鹏华品质成长混合A(012057)基金净值_估值

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鹏华品质成长混合A(012057

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单位净值 (2026-08-20): 0.9191-0.23%; 近1月：-0.68%; 近1年：-10.24%

累计净值: 0.9191; 近3月：0.62%; 近3年：6.16%

: 近6月：-8.37%; 成立来：-8.09%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.53亿元（2026-06-30）	基金经理：袁航
成立日：2021-08-06	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.08%	-1.25%	股吧
泸州老窖	8.93%	1.91%	股吧
招商银行	8.83%	-0.74%	股吧
宁波银行	8.73%	3.64%	股吧
格力电器	8.06%	0.24%	股吧
美的集团	7.94%	0.78%	股吧
山西汾酒	7.92%	-0.67%	股吧
腾讯控股	5.60%	--	股吧
新华保险	5.56%	--	股吧
贝壳-W	5.07%	--	股吧

前十持仓占比合计：75.72%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-20	0.9191	0.9191	-0.23%
08-19	0.9212	0.9212	0.60%
08-18	0.9157	0.9157	0.12%
08-17	0.9146	0.9146	-0.85%
08-14	0.9224	0.9224	-1.04%
08-13	0.9321	0.9321	-0.03%
08-12	0.9324	0.9324	-0.11%
08-11	0.9334	0.9334	-0.62%
08-10	0.9392	0.9392	1.44%
08-07	0.9259	0.9259	-0.11%
08-06	0.9269	0.9269	-0.62%

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鹏华品质成长混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.39%	-0.68%	0.62%	-8.37%	-7.79%	-10.24%	16.71%	6.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.10%	3.39%	-5.42%	0.07%	6.42%	16.24%	63.18%	37.78%
沪深300	-1.53%	-0.12%	-5.32%	-1.45%	-0.80%	7.52%	37.81%	21.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3523 \| 5281	4736 \| 5281	965 \| 5202	3568 \| 5041	4024 \| 4917	3971 \| 4605	3605 \| 4117	2808 \| 3548
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.33%	-5.77%	0.96%	2.65%	-1.74%	6.40%	-4.97%	19.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4459 \| 5464	4002 \| 5130	1599 \| 5130	4575 \| 4970	3818 \| 4802	1329 \| 4624	3158 \| 4618	309 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	良好	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.36%	15.18%	-9.97%	-9.53%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4063 \| 5130	540 \| 4618	1047 \| 4216	217 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 49.13%
2025-06-30 19.95%
2024-12-31 28.53%
2024-06-30 30.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	49.13%
2025-06-30	19.95%
2024-12-31	28.53%
2024-06-30	30.59%

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-06~至今袁航 5年又15天 -7.88%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-06~至今	袁航	5年又15天	-7.88%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
96	0	公告鹏华品质成长混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-20 08:05
99	0	这白酒有多少人喝呀？	黑天鹅预警机饲养员	06-24 19:14
82	0	出来说句话。	但愿长跌不愿涨	06-24 14:55
93	0	袁航，你出来，你出来，你出来。	但愿长跌不愿涨	06-24 14:02
155	1	袁航，跌成这样子你出来说两句话，求你了出来说两句。	但愿长跌不愿涨	06-23 17:57
128	0	唉，没皮没脸没办法了。	但愿长跌不愿涨	06-18 16:54
92	0	每天都在新低，袁航你在干嘛？你还有职业道德吗？	但愿长跌不愿涨	06-18 09:38
121	0	袁航你怎么把你管理的基金搞成这个样子的？你出来说说	但愿长跌不愿涨	06-17 19:58
115	0	有谁能估计一下，袁航月薪大概多少？	但愿长跌不愿涨	06-17 16:01
82	0	袁航，你让我们赔死了。	但愿长跌不愿涨	06-17 13:29
136	0	袁航，你怎么搞成这个样子的？你出来说说话。	但愿长跌不愿涨	06-17 00:43
153	0	投资人赔死，袁航照样赚钱。	但愿长跌不愿涨	06-17 00:31
110	0	袁经理您管理的基金成了这个样子，请问您有没有点压力	但愿长跌不愿涨	06-16 13:10
93	0	还要脸吗？	但愿长跌不愿涨	06-15 23:14
103	0	袁经理，求你了，说点什么吧？	但愿长跌不愿涨	06-09 17:41
123	0	今天还能下跌，袁经理，你应该出来说点什么。	但愿长跌不愿涨	06-09 17:41
106	0	袁经理你管理这个基金马上5年了，5年的成绩就是亏损	但愿长跌不愿涨	06-09 10:23
103	0	袁经理经理每天都在干什么？上班吗？看盘不？袁经理你	但愿长跌不愿涨	06-09 10:17
172	0	请问袁经理，您知道什么是信义义务吗？	但愿长跌不愿涨	06-07 22:17
127	0	公告鹏华品质成长混合型证券投资基金(A类基金份额)基金	基金资讯	06-05 09:07

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