汇安泓利一年持有期混合A(011991)基金净值_估值

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汇安泓利一年持有期混合A(011991

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单位净值 (2026-06-08): 0.9550-0.08%; 近1月：-1.15%; 近1年：-0.37%

累计净值: 0.9550; 近3月：-1.43%; 近3年：1.65%

: 近6月：-1.09%; 成立来：-4.50%

类型：混合型-偏债	规模：1.45亿元（2026-03-31）	基金经理：张靖
成立日：2021-05-06	管理人：汇安基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	2.01%	-0.75%	股吧
伊利股份	1.26%	-1.17%	股吧
招商银行	1.05%	-0.21%	股吧
美的集团	1.01%	1.42%	股吧
宝丰能源	0.85%	0.73%	股吧
新城控股	0.73%	-2.29%	股吧
中国建筑	0.64%	-0.42%	股吧
华鲁恒升	0.63%	-2.14%	股吧
国电电力	0.62%	-1.38%	股吧
牧原股份	0.60%	-2.60%	股吧

前十持仓占比合计：9.40%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26贴现 19.99% --
24创兴 9.66% --
25国开 8.92% --
21邮储 8.26% --
25国债 6.19% --
前五持仓占比合计：53.02%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26贴现	19.99%	--
24创兴	9.66%	--
25国开	8.92%	--
21邮储	8.26%	--
25国债	6.19%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-08	0.9550	0.9550	-0.08%
06-05	0.9558	0.9558	-0.04%
06-04	0.9562	0.9562	-0.21%
06-03	0.9582	0.9582	-0.13%
06-02	0.9594	0.9594	0.08%
06-01	0.9586	0.9586	0.07%
05-29	0.9579	0.9579	0.19%
05-28	0.9561	0.9561	-0.11%
05-27	0.9572	0.9572	-0.10%
05-26	0.9582	0.9582	-0.03%
05-25	0.9585	0.9585	0.00%

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汇安泓利一年持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.38%	-1.15%	-1.43%	-1.09%	-1.24%	-0.37%	3.53%	1.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.74%	-1.22%	-0.13%	2.21%	1.74%	6.92%	11.81%	12.17%
沪深300	-2.70%	-3.25%	1.14%	1.99%	1.81%	21.67%	31.88%	23.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	369 \| 1310	746 \| 1311	938 \| 1305	1129 \| 1280	1142 \| 1297	1195 \| 1251	1100 \| 1195	1039 \| 1113
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.43%	0.37%	0.16%	0.81%	0.58%	2.58%	0.20%	0.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	957 \| 1312	601 \| 1354	1234 \| 1361	854 \| 1366	544 \| 1341	197 \| 1373	1216 \| 1374	629 \| 1402
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	良好	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.93%	4.64%	-4.54%	-8.44%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1106 \| 1354	796 \| 1373	1100 \| 1401	1008 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 47.86%
2025-06-30 32.81%
2024-12-31 17.40%
2024-06-30 59.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	47.86%
2025-06-30	32.81%
2024-12-31	17.40%
2024-06-30	59.78%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-08~至今张靖 1年又305天 3.55%
2021-05-06~2024-08-07 仇秉则 3年又94天 -7.77%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-08~至今	张靖	1年又305天	3.55%
2021-05-06~2024-08-07	仇秉则	3年又94天	-7.77%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
61	0	没有最差，只有更差，买了你家基金，真是上大当了。	股友91q5H79896	05-25 14:31
115	1	$汇安泓利一年持有期混合A$这么差基民们大家以后不	基民GWfwkm	05-22 23:30
103	1	这家基金完蛋了，这轮牛市跟它没有任何关系。	股友91q5H79896	05-22 23:19
161	0	今天看过来，你持有的十只股票涨得最好，但是有什么用	股友91q5H79896	05-11 16:26
73	0	你是真差啊。	股友91q5H79896	05-06 09:50
101	0	这是什么基金公司啊？这么差的水平，五年了都上不了一	股友91q5H79896	04-27 15:33
82	0	公告汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2026年第1	基金资讯	04-22 09:17
82	0	你的业绩是一字板的不佳，五年了，眼睛都望穿了，怎么	股友91q5H79896	04-21 14:24
163	1	你这家基金是什么基金呀？简直是太坑人了，自从买入后	股友91q5H79896	04-10 23:09
97	0	都是老登股。	股友91q5H79896	04-08 16:16
119	0	公告汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2025年年度	基金资讯	03-31 11:15
158	1	你可以下课了。	股友91q5H79896	03-05 16:20
168	1	一字排列不佳，看来你的选股水平确实不佳。	股友91q5H79896	02-25 16:27
139	0	公告汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2025年第4	基金资讯	01-22 09:48
145	0	一个中国移动还不够你跌的，还弄了两个中国移动，真可	股友91q5H79896	12-10 16:36
144	0	你只剩下一颗星了，看看那一颗星是否能保住。	股友91q5H79896	12-08 16:16
158	0	谢谢你，再加把劲，能不能上0.97，这涨个0.00	股友91q5H79896	11-03 16:17
292	0	公告汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2025年第3	基金资讯	10-28 10:35
173	0	你自己看看，最近你有连续多少个‘不佳’了。	股友91q5H79896	10-09 15:18
217	0	公告汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金(2025年第	基金资讯	09-30 09:27

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