387399不想改名	10-10 22:54
207	0	我看见：国庆中长途高铁票比机票更早售罄，热门5A景	占安安	10-10 22:37
186	0	国庆消费新趋势揭示升级逻辑	一只会规划的麻雀	10-10 16:58

同公司旗下基金

更多>

海富通基金

管理规模：3134.41亿旗下基金：188只

海富通配置优选三个月持

日涨幅0.04%

购买

海富通配置优选三个月持

日涨幅0.04%

购买

10年地方债ETF海富通

日涨幅0.04%

购买

海富通稳健养老目标一年

日涨幅0.03%

购买

海富通稳健养老目标一年

日涨幅0.03%

购买

海富通恒丰定开债券

日涨幅0.02%

购买

海富通平衡养老目标三年

日涨幅0.02%

购买

截止:10-23 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
海富通电子传媒股票C	19940人
东财量化精选C	20144人
国联安沪深300指数增	20032人
东财启和混合C	20333人
国联安优选行业混合A	20170人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-08	每10份派现金0.3000元
2024-12-10	每10份派现金0.1500元
2023-12-15	每10份派现金0.2000元
2022-12-06	每10份派现金0.3000元
2021-12-06	每10份派现金0.5000元
2020-03-20	每10份派现金0.4000元
2018-12-28	每10份派现金0.3100元
2018-08-13	每10份派现金0.5000元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

良好

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

一般

良好

一般

良好

良好

一般

一般

不佳

良好

良好

优秀

热门基金近6月收益52%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外