嘉实核心成长混合A(010186)基金净值_估值

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嘉实核心成长混合A(010186

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单位净值 (2026-10-30): 0.7169-2.28%; 近1月：-12.64%; 近1年：-0.54%

累计净值: 0.7169; 近3月：-11.08%; 近3年：16.64%

: 近6月：-13.31%; 成立来：-28.31%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：37.84亿元（2026-09-30）	基金经理：归凯等
成立日：2020-10-28	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
惠泰医疗	4.87%	-0.29%	股吧
广钢气体	3.88%	-4.39%	股吧
华测检测	3.77%	-0.96%	股吧
寒武纪	3.75%	-3.61%	股吧
龙磁科技	3.07%	-6.82%	股吧
东方雨虹	2.90%	0.40%	股吧
杰瑞股份	2.89%	0.34%	股吧
立讯精密	2.86%	-5.14%	股吧
极米科技	2.80%	-0.97%	股吧
中芯国际	2.53%	--	股吧

前十持仓占比合计：33.32%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 0.45% --
前一持仓占比合计：0.45%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	0.45%	--

公司观点

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2.69%近1年嘉实新兴产业股票
定投300天还没拿到结果，说好的“...
定投300天还没拿到结果，说好的“...
食品饮料板块三季报延续分化出清，白...
机构：市场向上弹性持续积聚，A股投...
金价跌破4000美元，买在高位了怎...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	0.7169	0.7169	-2.28%
10-29	0.7336	0.7336	-2.19%
10-28	0.7500	0.7500	1.61%
10-27	0.7381	0.7381	-2.63%
10-26	0.7580	0.7580	-1.08%
10-23	0.7663	0.7663	2.90%
10-22	0.7447	0.7447	-2.40%
10-21	0.7630	0.7630	-0.21%
10-20	0.7646	0.7646	0.83%
10-19	0.7583	0.7583	-0.25%
10-16	0.7602	0.7602	0.20%

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嘉实核心成长混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.45%	-12.64%	-11.08%	-13.31%	1.56%	-0.54%	20.87%	16.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.63%	-14.52%	-12.50%	-20.34%	-12.51%	-12.82%	15.55%	17.43%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3400 \| 5605	2647 \| 5594	2439 \| 5453	1465 \| 5260	581 \| 4986	781 \| 4810	1456 \| 4262	1708 \| 3717
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-19.41%	39.45%	3.44%	-5.74%	21.99%	-0.39%	4.80%	-4.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3254 \| 5603	1367 \| 5464	1045 \| 5130	3723 \| 5130	2588 \| 4970	3386 \| 4802	1857 \| 4624	2825 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	一般	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.03%	-0.79%	-22.47%	-19.60%	-11.58%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3174 \| 5130	2753 \| 4618	2897 \| 4216	1114 \| 3578	1439 \| 2717	-- \| 1596	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 151.83%
2025-12-31 148.58%
2025-06-30 98.42%
2024-12-31 71.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	151.83%
2025-12-31	148.58%
2025-06-30	98.42%
2024-12-31	71.94%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-05-06~至今归凯孟夏陈涛 1年又179天 20.10%
2020-10-28~2025-05-05 归凯 4年又190天 -40.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-06~至今	归凯孟夏陈涛	1年又179天	20.10%
2020-10-28~2025-05-05	归凯	4年又190天	-40.31%

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44	0	直接是几个，六年了一直亏	基民BUn2M7	10-27 10:22
47	0	直接是几个，六年了还亏	基民BUn2M7	10-27 10:21
40	0	公告嘉实核心成长混合型证券投资基金2026年第3季度报	基金资讯	10-27 10:01
248	2	乌归这是什么烂水平呀	基民IrvFF1	10-20 15:30
133	0	这只基金真的没有救了	基民k9TRT3	10-20 15:29
127	2	还好7月2号赎回了，持仓六年，认亏5个点。不然留到	股友2831O1K952	10-20 15:29
93	0	这，天天跌	顺利的吕泽哈	10-12 21:05
326	3	什么时候回本啊	基民7m50U19218	10-09 17:54
194	0	公告嘉实核心成长混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	09-28 08:05
201	0	偷吃严重啊	大鹏旺旺	09-20 20:17
175	0	又少算壹分，规矩你在定，投资者没办法？	基民05n11c0078	09-18 23:26
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147	0	光计算加快布局，光模块空间打开	我只在意有你的消息	09-18 10:48
147	0	$嘉实核心成长混合A$归总要请另外两位经理吃大餐	zjj9265	09-16 21:32
200	0	$嘉实核心成长混合A$你这支基金5年了还亏，今天基	基民05n11c0078	09-16 20:25
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139	0	无语死了	松楥楥	09-15 20:43

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