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单位净值 (2026-06-05)

1.26000.02%
近1月:0.05%
近1年:2.09%

累计净值

1.4840
近3月:0.16%
近3年:13.06%

近6月:1.20%
成立来:51.32%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:33.36亿元(2026-03-31)基金经理:张挺
成 立 日:2017-11-21管 理 人华泰保兴基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.2600 1.4840 0.02%
    06-04 1.2598 1.4838 0.02%
    06-03 1.2596 1.4836 -0.07%
    06-02 1.2605 1.4845 0.00%
    06-01 1.2605 1.4845 0.09%
    05-29 1.2594 1.4834 0.13%
    05-28 1.2578 1.4818 0.06%
    05-27 1.2571 1.4811 0.04%
    05-26 1.2566 1.4806 0.06%
    05-25 1.2559 1.4799 -0.04%
    05-22 1.2564 1.4804 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.05%
    0.16%
    1.20%
    1.06%
    2.09%
    8.20%
    13.06%
    同类平均
    -0.09%
    0.11%
    0.67%
    2.14%
    1.68%
    3.51%
    7.26%
    10.67%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    同类排名
    186 | 927
    594 | 923
    768 | 917
    690 | 901
    681 | 911
    535 | 840
    178 | 735
    128 | 640
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

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    一般

    一般

    优秀

    优秀

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