工银聚享混合A(011729)基金净值_估值_行情走势

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工银聚享混合A(011729

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单位净值 (2026-06-05): 1.33130.60%; 近1月：-3.97%; 近1年：17.78%

累计净值: 1.3313; 近3月：-1.68%; 近3年：44.68%

: 近6月：3.24%; 成立来：33.13%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：2.68亿元（2026-03-31）	基金经理：焦文龙
成立日：2021-08-24	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
扬州金泉	0.17%	4.41%	股吧
泰福泵业	0.17%	0.00%	股吧
佳隆股份	0.15%	2.98%	股吧
鸿泉技术	0.15%	1.95%	股吧
两面针	0.14%	0.38%	股吧
迪生力	0.14%	-0.29%	股吧
嘉华股份	0.14%	0.94%	股吧
力盛体育	0.14%	1.43%	股吧
林海股份	0.14%	2.37%	股吧
邦基科技	0.14%	2.58%	股吧

前十持仓占比合计：1.48%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 12.51% --
25注特01 5.14% --
24国债20 4.98% --
25国债 3.02% --
24国债14 1.89% --
前五持仓占比合计：27.54%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	12.51%	--
25注特01	5.14%	--
24国债20	4.98%	--
25国债	3.02%	--
24国债14	1.89%	--

公司观点

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335.92%成立以来工银新能源汽车...
老将带你领略全球
368.70%成立以来工银全球精选股...
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260.35%成立以来工银全球股票(...
功率半导体或开启新一轮涨价潮板块...
“迎峰度夏”叠加供给收紧煤价有望...
“AI吞噬论”退潮软件价值有望重...
FOF对各类资产的配置依据是什么？
政策大力扶持医药创新，创新药业绩拐...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.3313	1.3313	0.60%
06-04	1.3233	1.3233	-0.58%
06-03	1.3310	1.3310	-0.53%
06-02	1.3381	1.3381	-1.05%
06-01	1.3523	1.3523	1.37%
05-29	1.3340	1.3340	-1.02%
05-28	1.3477	1.3477	0.13%
05-27	1.3459	1.3459	-0.98%
05-26	1.3592	1.3592	-0.85%
05-25	1.3708	1.3708	-0.52%
05-22	1.3779	1.3779	0.92%

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工银聚享混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	-3.97%	-1.68%	3.24%	3.06%	17.78%	57.40%	44.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.28%	-0.18%	0.62%	2.86%	2.32%	7.58%	12.40%	12.51%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	618 \| 1361	1326 \| 1348	1143 \| 1332	410 \| 1306	361 \| 1323	104 \| 1277	11 \| 1221	11 \| 1136
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	3.87%	3.98%	7.06%	10.83%	6.54%	5.41%	9.00%	-0.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28 \| 1312	23 \| 1354	227 \| 1361	1 \| 1366	13 \| 1341	33 \| 1373	12 \| 1374	1160 \| 1402
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.44%	8.37%	-7.64%	-4.57%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12 \| 1354	213 \| 1373	1213 \| 1401	758 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 300.22%
2025-06-30 153.71%
2024-12-31 128.73%
2024-06-30 108.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	300.22%
2025-06-30	153.71%
2024-12-31	128.73%
2024-06-30	108.07%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-17~至今	焦文龙	81天	-2.94%
2023-10-20~2026-03-16	焦文龙何顺	2年又148天	59.79%
2023-09-22~2023-10-19	焦文龙	27天	-1.07%
2023-06-29~2023-09-21	林念	84天	-5.91%
2022-03-04~2023-06-28	景晓达林念	1年又116天	-9.10%

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109	0	公告工银瑞信聚享混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 00:07
4289	15	今天	ai爱屋及乌	04-14 21:59
3349	13	股市	情醉江南雨	04-09 09:13
3733	13	今天	拓荒者5667	04-02 10:58
160	0	公告工银瑞信聚享混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 00:07
144	0	震荡市别盲目跟风，稳扎稳打才长久，这款债基抗跌性拉	卡拉曼达莓有烦恼	03-24 14:16
187	0	公告工银瑞信聚享混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	03-20 00:07
197	0	公告工银瑞信聚享混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	03-20 00:07
211	0	公告关于工银瑞信聚享混合型证券投资基金变更基金经理的公	基金资讯	03-19 00:06
4626	15	今天	用笑掩饰痛	03-12 13:39
4170	13	债市	高成长投教平台	03-02 22:21

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工银北证50成份指数A

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日涨幅5.33%

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工银印度基金人民币

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工银新生代消费混合

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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