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单位净值 (2026-03-26)

1.00250.04%
近1月:0.18%
近1年:0.31%

累计净值

1.0985
近3月:0.62%
近3年:4.66%

近6月:1.10%
成立来:10.33%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-12-31)基金经理:欧阳勇兵
成 立 日:2020-01-21管 理 人凯石基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-26 1.0025 1.0985 0.04%
    03-25 1.0021 1.0981 0.00%
    03-24 1.0021 1.0981 0.01%
    03-23 1.0020 1.0980 0.01%
    03-20 1.0019 1.0979 0.01%
    03-19 1.0018 1.0978 0.00%
    03-18 1.0018 1.0978 0.02%
    03-17 1.0016 1.0976 0.00%
    03-16 1.0016 1.0976 0.01%
    03-13 1.0015 1.0975 0.01%
    03-12 1.0014 1.0974 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.18%
    0.62%
    1.10%
    0.42%
    0.31%
    2.24%
    4.66%
    同类平均
    0.05%
    0.20%
    0.53%
    1.06%
    0.51%
    1.95%
    4.44%
    8.13%
    沪深300
    -2.31%
    -5.27%
    -3.86%
    -1.59%
    -3.29%
    14.24%
    26.35%
    11.19%
    同类排名
    41 | 978
    465 | 979
    135 | 979
    261 | 955
    624 | 979
    922 | 929
    831 | 847
    696 | 727
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    良好

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    不佳

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