中金中证沪港深优选消费50指数A(008519)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>中金中证沪港深优选消费50指数A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中金中证沪港深优选消费50指数A(008519

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-03-02): 1.1045-1.37%; 近1月：-4.41%; 近1年：-11.94%

累计净值: 1.1045; 近3月：-9.53%; 近3年：-5.96%

: 近6月：-16.75%; 成立来：10.45%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.89亿元（2025-12-31）	基金经理：耿帅军等
成立日：2020-05-18	管理人：中金基金	基金评级：
跟踪标的：中证沪港深优选消费50指数 \| 年化跟踪误差：1.83%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.10元(费率0.10%，节省0.09元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

中金基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美团-W	9.93%	--	股吧
比亚迪股份	9.72%	--	股吧
贵州茅台	9.52%	-1.02%	股吧
美的集团	9.45%	-1.51%	股吧
腾讯控股	9.24%	--	股吧
小米集团-W	8.87%	--	股吧
五粮液	4.40%	-0.80%	股吧
泡泡玛特	3.79%	--	股吧
格力电器	2.90%	-0.67%	股吧
快手-W	2.37%	--	股吧

前十持仓占比合计：70.19%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 2.10% --
25国债 1.26% --
前二持仓占比合计：3.36%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	2.10%	--
25国债	1.26%	--

公司观点

更多>

如何管理春节小金库！这份持基过节指...
债市观察周报：债市情绪有所好转
增强月报：A股“开门红”，市场展望...
全球顶级论坛释放信号：普通人如何用...
中金基金混合资产2025年市场回顾...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.03%03-02
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-02	1.1045	1.1045	-1.37%
02-27	1.1198	1.1198	-0.05%
02-26	1.1204	1.1204	-2.02%
02-25	1.1435	1.1435	0.20%
02-24	1.1412	1.1412	-0.97%
02-13	1.1524	1.1524	-0.72%
02-12	1.1608	1.1608	-1.28%
02-11	1.1758	1.1758	0.38%
02-10	1.1713	1.1713	0.15%
02-09	1.1695	1.1695	0.65%
02-06	1.1619	1.1619	-0.89%

更多净值信息>

中金中证沪港深优选消费50指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-03-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.16%	-4.41%	-9.53%	-16.75%	-6.07%	-11.94%	13.60%	-5.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.38%	3.34%	9.14%	10.78%	6.48%	32.64%	53.91%	31.00%
沪深300	1.46%	2.66%	3.83%	5.30%	2.13%	21.56%	33.66%	14.84%
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深优选消费50指数	-4.43%	-4.76%	-10.52%	-18.15%	-6.41%	-14.46%	10.87%	-9.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4654 \| 4910	4710 \| 4878	4588 \| 4706	4208 \| 4361	4699 \| 4811	3525 \| 3542	2335 \| 2566	1776 \| 2017
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-11.98%	5.37%	-1.02%	10.80%	-2.71%	22.09%	-1.30%	2.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深优选消费50指数	-13.05%	5.27%	-2.22%	11.34%	-1.92%	21.83%	-2.29%	3.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4225 \| 4812	3593 \| 4523	3092 \| 4076	292 \| 3635	2165 \| 3464	507 \| 3130	1029 \| 3014	804 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.72%	19.88%	-14.78%	-16.92%	-11.29%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3219 \| 4812	498 \| 3464	1618 \| 2655	532 \| 2208	1109 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	一般	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2025-06-30 47.28%
2024-12-31 24.82%
2024-06-30 23.13%
2023-12-31 25.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	47.28%
2024-12-31	24.82%
2024-06-30	23.13%
2023-12-31	25.29%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-28~至今	耿帅军刘重晋	4年又219天	-15.78%
2020-10-22~2021-07-27	朱宝臣耿帅军	278天	-2.26%
2020-05-18~2020-10-21	朱宝臣	156天	34.17%

点击	标题	作者	最新更新时间
79	白酒、家电、乳业、免税这些消费领域的‘压舱石’，构	好吃猫68	02-02 15:14
61	公告中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金2025	基金资讯	01-22 09:48
69	008998挖到的上纬新材，其机器人产品定位服务与	好奇的凌	01-09 14:16
65	26年想抓高潜力赛道？可控核聚变必须占坑！ITER	知识的岳	01-09 14:13
66	008998挖到的上纬新材，其机器人产品定位服务与	一只乘风的白犊	01-09 14:13
77	地缘政治风险发酵，全球资源供应链承压，白银囤货需求	好奇的凌	01-07 21:53
76	地缘政治风险发酵，全球资源供应链承压，白银囤货需求	洒脱随性的章	01-07 21:53
64	地缘政治风险发酵，全球资源供应链承压，白银囤货需求	有用的颜	01-07 21:53
144	公告中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金2026	基金资讯	12-26 07:43
82	美股光通信领涨点燃市场，CPO板块昨日涨超3%！1	猫头鹰的财富增长术	12-23 10:10
81	东杰收购遨博，实质提升基本面和科技属性。机器人行业	步闲听风	12-23 10:07
203	想给身边人推荐优质基金？全市场第一且专注可控核聚变	步闲听风	12-19 10:48
92	问：震荡市怎么赚钱？答：找潜在波动率大的品种。北交	仪态万千的郝翰榕公司	12-15 12:08
86	市场大幅调整，客户们难免心急如焚，情绪激动。不过牛	孔雀养老基先锋	12-01 11:21
71	近一年同类冠军！同泰产业升级同时押注两大机器人市场	虎啸盘涧	11-28 13:20
71	定投同泰开泰混合C是我最近最正确的决定。近一月表现	海鸥点金水	11-28 13:15
80	全市场跌幅第一011003！恶心！洗盘！$同泰大健	温柔敦厚的韩婉	11-26 14:57
110	这支基金安全吗？	基民vGsiQi	11-11 05:04
105	港股消费板块迎来放量上涨	阳光开朗的博彦4	11-10 21:38
86	今天港股消费的行情可太惊喜了！华泰柏瑞这只直接涨了	就会生气	11-10 21:23

同公司旗下基金

更多>

中金基金

管理规模：2275.2亿旗下基金：121只

中金成长领航混合发起A

日涨幅0.83%

购买

中金成长领航混合发起C

日涨幅0.82%

购买

中金MSCI中国A股国

日涨幅0.63%

购买

中金MSCI质量A

日涨幅0.58%

购买

中金MSCI质量C

日涨幅0.58%

购买

中金中证A500指数增

日涨幅0.47%

购买

中金中证A500指数增

日涨幅0.47%

购买

截止:03-02 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	3187人
易方达优质精选混合(Q	2111人
易方达消费行业股票	2426人
富国天惠成长混合(LO	2212人
招商中证白酒指数(LO	3686人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

优秀

一般

优秀

良好

良好

一般

优秀

一般

优秀

一般

--

--

--

热门基金近6月收益84%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外