华泰柏瑞质量成长C(011452)基金净值_估值

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华泰柏瑞质量成长C(011452

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单位净值 (2026-10-26): 1.9563-5.91%; 近1月：-34.38%; 近1年：26.19%

累计净值: 1.9563; 近3月：-26.71%; 近3年：131.51%

: 近6月：-29.97%; 成立来：6.53%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：112.71亿元（2026-09-30）	基金经理：陈文凯
成立日：2021-02-19	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
联讯仪器	9.59%	-6.00%	股吧
源杰科技	9.09%	-5.42%	股吧
长飞光纤光缆	8.56%	--	股吧
新易盛	8.54%	-3.57%	股吧
天孚通信	6.89%	-1.91%	股吧
中际旭创	6.58%	-2.96%	股吧
东山精密	4.82%	-7.70%	股吧
亨通光电	4.25%	-8.14%	股吧
中国巨石	4.02%	-6.23%	股吧
长光华芯	3.48%	-5.11%	股吧

前十持仓占比合计：65.82%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 0.97% --
26国债14 0.67% --
26国债09 0.50% --
前三持仓占比合计：2.14%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	0.97%	--
26国债14	0.67%	--
26国债09	0.50%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-26	1.9563	1.9563	-5.91%
10-23	2.0791	2.0791	1.36%
10-22	2.0512	2.0512	-7.50%
10-21	2.2175	2.2175	1.75%
10-20	2.1793	2.1793	0.52%
10-19	2.1680	2.1680	-1.02%
10-16	2.1903	2.1903	-1.71%
10-15	2.2285	2.2285	-5.74%
10-14	2.3643	2.3643	-4.63%
10-13	2.4790	2.4790	1.67%
10-12	2.4383	2.4383	-4.93%

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华泰柏瑞质量成长C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-9.76%	-34.38%	-26.71%	-29.97%	12.00%	26.19%	140.10%	131.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.66%	-12.69%	-11.69%	-15.46%	-8.41%	-7.81%	19.53%	26.73%
沪深300	-1.70%	-7.56%	-11.74%	-13.96%	-11.37%	-11.95%	3.72%	16.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5395 \| 5484	5478 \| 5484	4953 \| 5409	4670 \| 5202	328 \| 4959	131 \| 4768	40 \| 4225	115 \| 3698
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-31.48%	90.10%	21.78%	15.16%	69.62%	19.96%	-0.96%	-6.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4805 \| 5603	272 \| 5464	22 \| 5130	64 \| 5130	70 \| 4970	84 \| 4802	3916 \| 4624	3718 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	132.09%	-2.80%	-26.08%	-33.33%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	24 \| 5130	3003 \| 4618	3211 \| 4216	2525 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 189.61%
2025-12-31 220.94%
2025-06-30 309.17%
2024-12-31 603.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	189.61%
2025-12-31	220.94%
2025-06-30	309.17%
2024-12-31	603.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-11~至今	陈文凯	2年又108天	150.94%
2024-06-21~2024-07-10	李晓西陈文凯	19天	2.20%
2021-02-19~2024-06-20	李晓西	3年又122天	-58.46%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	0	基金中的耻辱。	熊猫财源进	10-27 02:01
56	0	公告华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金2026年第3季	基金资讯	10-27 00:32
74	1	都秀一下收益吧	吉祥发财de卜鹰	10-26 23:22
52	0	投资以来截止到今天，我的最大跌幅。	会飞的大青蛙	10-26 22:53
42	0	二哈一样的经理，一直跌也不知道调仓，躺在功劳簿上装	刚强的陶莉萍	10-26 22:02
103	3	明天再跌就戴了	叶子平常心	10-26 21:31
51	0	有人割了没，没有吧	股友203685F9c2	10-26 21:08
154	2	摩根士丹利称，中国股市在估值见底前可能进一步下跌，	股友P2d2151122	10-26 21:05
81	1	陈经理，最佳的涨跌就是过山车，玩心跳。希望调整一下	道骨的松芷	10-26 21:01
129	2	这样跌法要死人的	股友hlQ6iC	10-26 20:57
43	0	这样跌是要死人的	基民9Q99821t03	10-26 20:38
65	1	又是6个点，我真是服了，一点都不知道减少回撤	股市水很深	10-26 20:02
53	0	给劳资狠狠跌，反正就几千块持仓，我陪你共存亡哈哈哈	奔跑的小葱花	10-26 19:41
52	0	跌的最多，早跑就好了	天天大涨买好基	10-26 19:32
137	3	你们继续死扛吗？亏损这么多你们承担什么责任啊？	基民LCH8vc	10-26 17:46
549	6	操作｜扎心！拐点没来又挨一棒，后市怎么破？	云云财略	10-26 14:52
48	0	妈妈的，整整一个月，管理的什么鬼，再有四天十月就结	象步存余光	10-26 14:13
56	0	买基金的人，快点跑吧！	股友0E2033380E	10-26 14:01
100	0	大盘和科技天天磨人，我的账户全靠景顺60天（020	股友2I2721d329	10-26 13:23
45	0	易中天下岗了。	谦逊的雷茁	10-26 12:01

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