大摩优悦安和混合A(009893)基金净值_估值

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大摩优悦安和混合A(009893

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单位净值 (2025-12-26): 0.6605-0.60%; 近1月：-0.33%; 近1年：9.99%

累计净值: 0.6605; 近3月：-6.30%; 近3年：-17.38%

: 近6月：15.49%; 成立来：-33.95%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.30亿元（2025-09-30）	基金经理：赵伟捷
成立日：2020-09-24	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	9.90%	0.83%	股吧
康龙化成	9.67%	-0.30%	股吧
毕得医药	6.60%	-2.16%	股吧
普蕊斯	6.23%	-1.58%	股吧
海正药业	5.61%	-0.49%	股吧
恩华药业	4.67%	-0.95%	股吧
药石科技	4.32%	-0.99%	股吧
九洲药业	4.07%	-1.31%	股吧
博腾股份	3.65%	-1.34%	股吧
凯莱英	3.48%	-0.85%	股吧

前十持仓占比合计：58.20%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	0.6605	0.6605	-0.60%
12-25	0.6645	0.6645	1.33%
12-24	0.6558	0.6558	0.71%
12-23	0.6512	0.6512	0.00%
12-22	0.6512	0.6512	-0.38%
12-19	0.6537	0.6537	1.57%
12-18	0.6436	0.6436	0.11%
12-17	0.6429	0.6429	1.44%
12-16	0.6338	0.6338	-1.38%
12-15	0.6427	0.6427	-1.80%
12-12	0.6545	0.6545	0.80%

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大摩优悦安和混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.04%	-0.33%	-6.30%	15.49%	12.22%	9.99%	-1.14%	-17.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.69%	4.43%	1.55%	25.71%	33.98%	31.51%	43.25%	20.89%
沪深300	1.95%	3.09%	2.36%	18.02%	18.36%	16.80%	40.08%	21.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3580 \| 5083	4323 \| 5024	4315 \| 4912	3210 \| 4688	3872 \| 4468	3939 \| 4461	3835 \| 3979	3097 \| 3319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	22.05%	1.08%	-0.51%	-7.77%	14.74%	-8.91%	-11.60%	-5.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2580 \| 4965	2775 \| 4794	3780 \| 4617	3890 \| 4611	925 \| 4543	3851 \| 4440	3733 \| 4340	2480 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-14.78%	-18.66%	-23.50%	6.29%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3859 \| 4611	2484 \| 4209	1611 \| 3571	737 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 214.29%
2024-12-31 228.93%
2024-06-30 291.11%
2023-12-31 327.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	214.29%
2024-12-31	228.93%
2024-06-30	291.11%
2023-12-31	327.76%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-21~至今	赵伟捷	1年又36天	4.97%
2021-03-04~2024-11-20	何晓春赵伟捷	3年又262天	-41.25%
2020-09-24~2021-03-03	何晓春	160天	7.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
54	0	强烈要求换经理！！！！！！！！	股友oeQbaH5411	12-08 09:48
92	0	自作孽不可活！	基民5LxEUo	11-19 03:03
106	1	$大摩优悦安和混合A$太差了吧！	基民oa7Fsl	11-13 21:12
57	0	卖了，快太多了	基民723N08987T	11-11 14:30
62	0	公告摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金2025年第3	基金资讯	10-27 09:10
78	0	三年了，还跌百分之三十多，基金经理赵某辞职吧，换人	股友oeQbaH5411	10-20 10:11
72	0	三年了，还跌百分之三十四有余，基金经理的工资一点不	股友oeQbaH5411	10-20 10:03
144	1	$大摩优悦安和混合A$这个基金经理不行，强烈要求更	基民oa7Fsl	10-13 20:13
67	0	这个基金经理水平太差，强烈要求换人！	股友oeQbaH5411	10-10 09:50
104	0	公告摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金招募说明书(更	基金资讯	09-09 09:09
114	0	公告摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金基金合同更新	基金资讯	09-08 09:10
108	0	公告摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金托管协议更新	基金资讯	09-08 09:10
107	0	公告摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金2025年中期	基金资讯	08-28 09:16
129	0	纯创新药基金波动大？试试东财远见成长C！这只基能弥	独具慧眼67	08-20 19:40
193	0	$大摩优悦安和混合A$太差了，强烈要求换经理！	基民oa7Fsl	08-16 04:45
98	0	政策鼓励社会资本参与医疗基础设施建设。东财远见成长	不发脾气只发财999	08-13 20:47
481	0	大摩优悦赵伟捷：看好创新药、老龄化刚需及非美出口产	摩根士丹利基金赵伟捷	07-30 19:53
196	1	$大摩优悦安和混合A$大摩换这样的基金经理，目的就	基民oa7Fsl	07-21 18:14
113	0	天天跟个废人	破五天线清	07-21 18:13
117	0	公告摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金2025年第2	基金资讯	07-18 09:12

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