华泰柏瑞沪深300指数增强C(006531)基金净值_估值

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华泰柏瑞沪深300指数增强C(006531

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单位净值 (2026-09-08): 1.8610-0.13%; 近1月：-1.92%; 近1年：11.85%

累计净值: 1.8610; 近3月：1.55%; 近3年：42.69%

: 近6月：3.47%; 成立来：112.13%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.12亿元（2026-06-30）	基金经理：孔令烨等
成立日：2018-10-16	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：2.64%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	3.56%	0.44%	股吧
宁德时代	3.37%	-3.65%	股吧
新易盛	2.41%	-0.19%	股吧
兆易创新	1.88%	0.13%	股吧
广发证券	1.55%	-0.83%	股吧
深南电路	1.39%	4.80%	股吧
中微公司	1.35%	-2.32%	股吧
紫金矿业	1.34%	3.01%	股吧
天孚通信	1.24%	-3.18%	股吧
华润微	1.22%	-2.28%	股吧

前十持仓占比合计：19.31%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债13 0.27% --
前一持仓占比合计：0.27%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债13	0.27%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-08	1.8610	1.8610	-0.13%
09-07	1.8635	1.8635	0.61%
09-04	1.8522	1.8522	-0.23%
09-03	1.8565	1.8565	0.42%
09-02	1.8487	1.8487	-1.33%
09-01	1.8736	1.8736	-0.35%
08-31	1.8801	1.8801	0.48%
08-28	1.8712	1.8712	-0.31%
08-27	1.8771	1.8771	1.06%
08-26	1.8574	1.8574	0.75%
08-25	1.8436	1.8436	-0.35%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.67%	-1.92%	1.55%	3.47%	6.40%	11.85%	61.73%	42.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.01%	-2.31%	-1.01%	-1.93%	2.39%	6.38%	65.25%	38.10%
沪深300	-1.14%	-2.89%	-3.29%	-2.18%	-1.54%	2.04%	41.08%	21.89%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-1.14%	-2.89%	-3.29%	-2.18%	-1.54%	2.04%	41.08%	21.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1774 \| 5442	2294 \| 5404	1463 \| 5196	1219 \| 4907	1272 \| 4775	1409 \| 4336	1239 \| 2951	722 \| 2241
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	15.14%	-1.80%	1.29%	21.13%	2.44%	1.31%	-2.30%	12.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1707 \| 5312	1505 \| 2333	842 \| 2338	935 \| 2344	840 \| 2347	1137 \| 2326	1396 \| 2331	524 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	27.33%	13.12%	-6.18%	-17.11%	2.95%	32.30%	37.00%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	947 \| 2338	315 \| 2331	946 \| 2323	1130 \| 2294	1464 \| 2202	1095 \| 2082	687 \| 1973	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 105.36%
2025-12-31 186.83%
2025-06-30 195.35%
2024-12-31 163.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	105.36%
2025-12-31	186.83%
2025-06-30	195.35%
2024-12-31	163.56%

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-18~至今	孔令烨和磊	295天	8.79%
2024-09-19~2025-11-17	孔令烨	1年又59天	50.85%
2022-08-05~2024-09-18	盛豪孔令烨	2年又45天	-17.69%
2020-07-13~2022-08-04	盛豪	2年又22天	-1.64%
2018-10-16~2020-07-12	田汉卿盛豪	1年又270天	59.66%

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1206	布局优质核心尽在宽基“柏宝箱”	华泰柏瑞基金	07-21 13:18
167	公告华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金(原华泰柏	基金资讯	07-21 00:30
210	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加中信银行股份有限公	基金资讯	07-08 09:10
297	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加国投证券股份有限公	基金资讯	07-07 00:30
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1281	06月17日：杆率的风偏错位与低位基金的寻底考验	动量研究生	06-17 12:41
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275	公告华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金托管协议	基金资讯	06-11 07:26
237	公告华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金基金合同	基金资讯	06-11 07:26
275	公告关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型	基金资讯	06-11 07:25
260	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞量化驱动灵活配	基金资讯	06-03 09:05
217	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加光大证券股份有限公	基金资讯	05-11 17:30
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243	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞	基金资讯	05-06 08:52
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