朱雀恒心一年持有混合(011531)基金净值_估值

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朱雀恒心一年持有混合(011531

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单位净值 (2026-08-24): 0.8417-2.20%; 近1月：0.72%; 近1年：1.03%

累计净值: 0.8417; 近3月：-12.11%; 近3年：7.02%

: 近6月：-4.95%; 成立来：-15.83%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：25.15亿元（2026-06-30）	基金经理：梁跃军等
成立日：2021-03-01	管理人：朱雀基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	9.95%	--	股吧
鹏鼎控股	7.27%	-0.58%	股吧
新和成	7.18%	0.00%	股吧
生益科技	5.92%	2.14%	股吧
思源电气	4.60%	-3.20%	股吧
四方股份	4.53%	0.11%	股吧
中微公司	4.41%	-1.02%	股吧
ASMPT	3.79%	--	股吧
赣锋锂业	3.53%	--	股吧
康诺亚-B	2.80%	--	股吧

前十持仓占比合计：53.98%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 3.28% --
前一持仓占比合计：3.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	3.28%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	0.8417	0.8417	-2.20%
08-21	0.8606	0.8606	1.16%
08-20	0.8507	0.8507	0.12%
08-19	0.8497	0.8497	-4.01%
08-18	0.8852	0.8852	-0.55%
08-17	0.8901	0.8901	3.04%
08-14	0.8638	0.8638	0.37%
08-13	0.8606	0.8606	-1.45%
08-12	0.8733	0.8733	1.57%
08-11	0.8598	0.8598	-1.37%
08-10	0.8717	0.8717	0.33%

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朱雀恒心一年持有混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.44%	0.72%	-12.11%	-4.95%	3.40%	1.03%	37.17%	7.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.74%	2.08%	-6.28%	-1.25%	5.87%	13.08%	64.90%	38.32%
沪深300	-3.68%	-2.09%	-7.51%	-3.88%	-1.68%	1.85%	36.81%	22.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2970 \| 5368	3233 \| 5371	3912 \| 5294	2763 \| 5113	2347 \| 4990	3093 \| 4678	2844 \| 4182	2820 \| 3621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	一般	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	10.35%	1.33%	-8.89%	18.74%	-1.60%	7.03%	1.06%	6.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2697 \| 5464	1640 \| 5130	4294 \| 5130	3034 \| 4970	3769 \| 4802	1194 \| 4624	1255 \| 4618	3375 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	不佳	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.94%	-5.96%	-10.13%	-24.36%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3689 \| 5130	3310 \| 4618	1069 \| 4216	1727 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 216.69%
2025-06-30 183.15%
2024-12-31 164.45%
2024-06-30 138.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	216.69%
2025-06-30	183.15%
2024-12-31	164.45%
2024-06-30	138.29%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-12~至今	梁跃军王一昊	347天	-1.81%
2023-09-22~2025-09-11	梁跃军	1年又355天	11.75%
2021-03-01~2023-09-21	梁跃军黄昊	2年又204天	-23.29%

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161	0	公告朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-21 08:50
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202	0	难道你也是买什么什么跌，卖什么什么涨？？？招人恨的	闪闪的红星888	07-06 18:27
143	0	以后绝不能买这种公司	猛虎慢生财	07-02 19:48
134	0	太差了这个基金！常年倒数！	猛虎慢生财	07-01 20:46
121	0	垃圾！	猛虎慢生财	07-01 20:45
231	0	前几天分三次清仓了，投资二十多年，唯一一只亏损的基	有我一生精彩	07-01 14:59
143	0	怎么不开放赎回，多少年了还亏	吉祥为富的火舞	07-01 13:00
165	0	$朱雀恒心一年持有混合$律己	基民楠少	06-18 20:06
150	0	还是逃吧！卖卖卖！	粤开心	06-17 14:02
147	0	所有持仓的基金这支最烂	股友H377001a32	06-16 21:36
151	0	这个基金经理太烂了	股友3203d0k269	06-16 20:43
225	1	这个基金经理能力有限，那账面高的工资吧基民亏成这个	股友3203d0k269	06-11 22:29
279	1	以后不要买一年或者3年，或者定期开放的基金，这个道	puy6060	06-08 20:51

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