浦银安盛ESG责任投资混合C(009631)基金净值_估值

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浦银安盛ESG责任投资混合C(009631

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单位净值 (2026-06-05): 0.8906-0.68%; 近1月：-2.59%; 近1年：16.21%

累计净值: 0.8906; 近3月：1.15%; 近3年：21.53%

: 近6月：0.42%; 成立来：-10.94%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.77亿元（2026-03-31）	基金经理：李浩玄
成立日：2021-03-16	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	9.01%	--	股吧
途虎-W	8.88%	--	股吧
XD赛轮轮	8.59%	2.05%	股吧
宁德时代	6.60%	-1.27%	股吧
杰克科技	6.56%	0.97%	股吧
立讯精密	6.55%	-7.80%	股吧
新易盛	6.15%	-3.60%	股吧
传音控股	5.53%	1.47%	股吧
小米集团-W	4.96%	--	股吧
远大医药	4.71%	--	股吧

前十持仓占比合计：67.54%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 2.89% --
25国债 2.09% --
26国债01 0.36% --
前三持仓占比合计：5.34%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	2.89%	--
25国债	2.09%	--
26国债01	0.36%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	0.8906	0.8906	-0.68%
06-04	0.8967	0.8967	-1.63%
06-03	0.9116	0.9116	-0.52%
06-02	0.9164	0.9164	1.83%
06-01	0.8999	0.8999	0.25%
05-29	0.8977	0.8977	-0.16%
05-28	0.8991	0.8991	-1.24%
05-27	0.9104	0.9104	-1.68%
05-26	0.9260	0.9260	0.12%
05-25	0.9249	0.9249	1.39%
05-22	0.9122	0.9122	2.30%

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浦银安盛ESG责任投资混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.79%	-2.59%	1.15%	0.42%	-2.35%	16.21%	23.63%	21.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.37%	0.40%	5.18%	12.63%	10.27%	39.14%	54.82%	34.15%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1973 \| 5386	3017 \| 5326	2594 \| 5185	3324 \| 4986	3628 \| 5052	3146 \| 4550	3008 \| 4135	2122 \| 3562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-4.80%	-0.92%	18.53%	-1.48%	2.43%	4.71%	6.01%	4.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3755 \| 5130	2266 \| 5130	3064 \| 4967	3729 \| 4796	2748 \| 4619	641 \| 4613	3534 \| 4545	405 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	一般	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.50%	14.08%	-15.71%	-14.22%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3321 \| 5130	654 \| 4613	1994 \| 4211	516 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 228.74%
2025-06-30 212.04%
2024-12-31 107.11%
2024-06-30 15.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	228.74%
2025-06-30	212.04%
2024-12-31	107.11%
2024-06-30	15.15%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-19~至今	李浩玄	1年又260天	36.80%
2024-09-13~2024-09-18	杨岳斌李浩玄	5天	0.28%
2021-03-16~2024-09-12	杨岳斌	3年又181天	-35.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
156	1	这个基金经理行不行。多买什么股票猴年马月还不了本/	股友779233t7o7	05-19 22:11
80	0	公告浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金2026年	基金资讯	04-22 09:40
124	0	太不负责任了，基金管理人是个	基民QGABpR	04-17 23:05
90	0	远大制药股。大盘都在涨，他在跌。	小黑鹅_可爱版	04-08 15:38
109	0	公告浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金2025年	基金资讯	03-31 11:39
176	1	$浦银安盛ESG责任投资混合C$都5年了还回不了本	基民ALNGLs	03-06 11:44
191	0	公告浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金招募说明书	基金资讯	03-06 09:05
139	0	公告浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金基金产品资	基金资讯	03-06 09:05
423	0	这个行情你还不让回本，你是故意的吗？你是人不？	股友6z362g9871	02-24 12:48
115	0	你这种水平，不要再混了，不感觉到丢脸吗？	有决策力的程鸣17	01-23 19:33
150	0	公告浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金2025年	基金资讯	01-22 09:48
165	0	真是故意的不让回本	基民772991u91Z	01-17 16:38
123	0	机器人赛道的氛围越来越好，同泰竞争优势涨5个多点领	专心的唐	01-15 14:20
130	0	白银有色持续上扬，涨势持续向好。同泰慧盈（0081	憨态可掬的盛	01-07 13:07
117	0	看来这经理不怎么样。大盘涨的这么好。你还翻不了本。	股友779233t7o7	01-07 11:30
123	0	全市场第一的同泰新能源一年持有期基金，正在可控核聚	机智小鲨鱼	01-07 11:26
116	0	在可控核聚变投资主题上形成强大共识与合力，是同泰新	股友9918563H8C	01-07 11:19
158	0	太给力了！券商板块持续领涨，同泰金融精选表现硬核。	机灵的付	01-06 23:30
142	0	券商大涨点燃市场情绪，A股涨势正劲！同泰金融精选专	端庄秀丽的盛	01-06 14:16
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