华宝宝康债券C(007964)基金净值_估值_行情走势

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华宝宝康债券C(007964

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单位净值 (2026-10-15): 1.2501-0.06%; 近1月：-0.16%; 近1年：1.49%

累计净值: 1.5871; 近3月：-0.30%; 近3年：8.76%

: 近6月：-0.28%; 成立来：24.50%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：4.56亿元（2026-06-30）	基金经理：李栋梁
成立日：2019-09-23	管理人：华宝基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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25附息 4.29% --
24国债14 3.33% --
23附息 2.97% --
25国债17 2.92% --
24特国01 2.87% --
前五持仓占比合计：16.38%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25附息	4.29%	--
24国债14	3.33%	--
23附息	2.97%	--
25国债17	2.92%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.2501	1.5871	-0.06%
10-14	1.2508	1.5878	-0.03%
10-13	1.2512	1.5882	0.00%
10-12	1.2512	1.5882	0.01%
10-09	1.2511	1.5881	0.02%
10-08	1.2509	1.5879	-0.07%
09-30	1.2518	1.5888	-0.01%
09-29	1.2519	1.5889	0.06%
09-28	1.2511	1.5881	-0.04%
09-24	1.2516	1.5886	-0.09%
09-23	1.2527	1.5897	-0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	-0.16%	-0.30%	-0.28%	0.92%	1.49%	6.09%	8.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.24%	-0.40%	-0.47%	-0.13%	1.11%	1.61%	6.24%	9.57%
沪深300	-3.35%	-6.38%	-12.97%	-11.08%	-10.02%	-9.56%	8.04%	13.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	527 \| 852	565 \| 853	615 \| 852	624 \| 840	603 \| 834	571 \| 810	314 \| 702	367 \| 600
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-0.06%	0.25%	0.86%	0.67%	0.50%	0.81%	0.86%	2.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.33%	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	644 \| 940	760 \| 935	224 \| 835	330 \| 912	313 \| 919	586 \| 886	118 \| 791	239 \| 865
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	一般	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.87%	4.27%	2.24%	1.37%	6.42%	3.70%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	249 \| 912	448 \| 865	521 \| 699	300 \| 620	143 \| 513	154 \| 446	-- \| 385	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-23~至今李栋梁 7年又25天 24.50%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-23~至今	李栋梁	7年又25天	24.50%

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56	0	彻底完蛋了，跑吧	平平淡淡才是真9	10-15 20:44
242	1	废了，看看兴全债券，整体都不错。	平平淡淡才是真9	09-22 05:33
197	1	这支基金是真TM的烂	唵嘛呢叭咪吽8888	09-21 21:36
103	0	半年没涨，真不错	平平淡淡才是真9	09-17 21:17
176	0	公告华宝宝康债券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 09:55
362	0	公告华宝宝康债券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(	基金资讯	07-27 09:07
267	0	公告华宝宝康债券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:16
782	0	公告华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基	基金资讯	06-26 18:41
337	0	公告华宝宝康系列开放式证券投资基金基金契约	基金资讯	06-26 16:46
500	0	公告华宝宝康债券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(	基金资讯	04-22 11:05
378	0	公告华宝宝康债券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:22
268	0	【固收周报】特别国债发行计划发布，对债市影响如何？	华宝基金	04-20 19:09
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605	0	公告华宝基金关于华宝宝康债券投资基金新增东吴证券股份有	基金资讯	04-14 00:08
290	0	【固收周报】3月PMI数据超预期，债市后市怎么看？	华宝基金	04-07 16:03
385	0	公告华宝宝康债券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:54
270	0	【固收周报】债市震荡修复，后市怎么看？	华宝基金	03-30 19:50
277	0	【固收周报】通胀预期上行，债市机会怎么看？	华宝基金	03-24 13:46
257	0	【固收周报】通胀预期扰动债市情绪，后市如何演绎？	华宝基金	03-17 19:14
3389	0	【固收周报】市场风险偏好波动，债市迎来配置窗口？	华宝基金	03-10 19:46

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-12-10	每10份派现金0.2000元
2023-12-04	每10份派现金0.4000元
2022-12-12	每10份派现金0.6000元
2021-12-16	每10份派现金0.6000元
2020-12-01	每10份派现金0.6300元
2019-11-28	每10份派现金0.6200元

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