易方达长期价值混合A(011893)基金净值_估值

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易方达长期价值混合A(011893

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单位净值 (2026-06-18): 0.7964-2.02%; 近1月：-7.33%; 近1年：-8.20%

累计净值: 0.7964; 近3月：-13.30%; 近3年：-14.26%

: 近6月：-14.10%; 成立来：-20.36%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.69亿元（2026-03-31）	基金经理：杨思亮
成立日：2021-09-23	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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腾讯控股	8.87%	--	股吧
中国海洋石油	8.84%	--	股吧
阿里巴巴-W	6.45%	--	股吧
海大集团	5.66%	-0.91%	股吧
山东黄金	4.31%	--	股吧
安琪酵母	3.81%	-1.06%	股吧
川投能源	3.79%	-2.19%	股吧
五粮液	3.77%	-2.12%	股吧
华润置地	3.34%	--	股吧

前十持仓占比合计：58.71%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25附息 9.50% --
前一持仓占比合计：9.50%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25附息	9.50%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	0.7964	0.7964	-2.02%
06-17	0.8128	0.8128	-0.81%
06-16	0.8194	0.8194	-1.64%
06-15	0.8331	0.8331	-1.02%
06-12	0.8417	0.8417	0.85%
06-11	0.8346	0.8346	0.26%
06-10	0.8324	0.8324	-0.14%
06-09	0.8336	0.8336	0.19%
06-08	0.8320	0.8320	-0.51%
06-05	0.8363	0.8363	-1.01%
06-04	0.8448	0.8448	-1.18%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.58%	-7.33%	-13.30%	-14.10%	-13.33%	-8.20%	-8.53%	-14.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.52%	3.54%	11.46%	18.85%	15.76%	46.08%	62.44%	36.88%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5121 \| 5248	4488 \| 5333	4680 \| 5207	4613 \| 4999	4601 \| 5046	4166 \| 4571	3990 \| 4157	3220 \| 3579
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-4.27%	-8.53%	14.98%	-8.61%	11.49%	-9.19%	11.26%	-4.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3599 \| 5130	4238 \| 5130	3511 \| 4967	4562 \| 4796	485 \| 4619	4126 \| 4613	1855 \| 4545	2879 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.16%	5.40%	-12.85%	-6.72%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4117 \| 5130	1672 \| 4613	1480 \| 4211	110 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 92.03%
2025-06-30 69.84%
2024-12-31 74.26%
2024-06-30 72.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	92.03%
2025-06-30	69.84%
2024-12-31	74.26%
2024-06-30	72.10%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-03-25~至今杨思亮 86天 -9.63%
2021-09-23~2026-03-24 郭杰 4年又183天 -11.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-25~至今	杨思亮	86天	-9.63%
2021-09-23~2026-03-24	郭杰	4年又183天	-11.87%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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42	0	举报易方达	股友A5820F1085	06-18 19:27
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53	1	没有最低，只有更低	柠檬丝柏	06-16 22:15
272	6	师傅走了，徒弟来了，还是老套路。	股友w69v188125	06-13 15:45
213	3	我买了五年了亏了好多别的都涨回来了，就这狗基经理一	基民OWRBFL	06-09 21:54
351	4	这个基金我买都5年多了，一直都没涨，老是跌，5万跌	基民Fnssnp	05-28 20:12
88	1	杨思亮跟张坤一个道号的，玩长期价值等于长期被套。	方向7722	05-28 20:04
200	1	$易方达长期价值混合A$我真服了，走了一个二+，换	基民HvoVcb	05-24 15:41
100	0	虽然换了经理，但依旧没有改变此基下跌的趋势。难道这	方向7722	05-23 16:08
69	0	公告易方达长期价值混合型证券投资基金(易方达长期价值混	基金资讯	05-19 08:06
88	0	$易方达长期价值混合A$还新增五粮液冚家产	基民5368337z5d	05-11 20:19
743	1	成立五年亏损超30%，易方达这只基金被基民喊话“换	闻基期舞	05-11 15:25
138	0	公告易方达长期价值混合型证券投资基金2026年第1季度	基金资讯	04-22 00:08
98	0	易方达缺人才啊	股友w69v188125	04-09 19:03
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127	0	公告易方达长期价值混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 08:05
111	0	公告易方达长期价值混合型证券投资基金(易方达长期价值混	基金资讯	03-30 08:08
131	0	公告易方达长期价值混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	03-30 08:08

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