华泰柏瑞质量成长A(008528)基金净值_估值

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华泰柏瑞质量成长A(008528

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单位净值 (2026-09-15): 2.9638-0.56%; 近1月：-1.10%; 近1年：91.39%

累计净值: 2.9638; 近3月：-20.31%; 近3年：229.06%

: 近6月：37.14%; 成立来：196.38%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：60.13亿元（2026-06-30）	基金经理：陈文凯
成立日：2020-03-18	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	9.99%	-1.03%	股吧
新易盛	7.62%	-1.22%	股吧
亨通光电	7.47%	-1.23%	股吧
东山精密	6.29%	-1.24%	股吧
源杰科技	6.25%	-0.44%	股吧
长飞光纤光缆	5.91%	--	股吧
宏和科技	5.59%	5.79%	股吧
生益科技	5.53%	2.91%	股吧
中国巨石	5.07%	3.97%	股吧
联讯仪器	4.64%	-4.32%	股吧

前十持仓占比合计：64.36%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 0.14% --
鼎通转债 0.05% --
前二持仓占比合计：0.19%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	0.14%	--
鼎通转债	0.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	2.9638	2.9638	-0.56%
09-14	2.9805	2.9805	-2.25%
09-11	3.0491	3.0491	0.36%
09-10	3.0381	3.0381	-0.48%
09-09	3.0526	3.0526	0.73%
09-08	3.0306	3.0306	-0.93%
09-07	3.0590	3.0590	8.00%
09-04	2.8325	2.8325	-2.04%
09-03	2.8916	2.8916	0.29%
09-02	2.8832	2.8832	-0.82%
09-01	2.9071	2.9071	-2.67%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.20%	-1.10%	-20.31%	37.14%	66.67%	91.39%	309.93%	229.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.50%	-4.42%	-8.25%	-0.84%	3.64%	5.77%	65.71%	35.97%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2321 \| 5419	813 \| 5423	4712 \| 5358	197 \| 5131	54 \| 4982	35 \| 4733	35 \| 4208	51 \| 3661
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	90.28%	21.97%	15.27%	69.78%	20.07%	-0.85%	-6.94%	4.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	267 \| 5464	21 \| 5130	61 \| 5130	69 \| 4970	83 \| 4802	3892 \| 4624	3722 \| 4618	3815 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	132.99%	-2.53%	-25.79%	-33.06%	1.41%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 5130	2977 \| 4618	3188 \| 4216	2510 \| 3578	924 \| 2717	-- \| 1596	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	良好	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 189.61%
2025-12-31 220.94%
2025-06-30 309.17%
2024-12-31 603.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	189.61%
2025-12-31	220.94%
2025-06-30	309.17%
2024-12-31	603.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-11~至今	陈文凯	2年又66天	277.23%
2024-06-21~2024-07-10	李晓西陈文凯	19天	2.23%
2020-03-18~2024-06-20	李晓西	4年又95天	-22.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
74	1	看样子，今天还要跌。跌吧，跌完算了！	wuanbao	09-15 21:02
100	1	陈文凯出来说两句，这几天你的基金表现可不太好呀，人	股友WXeqqq	09-14 22:56
71	0	人家涨一点多你涨零点多，人家跌零点几你跌二点多。	基民3xDfOL	09-14 19:56
105	1	基金经理随意调仓，恶意接盘，还我血汗钱	江西师大天选之子	09-14 16:10
169	4	是不是算错了	碧玉山庄	09-14 16:10
97	0	周五它重仓涨不少？它才036，有专业人士能说说为什	袜塞王爱萍	09-13 16:26
113	0	谁能告诉我，周五它的重仓都涨了不少，为什么它才涨0	袜塞王爱萍	09-13 16:06
74	0	经常偷吃可不行，基金本来就走得不好	股友877h5f1873	09-11 21:25
57	0	太令人失望啦！	基民AEtafU	09-11 20:47
100	1	$华泰柏瑞质量成长A$股票涨的这么好，基金净值才0	股友607f329D19	09-11 20:16
73	1	怎么举报有渠道吗	股友357670F00h	09-11 19:54
65	0	$华泰柏瑞质量成长A(OTCFUND\|如没调仓的话	股友WXeqqq	09-11 19:53
97	1	应该调仓了吧，那么多股票都有好的涨幅，加在一起，仅	股友jsXPLh	09-11 19:52
56	0	今日吃相难看喽！	基民7291QV6617	09-11 19:48
125	5	$华泰柏瑞质量成长A$今天怎么偷吃这么多？？？？举	基民rotP05	09-11 19:39
120	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加中国银行股份有限公	基金资讯	09-11 00:30
62	0	唉，昨天的够不够今天亏呢！	基民qjEYjp	09-10 13:16
140	0	中金黄金市销率1.44对标巳创新高中国黄金国际市销	PSR股市观察员	09-10 07:50
189	0	社保基金慧眼独钟，垂青汇洁股份，非偶然也。其道有三	PSR股市观察员	09-10 07:06
157	0	中粮糖业：MACD主升浪开启，后浪超前浪，长达一年	PSR股市观察员	09-10 07:00

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